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研究报告
海星股份（603115）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-441.04 | -- | 6130.45 | 18000.00 | 17600.00 | 18700.00 | 3307.60 | 9223.88 | 19000.00 | 13900.00 | 8741.17 | 5148.69 | 7993.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5096.72 | -- | 15600.00 | -17400.00 | 13200.00 | -51300.00 | -6286.15 | -35900.00 | -5010.50 | -2102.78 | 1142.06 | -1193.25 | -3027.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12000.00 | -17900.00 | -21300.00 | 50700.00 | -15800.00 | 33600.00 | -7115.46 | -1956.27 | -7418.35 | 1536.72 | -7120.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 147800.00 | 151900.00 | 136300.00 | 120800.00 | 81000.00 | 77700.00 | 77900.00 | 71800.00 | 56200.00 | 51700.00 | 56500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 869.10 | 2601.30 | 770.80 | 639.64 | 767.64 | 890.67 | 724.05 | 985.12 | 1050.99 | 2074.12 | 1628.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1960.57 | 2539.24 | 4321.24 | 2870.95 | 4563.93 | 4254.25 | 2862.93 | 1202.11 | 2086.50 | 811.99 | 1189.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 150700.00 | 157100.00 | 141400.00 | 124300.00 | 86300.00 | 82900.00 | 81500.00 | 73900.00 | 59300.00 | 54600.00 | 59300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 116500.00 | 112000.00 | 96800.00 | 81900.00 | 62700.00 | 53200.00 | 42300.00 | 42900.00 | 36100.00 | 37000.00 | 39100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 14400.00 | 13700.00 | 13000.00 | 11400.00 | 10500.00 | 9562.76 | 8457.97 | 7455.40 | 6496.26 | 5998.59 | 5616.82 |
| 支付的各项税费 |
2062.33 | -- | 5351.37 | 5636.28 | 7381.33 | 6688.58 | 4421.99 | 4332.32 | 6001.51 | 4899.37 | 4442.65 | 3109.96 | 3584.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2605.52 | -- | 8262.02 | 7706.86 | 6676.04 | 5639.07 | 5330.12 | 6524.71 | 5753.02 | 4733.76 | 3523.11 | 3317.91 | 3021.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 144500.00 | 139000.00 | 123900.00 | 105600.00 | 83000.00 | 73700.00 | 62500.00 | 60000.00 | 50600.00 | 49500.00 | 51400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-441.04 | -- | 6130.45 | 18000.00 | 17600.00 | 18700.00 | 3307.60 | 9223.88 | 19000.00 | 13900.00 | 8741.17 | 5148.69 | 7993.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7382.32 | -- | 59400.00 | 124700.00 | 201500.00 | 43000.00 | 140100.00 | 25300.00 | -- | -- | -- | 1460.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 903.32 | 770.23 | 1409.71 | 219.32 | 947.13 | 175.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 708.37 | 23.75 | 3.17 | 63.32 | 1.43 | 28.50 | 55.26 | 87.52 | 2155.55 | 57.82 | 9.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 25400.00 | 14200.00 | 13700.00 | 7639.84 | 4709.71 | -- | -- | -- | -- | 673.00 | 1191.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
13700.00 | -- | 86400.00 | 139700.00 | 216600.00 | 50900.00 | 145800.00 | 25500.00 | 55.26 | 87.52 | 2155.55 | 2190.82 | 1200.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 37400.00 | 124700.00 | 168500.00 | 87000.00 | 127600.00 | 48800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 15700.00 | 15400.00 | 15100.00 | 7816.92 | 16000.00 | 5947.65 | 5065.77 | 2190.30 | 1013.49 | 3384.08 | 4228.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 17700.00 | 17000.00 | 19800.00 | 7394.63 | 8474.17 | 6627.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 70800.00 | 157100.00 | 203400.00 | 102200.00 | 152000.00 | 61400.00 | 5065.77 | 2190.30 | 1013.49 | 3384.08 | 4228.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5096.72 | -- | 15600.00 | -17400.00 | 13200.00 | -51300.00 | -6286.15 | -35900.00 | -5010.50 | -2102.78 | 1142.06 | -1193.25 | -3027.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 68000.00 | -- | 48300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 5750.00 | 5800.00 | 4200.00 | 12400.00 | 10000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 70000.00 | 1000.00 | 51300.00 | 5750.00 | 5800.00 | 4200.00 | 12400.00 | 10000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2000.00 | 3000.00 | 1000.00 | 5750.00 | 5800.00 | 2000.00 | 9550.00 | 10200.00 | 14900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 17900.00 | 18300.00 | 15700.00 | 15800.00 | 10900.00 | 6747.46 | 5256.27 | 608.35 | 613.28 | 2220.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 309.96 | -- | -- | 192.00 | -- | -- | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 586.62 | 30.00 | 1092.19 | 318.00 | 500.00 | 1460.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
269.71 | -- | 12000.00 | 17900.00 | 21300.00 | 19300.00 | 16800.00 | 17700.00 | 12900.00 | 7756.27 | 11600.00 | 10800.00 | 17100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12000.00 | -17900.00 | -21300.00 | 50700.00 | -15800.00 | 33600.00 | -7115.46 | -1956.27 | -7418.35 | 1536.72 | -7120.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 220.04 | 441.11 | 992.82 | -673.20 | -1388.79 | 303.75 | 830.65 | -1319.12 | 821.52 | 424.85 | 71.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 9980.69 | -16900.00 | 10500.00 | 17500.00 | -20200.00 | 7260.82 | 7708.08 | 8523.29 | 3286.40 | 5917.01 | -2082.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34200.00 | 51100.00 | 40700.00 | 23200.00 | 43300.00 | 36100.00 | 28400.00 | 19900.00 | 16600.00 | 10600.00 | 12700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
55100.00 | -- | 44200.00 | 34200.00 | 51100.00 | 40700.00 | 23200.00 | 43300.00 | 36100.00 | 28400.00 | 19900.00 | 16600.00 | 10600.00 |