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研究报告
金海通（603061）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5898.61 | -4836.13 | 6718.56 | 6290.42 | 4877.50 | -1302.02 | -1306.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3104.27 | -19600.00 | -14600.00 | -1986.06 | -125.22 | 330.16 | -1055.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13000.00 | 71200.00 | -1116.76 | -2997.46 | 10200.00 | 1212.84 | 1113.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34100.00 | 29000.00 | 38700.00 | 38800.00 | 14900.00 | 7048.51 | 9531.77 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 306.50 | 1590.06 | 2183.53 | 2681.44 | 700.59 | 447.67 | 894.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3914.63 | 3494.92 | 1120.76 | 577.01 | 296.45 | 76.09 | 50.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38300.00 | 34100.00 | 42000.00 | 42100.00 | 15900.00 | 7572.26 | 10500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17600.00 | 23000.00 | 20000.00 | 22300.00 | 5628.35 | 4678.48 | 7304.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8214.09 | 7957.33 | 6513.11 | 5645.37 | 3005.21 | 2455.53 | 1824.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2925.86 | 2766.77 | 4628.19 | 5383.74 | 1213.59 | 550.73 | 1121.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3609.95 | 5194.67 | 4149.65 | 2502.56 | 1202.66 | 1189.54 | 1533.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32400.00 | 38900.00 | 35300.00 | 35800.00 | 11000.00 | 8874.28 | 11800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5898.61 | -4836.13 | 6718.56 | 6290.42 | 4877.50 | -1302.02 | -1306.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 393700.00 | 206500.00 | 44500.00 | 14500.00 | 6990.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 808.55 | 656.99 | 112.18 | 53.38 | 13.63 | 1.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 12.64 | 12.77 | 1.05 | 1.55 | 7.00 | 28.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 394500.00 | 207200.00 | 44600.00 | 14500.00 | 7005.18 | 511.53 | 28.63 |
| 投资支付的现金 |
-- | 382200.00 | 214500.00 | 53500.00 | 14500.00 | 6990.00 | -- | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9204.84 | 12300.00 | 5762.21 | 2040.48 | 140.40 | 181.38 | 584.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 12.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 391400.00 | 226800.00 | 59300.00 | 16500.00 | 7130.40 | 181.38 | 1084.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3104.27 | -19600.00 | -14600.00 | -1986.06 | -125.22 | 330.16 | -1055.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 78700.00 | -- | -- | 8860.00 | 60.54 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2952.00 | -- | 1000.00 | 1300.00 | 3650.00 | 3500.00 | 2180.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2498.70 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5450.70 | 78700.00 | 1000.00 | 1300.00 | 12500.00 | 3960.54 | 2180.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 1300.00 | 3650.00 | 2200.00 | 2180.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1073.44 | 1575.11 | 37.53 | 86.28 | 116.36 | 113.47 | 327.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17300.00 | 4927.63 | 779.24 | 561.19 | 33.15 | 454.22 | 39.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18400.00 | 7502.74 | 2116.76 | 4297.46 | 2349.51 | 2747.70 | 1066.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13000.00 | 71200.00 | -1116.76 | -2997.46 | 10200.00 | 1212.84 | 1113.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 93.78 | 3.79 | 547.55 | -102.52 | -79.67 | 2.63 | 94.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3870.48 | 46700.00 | -8487.90 | 1204.38 | 14800.00 | 243.61 | -1154.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 57000.00 | 10300.00 | 18800.00 | 17600.00 | 2779.00 | 2535.39 | 3689.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53100.00 | 57000.00 | 10300.00 | 18800.00 | 17600.00 | 2779.00 | 2535.39 |