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研究报告
北自科技（603082）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14500.00 | 10200.00 | 8045.37 | 17500.00 | -7434.36 | 3228.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8625.15 | -628.24 | -723.23 | 13100.00 | -4663.81 | -2988.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9416.87 | 69300.00 | -115.57 | -9886.81 | -7780.11 | 12600.00 | -116.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
88000.00 | 125000.00 | 120800.00 | 127300.00 | 123000.00 | 67700.00 | 57800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 884.85 | 785.03 | 601.95 | 801.42 | 893.25 | 459.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7192.59 | 6058.79 | 5391.95 | 7752.21 | 6181.32 | 2084.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 133100.00 | 127600.00 | 133300.00 | 131600.00 | 74800.00 | 60300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 79300.00 | 84300.00 | 93100.00 | 87600.00 | 64700.00 | 44900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14300.00 | 17100.00 | 14800.00 | 12300.00 | 9425.90 | 6146.89 | 4698.51 |
| 支付的各项税费 |
3038.35 | 8074.67 | 7930.99 | 10900.00 | 7894.97 | 2819.42 | 3445.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14100.00 | 10500.00 | 8963.09 | 9131.68 | 8482.64 | 4106.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
90400.00 | 118600.00 | 117500.00 | 125300.00 | 114000.00 | 82200.00 | 57100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14500.00 | 10200.00 | 8045.37 | 17500.00 | -7434.36 | 3228.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
30000.00 | 74000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
72.27 | 721.97 | -- | -- | 145.92 | 82.51 | 36.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.85 | 0.40 | 0.86 | 5.55 | -- | 0.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 111300.00 | 88300.00 | 62800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
30100.00 | 74700.00 | 0.40 | 0.86 | 111500.00 | 88400.00 | 62800.00 |
| 投资支付的现金 |
30000.00 | 74000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9355.97 | 628.64 | 724.09 | 434.10 | 10.23 | 69.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 97900.00 | 93000.00 | 65700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
39400.00 | 83400.00 | 628.64 | 724.09 | 98400.00 | 93000.00 | 65800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8625.15 | -628.24 | -723.23 | 13100.00 | -4663.81 | -2988.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 81800.00 | -- | -- | -- | 14800.00 | 2000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 81800.00 | -- | -- | 4800.00 | 14800.00 | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
0.00 | 1200.00 | -- | 3600.00 | 5340.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9409.20 | 9429.84 | 55.86 | 6227.10 | 7193.32 | 2199.06 | 2116.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1854.04 | 59.71 | 59.71 | 46.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12500.00 | 115.57 | 9886.81 | 12600.00 | 2199.06 | 2116.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9416.87 | 69300.00 | -115.57 | -9886.81 | -7780.11 | 12600.00 | -116.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15300.00 | 75200.00 | 9436.75 | -2564.66 | 22900.00 | 546.10 | 123.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
105600.00 | 30400.00 | 21000.00 | 23600.00 | 690.61 | 144.51 | 20.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
90300.00 | 105600.00 | 30400.00 | 21000.00 | 23600.00 | 690.61 | 144.51 |