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研究报告
万控智造（603070）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-13500.00 | -- | 31200.00 | 35800.00 | 16400.00 | 4227.90 | 20700.00 | 19000.00 | 2800.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2795.38 | -44900.00 | -14000.00 | -10900.00 | -6238.61 | -3854.80 | -6040.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31100.00 | -1471.84 | 43000.00 | -3861.69 | -9333.68 | 3274.70 | 6073.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35700.00 | -- | 239200.00 | 253600.00 | 229200.00 | 217400.00 | 180900.00 | 173900.00 | 151300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1388.19 | 2454.06 | 1809.43 | 1757.02 | 1915.65 | 2960.56 | 2120.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
478.50 | -- | 52000.00 | 15200.00 | 13400.00 | 6324.21 | 6695.03 | 6179.09 | 5750.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 292600.00 | 271300.00 | 244400.00 | 225500.00 | 189500.00 | 183000.00 | 159100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
34900.00 | -- | 153600.00 | 137800.00 | 142900.00 | 151700.00 | 106600.00 | 105300.00 | 101900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 46500.00 | 46800.00 | 43500.00 | 39800.00 | 32000.00 | 29900.00 | 26100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 8629.58 | 13600.00 | 13700.00 | 11000.00 | 13300.00 | 12200.00 | 11200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 52700.00 | 37300.00 | 27900.00 | 18700.00 | 17000.00 | 16600.00 | 17100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
49800.00 | -- | 261400.00 | 235500.00 | 228000.00 | 221300.00 | 168800.00 | 164000.00 | 156300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13500.00 | -- | 31200.00 | 35800.00 | 16400.00 | 4227.90 | 20700.00 | 19000.00 | 2800.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
53200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 633.45 | 506.56 | 215.34 | 183.17 | 140.59 | 599.76 | 237.78 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 30700.00 | 206.23 | -- | -- | -- | 16.24 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 31400.00 | 712.79 | 215.34 | 183.17 | 140.59 | 616.00 | 237.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11400.00 | 15300.00 | 14200.00 | 11100.00 | 6379.20 | 4470.81 | 6278.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 17200.00 | 30400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 28600.00 | 45600.00 | 14200.00 | 11100.00 | 6379.20 | 4470.81 | 6278.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2795.38 | -44900.00 | -14000.00 | -10900.00 | -6238.61 | -3854.80 | -6040.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 400.00 | 400.00 | 53100.00 | -- | -- | 20900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 400.00 | 400.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 16000.00 | 32300.00 | 44300.00 | 30200.00 | 57300.00 | 52600.00 | 46500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 17100.00 | 11900.00 | 12800.00 | 62.60 | 6017.38 | 4291.55 | 30500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 33500.00 | 44600.00 | 110300.00 | 30300.00 | 63300.00 | 77900.00 | 77000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 46200.00 | 31400.00 | 53700.00 | 31900.00 | 54700.00 | 64400.00 | 10200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6319.13 | 4529.16 | 7742.69 | 1838.19 | 1903.43 | 2169.81 | 1100.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12100.00 | 10200.00 | 5834.18 | 386.10 | 16000.00 | 7995.05 | 59600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6900.00 | -- | 64700.00 | 46100.00 | 67200.00 | 34100.00 | 72600.00 | 74600.00 | 70900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31100.00 | -1471.84 | 43000.00 | -3861.69 | -9333.68 | 3274.70 | 6073.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-45.96 | -- | 44.40 | 17.50 | 32.39 | 1.77 | -36.03 | 46.56 | 73.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2898.57 | -10600.00 | 45500.00 | -10600.00 | 5120.24 | 18500.00 | 2907.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 56400.00 | 67000.00 | 21500.00 | 32100.00 | 27000.00 | 8492.49 | 5585.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 59300.00 | 56400.00 | 67000.00 | 21500.00 | 32100.00 | 27000.00 | 8492.49 |