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研究报告
宝立食品（603170）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32000.00 | 16600.00 | 25200.00 | 17900.00 | 13100.00 | 11900.00 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15300.00 | -8108.60 | -7105.72 | -11000.00 | -13500.00 | -9103.54 | -8177.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4500.00 | -- | -6994.74 | -214.76 | 12300.00 | -3431.68 | 2749.02 | -3867.82 | -4542.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 294900.00 | 262400.00 | 226800.00 | 175700.00 | 99800.00 | 80200.00 | 81600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 100.41 | 315.83 | 1234.65 | 967.11 | -- | -- | 616.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4693.64 | 4040.16 | 3624.99 | 1695.70 | 591.96 | 3659.60 | 179.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
82600.00 | -- | 299600.00 | 266800.00 | 231600.00 | 178400.00 | 100400.00 | 83800.00 | 82400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 176600.00 | 167800.00 | 138300.00 | 117300.00 | 67000.00 | 50100.00 | 49800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25200.00 | 23600.00 | 19500.00 | 14900.00 | 9561.98 | 9633.25 | 9812.45 |
| 支付的各项税费 |
6012.45 | -- | 25700.00 | 24000.00 | 19500.00 | 13100.00 | 8428.40 | 7824.80 | 7249.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 40200.00 | 34700.00 | 29200.00 | 15200.00 | 2343.41 | 4350.07 | 4643.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 267600.00 | 250100.00 | 206400.00 | 160500.00 | 87300.00 | 71900.00 | 71500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32000.00 | 16600.00 | 25200.00 | 17900.00 | 13100.00 | 11900.00 | 10900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 96300.00 | 9800.00 | -- | 34100.00 | 766.97 | 1663.80 | 2250.88 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 314.91 | 18.46 | -- | 34.25 | 4.00 | 3.99 | 18.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 148.45 | 14900.00 | 41.62 | 120.29 | 3.66 | 3.50 | 3.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 977.05 | 20.00 | -- | 1286.09 | 220.00 | 3243.88 |
| 投资活动现金流入小计 |
17.81 | -- | 96800.00 | 25700.00 | 61.62 | 34200.00 | 2060.72 | 1891.29 | 5516.21 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 95700.00 | 11300.00 | -- | 26600.00 | 680.50 | 6121.32 | 1233.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 16400.00 | 22600.00 | 7067.35 | 15400.00 | 11900.00 | 4172.29 | 9455.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3310.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 2914.13 | 701.23 | 3004.17 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 112100.00 | 33800.00 | 7167.35 | 45200.00 | 15500.00 | 11000.00 | 13700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15300.00 | -8108.60 | -7105.72 | -11000.00 | -13500.00 | -9103.54 | -8177.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 30.00 | 14300.00 | 36200.00 | -- | 245.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 30.00 | 14300.00 | -- | -- | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4500.00 | -- | 22600.00 | -- | 1990.00 | 14400.00 | 16500.00 | 13600.00 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5472.50 | -- | -- | -- | 200.00 | 181.93 | 268.47 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4500.00 | -- | 28100.00 | 14300.00 | 38200.00 | 14400.00 | 16900.00 | 13800.00 | 5268.47 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8000.00 | 3300.00 | 12700.00 | 14700.00 | 12700.00 | 8140.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 21000.00 | 10100.00 | 431.29 | 2378.43 | 597.88 | 417.83 | 3969.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6104.51 | 1149.68 | 12800.00 | 783.67 | 890.68 | 9108.92 | 5841.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 35100.00 | 14500.00 | 25900.00 | 17800.00 | 14200.00 | 17700.00 | 9810.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4500.00 | -- | -6994.74 | -214.76 | 12300.00 | -3431.68 | 2749.02 | -3867.82 | -4542.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 64.17 | 119.59 | -- | -- | -9.75 | 9.06 | 5.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-14800.00 | -- | 9741.24 | 8443.92 | 30400.00 | 3423.79 | 2393.31 | -1030.69 | -1831.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 48800.00 | 40400.00 | 10000.00 | 6580.70 | 4187.39 | 5218.08 | 7049.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 58600.00 | 48800.00 | 40400.00 | 10000.00 | 6580.70 | 4187.39 | 5218.08 |