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研究报告
中科曙光（603019）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-139100.00 | 131300.00 | 272200.00 | 351000.00 | 112500.00 | -52300.00 | 231500.00 | 317400.00 | 63100.00 | 4193.80 | -24100.00 | 2986.91 | 3075.23 | 19200.00 | 11100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110600.00 | -119400.00 | -132000.00 | -213000.00 | -253300.00 | -188600.00 | -57200.00 | -60700.00 | -189100.00 | -76800.00 | -116700.00 | -20100.00 | -22700.00 | -26300.00 | -18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8424.99 | -- | -225700.00 | -14700.00 | 95700.00 | 60700.00 | 351800.00 | -170300.00 | 87400.00 | 175200.00 | 148600.00 | 83200.00 | 18400.00 | 17300.00 | 17800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
448900.00 | 1665800.00 | 1502100.00 | 1483500.00 | 1300300.00 | 1300300.00 | 1170100.00 | 1297900.00 | 954899.90 | 683599.90 | 434600.00 | 352700.00 | 276200.00 | 228800.00 | 170600.00 |
| 收到的税费与返还 |
123.74 | 1102.64 | 1754.01 | 1763.00 | 7145.72 | 1983.43 | 2531.77 | 3884.01 | 2976.48 | 3055.70 | 3245.01 | 2410.28 | 1514.17 | 1820.04 | 1372.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
450700.00 | 1188500.00 | 831000.00 | 118600.00 | 134600.00 | 316000.00 | 297700.00 | 496300.00 | 168500.00 | 73000.00 | 19900.00 | 24500.00 | 7882.56 | 16300.00 | 22700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
899700.00 | 2855400.00 | 2334900.00 | 1603900.00 | 1442100.00 | 1618300.00 | 1470400.00 | 1798100.00 | 1126400.00 | 759600.00 | 457700.00 | 379600.00 | 285600.00 | 246800.00 | 194700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
482800.00 | 898500.00 | 815800.00 | 863699.90 | 1065300.00 | 1270600.00 | 867000.00 | 990999.90 | 894400.00 | 619700.00 | 389500.00 | 294100.00 | 215900.00 | 167700.00 | 130600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82200.00 | 248500.00 | 243300.00 | 160500.00 | 126300.00 | 101800.00 | 80900.00 | 74400.00 | 56200.00 | 42200.00 | 34300.00 | 35200.00 | 25900.00 | 21900.00 | 18800.00 |
| 支付的各项税费 |
29900.00 | 62500.00 | 60900.00 | 57100.00 | 46300.00 | 36200.00 | 35900.00 | 33000.00 | 23900.00 | 20600.00 | 17300.00 | 17200.00 | 11400.00 | 11100.00 | 7213.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
443900.00 | 1514600.00 | 942700.00 | 171600.00 | 91700.00 | 261900.00 | 254900.00 | 382300.00 | 88800.00 | 72900.00 | 40800.00 | 30200.00 | 29300.00 | 26900.00 | 26900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1038700.00 | 2724000.00 | 2062700.00 | 1252900.00 | 1329600.00 | 1670600.00 | 1238800.00 | 1480700.00 | 1063300.00 | 755399.90 | 481800.00 | 376600.00 | 282500.00 | 227600.00 | 183600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-139100.00 | 131300.00 | 272200.00 | 351000.00 | 112500.00 | -52300.00 | 231500.00 | 317400.00 | 63100.00 | 4193.80 | -24100.00 | 2986.91 | 3075.23 | 19200.00 | 11100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2791.13 | 732.09 | 59.41 | 13800.00 | 260.00 | 380.00 | 126.84 | 25500.00 | -- | 100.00 | 4077.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
5849.10 | 12200.00 | 8840.92 | 3392.32 | 1826.65 | 1590.86 | 1622.60 | 5195.02 | 1756.63 | 72.38 | 672.10 | -- | 47.90 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.17 | 2825.33 | 176.59 | 115.73 | 54.77 | 398.19 | 21.01 | 34.84 | 24.74 | 672.78 | 302.37 | 887.56 | 180.15 | 730.11 | 19.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
65.08 | 386.84 | 6686.08 | 12.24 | 51100.00 | 243800.00 | 161700.00 | 88600.00 | 3308.76 | -- | 815.18 | 15400.00 | -- | -- | 7228.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
8717.48 | 16100.00 | 15800.00 | 17300.00 | 53300.00 | 246200.00 | 163400.00 | 119300.00 | 5090.13 | 845.16 | 5867.44 | 16300.00 | 228.05 | 730.11 | 7247.58 |
| 投资支付的现金 |
58800.00 | 43700.00 | 31500.00 | 13400.00 | 793.00 | 21700.00 | 1425.00 | 3600.00 | 118600.00 | 17900.00 | 28900.00 | 5536.80 | 8935.50 | -- | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
60500.00 | 91700.00 | 86000.00 | 216700.00 | 268500.00 | 162900.00 | 55400.00 | 75500.00 | 63400.00 | 59300.00 | 32200.00 | 22200.00 | 13600.00 | 26800.00 | 24400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 26500.00 | 182.33 | -- | 8377.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 8497.04 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3827.10 | -- | 37300.00 | 241800.00 | 163800.00 | 101000.00 | 12200.00 | 500.00 | 61500.00 | 109.13 | 351.95 | 263.32 | 474.56 |
| 投资活动现金流出小计 |
119300.00 | 135500.00 | 147800.00 | 230300.00 | 306600.00 | 434800.00 | 220600.00 | 180000.00 | 194200.00 | 77700.00 | 122600.00 | 36400.00 | 22900.00 | 27000.00 | 25200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110600.00 | -119400.00 | -132000.00 | -213000.00 | -253300.00 | -188600.00 | -57200.00 | -60700.00 | -189100.00 | -76800.00 | -116700.00 | -20100.00 | -22700.00 | -26300.00 | -18000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3860.00 | 5635.88 | 29900.00 | 18100.00 | 479700.00 | 3161.99 | 2352.50 | 5192.46 | 183200.00 | 3872.50 | 34800.00 | 31.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3860.00 | 5635.88 | 28100.00 | -- | 4605.61 | 3161.99 | 2352.50 | 5192.46 | 4775.65 | 3872.50 | -- | 31.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8366.21 | -- | 2200.00 | 141000.00 | 194500.00 | 94900.00 | 121800.00 | 144800.00 | 440400.00 | 315700.00 | 157500.00 | 217800.00 | 80300.00 | 58500.00 | 57800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17700.00 | 3000.00 | -- | 4000.00 | 30000.00 | 20000.00 | 51200.00 | 91600.00 | 35000.00 | 28300.00 | 19300.00 | 3000.00 | 4853.28 | 15500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8366.21 | 119500.00 | 9060.00 | 146600.00 | 228400.00 | 143000.00 | 621500.00 | 199200.00 | 534400.00 | 355900.00 | 369000.00 | 240900.00 | 118100.00 | 63400.00 | 73300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
5624.24 | -- | 195000.00 | 104200.00 | 86100.00 | 27100.00 | 225200.00 | 295800.00 | 333400.00 | 108700.00 | 179800.00 | 139300.00 | 95500.00 | 36000.00 | 34300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11000.00 | -- | 33400.00 | 51900.00 | 33100.00 | 26100.00 | 20700.00 | 21500.00 | 20100.00 | 14900.00 | 9994.02 | 6389.88 | 4003.75 | 5150.88 | 2029.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
278.16 | 9246.60 | 2719.68 | 1604.06 | 4241.23 | 3555.08 | 2660.94 | 262.75 | 617.61 | 398.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
200.54 | 1674.81 | 6404.71 | 5307.44 | 13500.00 | 29100.00 | 23900.00 | 52200.00 | 93400.00 | 57100.00 | 30700.00 | 12100.00 | 251.83 | 4975.13 | 19200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16800.00 | 142900.00 | 234800.00 | 161300.00 | 132700.00 | 82300.00 | 269700.00 | 369500.00 | 446900.00 | 180700.00 | 220400.00 | 157800.00 | 99800.00 | 46100.00 | 55500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8424.99 | -- | -225700.00 | -14700.00 | 95700.00 | 60700.00 | 351800.00 | -170300.00 | 87400.00 | 175200.00 | 148600.00 | 83200.00 | 18400.00 | 17300.00 | 17800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-642.68 | -1423.68 | 645.42 | 471.05 | 3173.56 | -676.14 | -1605.49 | 365.16 | -977.02 | -1560.05 | 1150.23 | 600.53 | -34.25 | -112.70 | -1.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-258700.00 | -- | -84900.00 | 123700.00 | -42000.00 | -180900.00 | 524600.00 | 86800.00 | -39500.00 | 101000.00 | 8876.24 | 66600.00 | -1252.48 | 10100.00 | 10900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
613800.00 | 626600.00 | 711499.90 | 587800.00 | 629800.00 | 810699.90 | 277100.00 | 190300.00 | 229800.00 | 128800.00 | 119900.00 | 53300.00 | 54500.00 | 44400.00 | 33500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
355100.00 | 613800.00 | 626600.00 | 711499.90 | 587800.00 | 629800.00 | 801700.00 | 277100.00 | 190300.00 | 229800.00 | 128800.00 | 119900.00 | 53300.00 | 54500.00 | 44400.00 |