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研究报告
科林电气（603050）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9844.15 | 41700.00 | -31500.00 | -15500.00 | 1917.27 | 16300.00 | 4723.11 | 2230.69 | 8400.67 | 8168.48 | -206.79 | 2987.03 | 4527.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3139.94 | -6574.71 | -8292.65 | -12200.00 | -1884.48 | -21300.00 | 12500.00 | -34700.00 | -3213.43 | -3853.02 | -3628.32 | -5340.03 | -3980.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9287.58 | -- | -48500.00 | -17200.00 | 54400.00 | 17900.00 | 12300.00 | 9137.74 | -1394.56 | 28100.00 | -2251.66 | -2232.54 | 5052.44 | 6523.18 | 248.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 369200.00 | 326200.00 | 224700.00 | 182400.00 | 152100.00 | 126800.00 | 103000.00 | 91200.00 | 85100.00 | 53100.00 | 46800.00 | 39200.00 | 29900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1601.30 | 1739.53 | 2279.30 | 1642.01 | 908.53 | 628.49 | 1233.74 | 1146.03 | 1297.74 | 1216.71 | 762.94 | 698.14 | 923.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 25400.00 | 27700.00 | 18500.00 | 19200.00 | 14300.00 | 24600.00 | 20000.00 | 14600.00 | 11500.00 | 13600.00 | 8161.63 | 4971.00 | 3839.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 396200.00 | 355700.00 | 245400.00 | 203200.00 | 167200.00 | 152000.00 | 124200.00 | 106900.00 | 97900.00 | 67900.00 | 55700.00 | 44900.00 | 34700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 285200.00 | 223600.00 | 200800.00 | 153200.00 | 115000.00 | 82100.00 | 68900.00 | 59200.00 | 54100.00 | 31300.00 | 30900.00 | 23700.00 | 14900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 42800.00 | 36100.00 | 31200.00 | 25500.00 | 18800.00 | 17100.00 | 14300.00 | 12100.00 | 9757.53 | 7557.26 | 5993.45 | 5372.01 | 4357.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 19500.00 | 18000.00 | 12200.00 | 9270.06 | 6953.28 | 8370.46 | 7910.99 | 6672.32 | 6649.65 | 5098.89 | 5675.53 | 4333.88 | 3061.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6921.23 | -- | 38900.00 | 36300.00 | 32800.00 | 30700.00 | 24500.00 | 28200.00 | 28400.00 | 26700.00 | 19000.00 | 15800.00 | 13400.00 | 8468.73 | 7793.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 386400.00 | 313900.00 | 276900.00 | 218700.00 | 165300.00 | 135700.00 | 119500.00 | 104700.00 | 89500.00 | 59700.00 | 55900.00 | 41900.00 | 30200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9844.15 | 41700.00 | -31500.00 | -15500.00 | 1917.27 | 16300.00 | 4723.11 | 2230.69 | 8400.67 | 8168.48 | -206.79 | 2987.03 | 4527.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1861.19 | -- | -- | -- | 31000.00 | 27500.00 | 71100.00 | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 203.93 | 3.24 | 0.11 | 24.52 | 166.34 | 85.80 | 490.84 | 477.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1584.84 | 5038.82 | 237.57 | 8323.88 | 15.90 | 249.65 | 4.85 | 22.00 | 6.99 | 2.90 | 3.70 | 7.00 | 3.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1504.27 | 1626.61 | 5723.56 | 8049.74 | 8594.48 | -- | 1505.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5154.23 | 6668.68 | 5961.24 | 16400.00 | 39800.00 | 27800.00 | 73100.00 | 13500.00 | 6.99 | 2.90 | 3.70 | 7.00 | 3.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 151.20 | 22.00 | 31600.00 | 29000.00 | 50100.00 | 32500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5787.09 | 10300.00 | 14100.00 | 20300.00 | 10100.00 | 20200.00 | 10500.00 | 15700.00 | 3220.42 | 3855.92 | 3632.02 | 5347.03 | 3983.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2507.08 | 2978.11 | -- | 8287.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 8294.17 | 13200.00 | 14300.00 | 28600.00 | 41700.00 | 49200.00 | 60600.00 | 48200.00 | 3220.42 | 3855.92 | 3632.02 | 5347.03 | 3983.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3139.94 | -6574.71 | -8292.65 | -12200.00 | -1884.48 | -21300.00 | 12500.00 | -34700.00 | -3213.43 | -3853.02 | -3628.32 | -5340.03 | -3980.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 694.14 | -- | 1010.00 | 80.00 | 2365.19 | 32500.00 | -- | -- | 15400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 41200.00 | 44400.00 | 111000.00 | 24200.00 | 17000.00 | 30200.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | 6150.00 | 10900.00 | 3350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 27100.00 | 17000.00 | 19000.00 | 27200.00 | 12300.00 | 7598.01 | 1815.12 | 1029.38 | 147.51 | -- | -- | 165.56 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 68200.00 | 61400.00 | 130700.00 | 51400.00 | 30300.00 | 37800.00 | 9180.30 | 33500.00 | 147.51 | -- | 21600.00 | 11100.00 | 3350.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 71100.00 | 43900.00 | 49400.00 | -- | -- | 15000.00 | 5900.00 | 600.00 | 220.00 | 240.00 | 15100.00 | 3050.00 | 2130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12700.00 | 13200.00 | 7543.59 | 5261.73 | 3635.21 | 3258.44 | 2495.67 | 3395.63 | 1334.56 | 1120.21 | 803.93 | 1390.84 | 421.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 32.00 | 20.44 | 360.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 32800.00 | 21500.00 | 19400.00 | 28200.00 | 14400.00 | 10400.00 | 2179.19 | 1383.99 | 844.61 | 872.32 | 644.94 | 101.54 | 550.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 116700.00 | 78600.00 | 76300.00 | 33400.00 | 18100.00 | 28700.00 | 10600.00 | 5379.62 | 2399.18 | 2232.54 | 16500.00 | 4542.38 | 3101.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9287.58 | -- | -48500.00 | -17200.00 | 54400.00 | 17900.00 | 12300.00 | 9137.74 | -1394.56 | 28100.00 | -2251.66 | -2232.54 | 5052.44 | 6523.18 | 248.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 34.62 | 40.02 | 123.49 | -30.87 | -54.09 | 10.59 | 33.44 | -15.74 | 6.96 | 0.31 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -41700.00 | 18000.00 | 14800.00 | -9782.08 | 12200.00 | 4096.71 | 15900.00 | -4350.28 | 2942.54 | 2083.24 | 1217.32 | 4170.18 | 795.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
39000.00 | -- | 69400.00 | 51400.00 | 36600.00 | 46400.00 | 34100.00 | 30000.00 | 14100.00 | 18500.00 | 15500.00 | 13500.00 | 12200.00 | 8068.41 | 7273.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27600.00 | 69400.00 | 51400.00 | 36600.00 | 46400.00 | 34100.00 | 30000.00 | 14100.00 | 18500.00 | 15500.00 | 13500.00 | 12200.00 | 8068.41 |