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研究报告
ST喜临门（603008）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 78700.00 | 125300.00 | 84100.00 | 70400.00 | 74000.00 | 49800.00 | -13900.00 | 25700.00 | 27900.00 | 28700.00 | 4037.09 | 9905.04 | 13500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9331.69 | -24300.00 | -80600.00 | -33500.00 | -9849.87 | -28100.00 | 102.87 | -70300.00 | -74800.00 | -50400.00 | -27100.00 | -22100.00 | -53200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6105.43 | -76300.00 | -3076.53 | -24700.00 | -6898.56 | -16700.00 | 8334.46 | 56900.00 | 69500.00 | 25000.00 | 26800.00 | 6555.85 | 46300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 928599.90 | 921700.00 | 857400.00 | 813099.90 | 560200.00 | 499900.00 | 461000.00 | 338600.00 | 227700.00 | 170400.00 | 137900.00 | 108400.00 | 95800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 12500.00 | 6534.32 | 6048.16 | 5065.14 | 3953.54 | 5357.13 | 6306.32 | 1884.90 | 1935.56 | 1144.02 | 2453.25 | 793.31 | 659.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 52700.00 | 67600.00 | 48300.00 | 49200.00 | 47200.00 | 47400.00 | 44500.00 | 8500.28 | 3445.70 | 1248.96 | 1246.33 | 352.38 | 1180.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 993799.90 | 995700.00 | 911699.90 | 867300.00 | 611300.00 | 552600.00 | 511800.00 | 349000.00 | 233100.00 | 172800.00 | 141600.00 | 109600.00 | 97700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 540900.00 | 494200.00 | 478700.00 | 484500.00 | 311600.00 | 280900.00 | 310200.00 | 204800.00 | 124300.00 | 82000.00 | 81200.00 | 60700.00 | 56000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 134000.00 | 131500.00 | 131500.00 | 112000.00 | 80300.00 | 75300.00 | 66700.00 | 47500.00 | 31700.00 | 24200.00 | 22900.00 | 14800.00 | 11700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 53200.00 | 47300.00 | 49400.00 | 38900.00 | 23400.00 | 24300.00 | 18100.00 | 16700.00 | 13200.00 | 10300.00 | 6437.32 | 5997.61 | 4163.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 187000.00 | 197400.00 | 168000.00 | 161600.00 | 121900.00 | 122300.00 | 130700.00 | 54200.00 | 36000.00 | 27600.00 | 27100.00 | 18200.00 | 12300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 915099.90 | 870400.00 | 827599.90 | 796999.90 | 537300.00 | 502800.00 | 525700.00 | 323300.00 | 205200.00 | 144100.00 | 137600.00 | 99700.00 | 84100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 78700.00 | 125300.00 | 84100.00 | 70400.00 | 74000.00 | 49800.00 | -13900.00 | 25700.00 | 27900.00 | 28700.00 | 4037.09 | 9905.04 | 13500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 27300.00 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 460.91 | 794.22 | 911.82 | 1156.86 | 348.48 | 308.58 | 297.81 | 55.74 | -- | 455.52 | -- | 330.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 691.60 | 593.17 | 6.35 | 169.05 | 5435.23 | 5949.23 | 5863.43 | 1549.52 | 1.38 | 327.62 | 110.59 | 101.85 | 7.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 9000.00 | 9000.00 | 6403.93 | 7200.00 | -- | -- | 768.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 88900.00 | 151500.00 | 11000.00 | 10000.00 | 8755.20 | 10300.00 | 43000.00 | 33800.00 | 1712.38 | 9605.22 | 6423.38 | 23400.00 | 730.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 90000.00 | 162900.00 | 20900.00 | 17700.00 | 21700.00 | 16600.00 | 76500.00 | 36200.00 | 1763.76 | 10400.00 | 6533.97 | 23900.00 | 737.72 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 350.00 | -- | -- | 31400.00 | 750.00 | 750.00 | 3000.00 | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 36100.00 | 57300.00 | 85500.00 | 49200.00 | 21200.00 | 35500.00 | 36100.00 | 31400.00 | 22800.00 | 22100.00 | 28300.00 | 44400.00 | 15400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26900.00 | 5633.81 | 19300.00 | 37800.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 63200.00 | 129900.00 | 16000.00 | -- | 10000.00 | 9186.53 | 13400.00 | 38000.00 | 33700.00 | 120.00 | 2369.39 | 1470.00 | 38500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 99300.00 | 187200.00 | 101500.00 | 51200.00 | 31600.00 | 44700.00 | 76400.00 | 106400.00 | 76600.00 | 60800.00 | 33700.00 | 46000.00 | 53900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9331.69 | -24300.00 | -80600.00 | -33500.00 | -9849.87 | -28100.00 | 102.87 | -70300.00 | -74800.00 | -50400.00 | -27100.00 | -22100.00 | -53200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 750.00 | -- | 16000.00 | -- | -- | 391.54 | 552.20 | 14200.00 | 92100.00 | -- | -- | 100.00 | 60400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 750.00 | -- | -- | -- | -- | 391.54 | 40.00 | 4190.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 359200.00 | 263500.00 | 239300.00 | 194400.00 | 189000.00 | 287900.00 | 204500.00 | 174900.00 | 125300.00 | 77400.00 | 64100.00 | 39900.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6018.69 | 22800.00 | 50800.00 | 40800.00 | 38500.00 | 5671.27 | 20900.00 | 16000.00 | 77400.00 | 31000.00 | 19800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 366000.00 | 286300.00 | 306000.00 | 235200.00 | 227500.00 | 294000.00 | 226000.00 | 205100.00 | 294800.00 | 108400.00 | 83900.00 | 40000.00 | 62400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 317100.00 | 322000.00 | 200300.00 | 174400.00 | 192900.00 | 274800.00 | 181900.00 | 126500.00 | 114200.00 | 39400.00 | 50700.00 | 29600.00 | 13000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 35600.00 | 9183.93 | 18900.00 | 18400.00 | 11300.00 | 9906.32 | 11300.00 | 6079.79 | 9080.46 | 4410.75 | 5279.39 | 3892.32 | 3057.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 9800.00 | -- | -- | 1960.00 | 2450.00 | 1470.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 19300.00 | 31500.00 | 89900.00 | 67100.00 | 30200.00 | 25900.00 | 24400.00 | 15700.00 | 102000.00 | 39700.00 | 1145.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 372100.00 | 362700.00 | 309100.00 | 259900.00 | 234400.00 | 310700.00 | 217700.00 | 148200.00 | 225300.00 | 83500.00 | 57100.00 | 33400.00 | 16100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6105.43 | -76300.00 | -3076.53 | -24700.00 | -6898.56 | -16700.00 | 8334.46 | 56900.00 | 69500.00 | 25000.00 | 26800.00 | 6555.85 | 46300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 63200.00 | 24700.00 | 487.80 | 12200.00 | 57300.00 | 5033.71 | -5503.70 | 12300.00 | 22600.00 | 3229.61 | 3678.37 | -5648.64 | 6652.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 147400.00 | 122800.00 | 122300.00 | 110000.00 | 52800.00 | 47800.00 | 53300.00 | 41000.00 | 18400.00 | 15200.00 | 11500.00 | 17100.00 | 10500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 210700.00 | 147400.00 | 122800.00 | 122300.00 | 110000.00 | 52800.00 | 47800.00 | 53300.00 | 41000.00 | 18400.00 | 15200.00 | 11500.00 | 17100.00 |