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研究报告
江苏华辰（603097）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9242.74 | -6956.31 | -7885.84 | 1413.32 | 4735.06 | 5722.00 | 745.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27500.00 | -14000.00 | -9263.85 | -7272.54 | 2237.68 | -4164.15 | -1855.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17000.00 | 11100.00 | 32500.00 | 2045.07 | -1384.68 | -798.41 | -834.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 119100.00 | 92600.00 | 73800.00 | 65400.00 | 53500.00 | 51400.00 | 48300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 740.77 | 43.67 | 69.43 | 97.57 | 39.45 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16600.00 | 12000.00 | 12500.00 | 8836.84 | 4804.13 | 4268.35 | 2869.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 135700.00 | 105400.00 | 86300.00 | 74300.00 | 58400.00 | 55700.00 | 51100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 78300.00 | 76300.00 | 68600.00 | 50800.00 | 34300.00 | 31100.00 | 32700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 18800.00 | 14200.00 | 9863.83 | 8985.16 | 7594.09 | 6891.08 | 7275.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4472.16 | 2134.56 | 2114.73 | 2857.55 | 3965.70 | 3796.71 | 3292.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 24800.00 | 19700.00 | 13600.00 | 10200.00 | 7726.21 | 8146.30 | 7155.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 126400.00 | 112300.00 | 94200.00 | 72800.00 | 53600.00 | 50000.00 | 50400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9242.74 | -6956.31 | -7885.84 | 1413.32 | 4735.06 | 5722.00 | 745.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 69.43 | 155.95 | 192.09 | 35.22 | 119.15 | 34.18 | 5.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 26.54 | 201.57 | 8.51 | 2.45 | 3.91 | 5.50 | 73.93 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 41800.00 | 62000.00 | 61500.00 | 39900.00 | 82300.00 | 32900.00 | 7558.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 41900.00 | 62400.00 | 61700.00 | 39900.00 | 82400.00 | 32900.00 | 7637.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 30600.00 | 7911.27 | 9125.43 | 7263.82 | 1606.72 | 887.71 | 1325.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2.00 | 128.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 38800.00 | 68400.00 | 61700.00 | 39900.00 | 78600.00 | 36200.00 | 8168.07 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 69400.00 | 76300.00 | 70900.00 | 47200.00 | 80200.00 | 37100.00 | 9493.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27500.00 | -14000.00 | -9263.85 | -7272.54 | 2237.68 | -4164.15 | -1855.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 990.00 | 300.00 | 29400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 990.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 47000.00 | 31000.00 | 28100.00 | 17300.00 | 6650.00 | 6300.00 | 9050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 3040.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 48000.00 | 31300.00 | 57500.00 | 17300.00 | 6650.00 | 7000.00 | 12100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 29000.00 | 16900.00 | 19100.00 | 14000.00 | 7800.00 | 6800.00 | 9550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1037.92 | 2903.68 | 3666.49 | 392.01 | 234.68 | 245.88 | 300.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 843.44 | 350.85 | 2287.79 | 806.59 | -- | 752.53 | 3074.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 30900.00 | 20100.00 | 25000.00 | 15200.00 | 8034.68 | 7798.41 | 12900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17000.00 | 11100.00 | 32500.00 | 2045.07 | -1384.68 | -798.41 | -834.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3.48 | -0.91 | -0.28 | -- | -0.02 | 0.67 | -1.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -1188.24 | -9769.21 | 15400.00 | -3814.16 | 5588.05 | 760.11 | -1946.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 8566.51 | 18300.00 | 2981.60 | 6795.77 | 1207.72 | 447.61 | 2394.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 7378.26 | 8566.51 | 18300.00 | 2981.60 | 6795.77 | 1207.72 | 447.61 |