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研究报告
玲珑轮胎（601966）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
54600.00 | 198900.00 | 193700.00 | 119900.00 | 14600.00 | 49000.00 | 429200.00 | 280000.00 | 184200.00 | 115800.00 | 239200.00 | 101400.00 | 76900.00 | 85200.00 | 209300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6927.15 | -100900.00 | -294900.00 | -312600.00 | -379200.00 | -499800.00 | -240800.00 | -232300.00 | -305700.00 | -138100.00 | -98000.00 | -127400.00 | -226600.00 | -161400.00 | -49500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17200.00 | -109800.00 | 109600.00 | 246300.00 | 406500.00 | 277500.00 | -128000.00 | -164500.00 | 310900.00 | 50000.00 | -110200.00 | 58900.00 | 175800.00 | 60100.00 | -147300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
548299.90 | 2190500.00 | 1751800.00 | 1614800.00 | 1472800.00 | 1402800.00 | 1532900.00 | 1412800.00 | 1213200.00 | 1121500.00 | 971700.00 | 768399.90 | 899799.90 | 952300.00 | 913900.00 |
| 收到的税费与返还 |
11000.00 | 42000.00 | 64100.00 | 44200.00 | 117900.00 | 32700.00 | 26900.00 | 30400.00 | 14400.00 | 6729.55 | 9610.17 | 4919.59 | 6095.62 | 1164.62 | 495.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3894.30 | 52400.00 | 23500.00 | 27800.00 | 45800.00 | 38500.00 | 25200.00 | 17600.00 | 32000.00 | 10200.00 | 21400.00 | 13000.00 | 11600.00 | 2593.62 | 4221.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
563200.00 | 2285000.00 | 1839400.00 | 1686800.00 | 1636400.00 | 1474000.00 | 1585000.00 | 1460800.00 | 1259600.00 | 1138400.00 | 1002800.00 | 786300.00 | 917500.00 | 956100.00 | 918599.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
407700.00 | 1748600.00 | 1310800.00 | 1274000.00 | 1354100.00 | 1163500.00 | 916999.90 | 948200.00 | 886799.90 | 849999.90 | 606000.00 | 533700.00 | 696800.00 | 754900.00 | 625999.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61700.00 | 210700.00 | 224400.00 | 200800.00 | 178900.00 | 173500.00 | 148500.00 | 135800.00 | 107700.00 | 94800.00 | 82700.00 | 74100.00 | 65000.00 | 44200.00 | 34400.00 |
| 支付的各项税费 |
12000.00 | 60900.00 | 43100.00 | 44300.00 | 24000.00 | 37600.00 | 39700.00 | 32500.00 | 37400.00 | 38300.00 | 40700.00 | 48300.00 | 49800.00 | 40900.00 | 27900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
27200.00 | 65900.00 | 67300.00 | 47900.00 | 64800.00 | 50400.00 | 50700.00 | 64300.00 | 43500.00 | 39700.00 | 34200.00 | 28800.00 | 29000.00 | 30900.00 | 21000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
508600.00 | 2086100.00 | 1645700.00 | 1567000.00 | 1621800.00 | 1425000.00 | 1155800.00 | 1180800.00 | 1075400.00 | 1022600.00 | 763599.90 | 684900.00 | 840600.00 | 870900.00 | 709400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
54600.00 | 198900.00 | 193700.00 | 119900.00 | 14600.00 | 49000.00 | 429200.00 | 280000.00 | 184200.00 | 115800.00 | 239200.00 | 101400.00 | 76900.00 | 85200.00 | 209300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
39500.00 | 348900.00 | 28200.00 | 3006.80 | 750.00 | 2179.25 | 10100.00 | 74400.00 | 15400.00 | -- | -- | -- | 3400.00 | -- | 30800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
618.00 | 5835.68 | 1518.82 | 1656.03 | 1277.93 | 180.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.62 | 940.55 | 1625.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10.15 | 4147.97 | 1021.00 | 5190.38 | 4115.09 | 10500.00 | 2311.69 | 3145.56 | 88.00 | 489.25 | 481.90 | 598.85 | 499.60 | 473.36 | 94.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
8000.00 | 3111.06 | -- | -- | -- | 3705.04 | 6639.13 | 7841.51 | 13100.00 | 13900.00 | 18600.00 | 33900.00 | 56900.00 | 28900.00 | 17500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
48100.00 | 362000.00 | 30700.00 | 9853.21 | 6143.02 | 16600.00 | 19000.00 | 85400.00 | 28600.00 | 14400.00 | 19100.00 | 34500.00 | 61000.00 | 30300.00 | 50000.00 |
| 投资支付的现金 |
34200.00 | 277800.00 | 80300.00 | -- | 7503.87 | 22100.00 | 8854.39 | 47800.00 | 73900.00 | -- | -- | -- | -- | 3400.00 | 5686.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
20800.00 | 176500.00 | 244300.00 | 312400.00 | 352200.00 | 488900.00 | 244900.00 | 262700.00 | 247000.00 | 138300.00 | 101200.00 | 110600.00 | 206300.00 | 152800.00 | 85400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8563.70 | 1029.53 | 10100.00 | 25700.00 | 5380.00 | 6002.76 | 7287.45 | 13300.00 | 14200.00 | 15900.00 | 51400.00 | 81300.00 | 35400.00 | 8501.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
55000.00 | 462900.00 | 325600.00 | 322500.00 | 385400.00 | 516400.00 | 259800.00 | 317700.00 | 334200.00 | 152500.00 | 117100.00 | 162000.00 | 287500.00 | 191700.00 | 99600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6927.15 | -100900.00 | -294900.00 | -312600.00 | -379200.00 | -499800.00 | -240800.00 | -232300.00 | -305700.00 | -138100.00 | -98000.00 | -127400.00 | -226600.00 | -161400.00 | -49500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 298.25 | 1.75 | -- | 238500.00 | -- | 197900.00 | -- | 150.00 | -- | 251600.00 | 350.00 | 340.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 298.25 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
371800.00 | 1070100.00 | 1526600.00 | 1334900.00 | 1065900.00 | 841600.00 | 520000.00 | 619499.90 | 821600.00 | 571499.90 | 682800.00 | 1136600.00 | 804800.00 | 568800.00 | 483000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14000.00 | 17800.00 | -- | -- | 38400.00 | 16200.00 | -- | -- | 12600.00 | 22900.00 | 35800.00 | 30100.00 | 5071.35 | 8762.91 |
| 筹资活动现金流入小计 |
371800.00 | 1084400.00 | 1544500.00 | 1334900.00 | 1304400.00 | 880000.00 | 734100.00 | 632800.00 | 1021100.00 | 584200.00 | 957300.00 | 1172700.00 | 835200.00 | 573899.90 | 491800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
347000.00 | 1125900.00 | 1305200.00 | 1009000.00 | 834100.00 | 521300.00 | 789600.00 | 697400.00 | 624600.00 | 491100.00 | 1031500.00 | 1032700.00 | 571100.00 | 430400.00 | 608500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7606.89 | 65200.00 | 127600.00 | 38500.00 | 40100.00 | 80300.00 | 71500.00 | 63200.00 | 57300.00 | 42900.00 | 29500.00 | 50800.00 | 49300.00 | 29800.00 | 29600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
89.60 | 2984.85 | 2151.37 | 41100.00 | 23600.00 | 929.34 | 997.03 | 437.57 | 28300.00 | 171.96 | 6430.39 | 30300.00 | 39000.00 | 53500.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
354700.00 | 1194100.00 | 1434900.00 | 1088500.00 | 897900.00 | 602500.00 | 862099.90 | 797300.00 | 710200.00 | 534200.00 | 1067400.00 | 1113800.00 | 659400.00 | 513700.00 | 639100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17200.00 | -109800.00 | 109600.00 | 246300.00 | 406500.00 | 277500.00 | -128000.00 | -164500.00 | 310900.00 | 50000.00 | -110200.00 | 58900.00 | 175800.00 | 60100.00 | -147300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7321.66 | 3461.47 | 2272.71 | 17000.00 | 9187.38 | -27700.00 | -6655.21 | 25100.00 | 15700.00 | -8053.10 | 7331.75 | 2833.95 | -852.29 | -4916.08 | 293.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
57600.00 | -8325.80 | 10600.00 | 70600.00 | 51100.00 | -201000.00 | 53700.00 | -91800.00 | 205100.00 | 19500.00 | 38400.00 | 35700.00 | 25200.00 | -21000.00 | 12700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
302900.00 | 311200.00 | 300600.00 | 230000.00 | 178900.00 | 379900.00 | 326200.00 | 418000.00 | 212900.00 | 193300.00 | 154900.00 | 119300.00 | 94000.00 | 115000.00 | 99000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
360400.00 | 302900.00 | 311200.00 | 300600.00 | 230000.00 | 178900.00 | 379900.00 | 326200.00 | 418000.00 | 212900.00 | 193300.00 | 154900.00 | 119300.00 | 94000.00 | 111700.00 |