中商官网
研究报告
德力佳（603092）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 80600.00 | 39000.00 | 29900.00 | 23200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -54200.00 | -54000.00 | -79600.00 | -16400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19400.00 | 40500.00 | 42600.00 | 1444.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 380500.00 | 301000.00 | 171500.00 | 135600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 86.64 | 11000.00 | 7100.12 | 29.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4468.06 | 9713.69 | 9765.14 | 3953.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 385100.00 | 321700.00 | 188300.00 | 139600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 236700.00 | 221900.00 | 113900.00 | 86900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 23800.00 | 22700.00 | 15700.00 | 11300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 35200.00 | 28800.00 | 24600.00 | 15800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8784.43 | 9365.90 | 4210.71 | 2384.25 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 304500.00 | 282800.00 | 158500.00 | 116300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 80600.00 | 39000.00 | 29900.00 | 23200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 53600.00 | -- | 4100.00 | 26900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 84.69 | -- | 55.60 | 352.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 322.70 | 28.00 | 1.77 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 53700.00 | 322.70 | 4183.60 | 27200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 81600.00 | -- | 200.00 | 29300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 26300.00 | 54300.00 | 83600.00 | 14300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 107900.00 | 54300.00 | 83800.00 | 43600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -54200.00 | -54000.00 | -79600.00 | -16400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 24500.00 | 208.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 45200.00 | 70400.00 | 53000.00 | 1350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 45200.00 | 70400.00 | 77500.00 | 1558.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 62200.00 | 27200.00 | 2350.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1988.42 | 2668.11 | 32500.00 | 0.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 302.62 | 90.72 | 63.86 | 112.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 64500.00 | 30000.00 | 34900.00 | 113.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19400.00 | 40500.00 | 42600.00 | 1444.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 7012.47 | 25500.00 | -7213.37 | 8307.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 35400.00 | 9899.83 | 17100.00 | 8805.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 42400.00 | 35400.00 | 9899.83 | 17100.00 |