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研究报告
南方传媒（601900）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-30500.00 | -- | 132100.00 | 158700.00 | 248200.00 | 133500.00 | 78100.00 | 86200.00 | 47300.00 | 33200.00 | 54300.00 | 47600.00 | 51900.00 | 39600.00 | 28600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11500.00 | -- | -46800.00 | -147200.00 | -31000.00 | -137400.00 | -43300.00 | -42900.00 | -32000.00 | -528.26 | -189800.00 | 8818.58 | -61700.00 | -46000.00 | -24800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -109700.00 | -39600.00 | -26500.00 | -101800.00 | -12000.00 | -27900.00 | -3429.59 | -53600.00 | 13500.00 | 83700.00 | 3834.87 | 4536.26 | -2016.11 | -15000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
114000.00 | -- | 931000.00 | 972800.00 | 943200.00 | 831100.00 | 654300.00 | 639600.00 | 545700.00 | 521200.00 | 499100.00 | 439000.00 | 442100.00 | 357900.00 | 330900.00 |
| 收到的税费与返还 |
11.70 | 25000.00 | 5146.41 | 5291.68 | 8103.49 | 3534.26 | 4452.12 | 2188.15 | 4307.31 | 4635.44 | 4916.94 | 2756.06 | 3399.23 | 6836.20 | 1062.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 19800.00 | 31800.00 | 152300.00 | 90900.00 | 25400.00 | 34400.00 | 25300.00 | 10500.00 | 11800.00 | 11700.00 | 13300.00 | 8925.46 | 12300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 913499.90 | 956000.00 | 1009900.00 | 1103600.00 | 925500.00 | 684200.00 | 676100.00 | 575300.00 | 536299.90 | 515800.00 | 453400.00 | 458800.00 | 373600.00 | 344300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 560500.00 | 607700.00 | 568800.00 | 509100.00 | 439000.00 | 404700.00 | 368700.00 | 335500.00 | 333100.00 | 288900.00 | 295800.00 | 225500.00 | 222300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44700.00 | -- | 159700.00 | 156600.00 | 144500.00 | 133600.00 | 101400.00 | 95100.00 | 89600.00 | 73800.00 | 66900.00 | 60500.00 | 57300.00 | 49400.00 | 40500.00 |
| 支付的各项税费 |
8524.91 | 27000.00 | 46100.00 | 20500.00 | 26200.00 | 23300.00 | 15000.00 | 13300.00 | 13900.00 | 14000.00 | 12900.00 | 13700.00 | 13300.00 | 16800.00 | 13800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 50100.00 | 57600.00 | 66500.00 | 115900.00 | 126000.00 | 50700.00 | 76800.00 | 55700.00 | 79800.00 | 48700.00 | 42800.00 | 40500.00 | 42400.00 | 39100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 741899.90 | 823900.00 | 851200.00 | 855399.90 | 791900.00 | 606100.00 | 590000.00 | 528000.00 | 503100.00 | 461500.00 | 405800.00 | 406900.00 | 334000.00 | 315700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30500.00 | -- | 132100.00 | 158700.00 | 248200.00 | 133500.00 | 78100.00 | 86200.00 | 47300.00 | 33200.00 | 54300.00 | 47600.00 | 51900.00 | 39600.00 | 28600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
120500.00 | 141300.00 | 161000.00 | 87800.00 | 128400.00 | 104500.00 | 54800.00 | 100700.00 | 204200.00 | 712700.00 | 563800.00 | 538100.00 | 363400.00 | 292800.00 | 658300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10700.00 | 3113.74 | 1982.69 | 2172.91 | 3701.23 | 3577.86 | 3485.47 | 3390.03 | 6174.25 | 6121.25 | 5811.74 | 4936.21 | 2643.32 | 3666.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22.69 | 56.12 | 196.96 | 204.36 | 88.68 | 31.73 | 23.45 | 149.99 | 171.87 | 18.37 | 21.89 | 36.06 | 386.67 | 299.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 234.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.05 | 32.16 | 91.90 | 602.61 | -- | 1791.68 | 872.79 | 4555.08 | 8112.53 |
| 投资活动现金流入小计 |
120900.00 | -- | 164200.00 | 90200.00 | 130800.00 | 108200.00 | 59400.00 | 104200.00 | 207800.00 | 719700.00 | 569899.90 | 545700.00 | 369200.00 | 300300.00 | 670400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 142200.00 | 168500.00 | 123000.00 | 198000.00 | 69300.00 | 97100.00 | 217700.00 | 645199.90 | 588500.00 | 529600.00 | 422000.00 | 338500.00 | 642500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
17900.00 | 73000.00 | 68700.00 | 57800.00 | 27800.00 | 46000.00 | 33400.00 | 36200.00 | 21600.00 | 75000.00 | 170000.00 | 7025.93 | 8858.72 | 7449.79 | 49800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 11000.00 | 11100.00 | 1682.87 | -- | 13800.00 | -- | -- | -- | 278.43 | -- | 367.30 | 946.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.00 | 6.16 | -- | 556.24 | -- | 1200.67 | -- | 10.01 | 0.39 | 1974.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 211000.00 | 237300.00 | 161800.00 | 245600.00 | 102700.00 | 147100.00 | 239900.00 | 720200.00 | 759800.00 | 536900.00 | 430900.00 | 346400.00 | 695300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11500.00 | -- | -46800.00 | -147200.00 | -31000.00 | -137400.00 | -43300.00 | -42900.00 | -32000.00 | -528.26 | -189800.00 | 8818.58 | -61700.00 | -46000.00 | -24800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 332.00 | 3718.50 | -- | 548.50 | 540.00 | 312.27 | -- | 196.00 | 101000.00 | 102.90 | -- | 1307.67 | 1612.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 332.00 | 3718.50 | -- | 548.50 | 375.00 | 312.27 | -- | 196.00 | 350.00 | 102.90 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 40600.00 | 43600.00 | 50000.00 | 17000.00 | 40400.00 | 21100.00 | 23000.00 | 300.00 | 46000.00 | 3800.00 | 3213.20 | 1800.00 | 2500.00 | 12700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
440.00 | -- | 9966.43 | 30700.00 | 38000.00 | 71000.00 | 66500.00 | 10600.00 | 14200.00 | 19800.00 | 10600.00 | 18800.00 | 17400.00 | 15800.00 | 14600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 56900.00 | 53900.00 | 84400.00 | 55000.00 | 112000.00 | 88100.00 | 33900.00 | 14500.00 | 66000.00 | 115400.00 | 22100.00 | 19200.00 | 19600.00 | 28900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 6751.58 | 13900.00 | -- | -- | 29500.00 | 300.00 | 36100.00 | 11800.00 | 3880.00 | 3800.00 | 2000.00 | 12400.00 | 23200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3377.50 | 64700.00 | 69800.00 | 59100.00 | 64900.00 | 68400.00 | 25100.00 | 25900.00 | 20800.00 | 23600.00 | 15500.00 | 3173.29 | 5764.04 | 834.20 | 7706.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2709.34 | -- | 18100.00 | 13600.00 | 8414.01 | 5725.60 | 1138.38 | 565.23 | 873.23 | 506.28 | 625.22 | 888.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 16900.00 | 37900.00 | 91800.00 | 55700.00 | 61400.00 | 11100.00 | 11200.00 | 17000.00 | 12300.00 | 11300.00 | 6859.90 | 8377.60 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 93500.00 | 110900.00 | 156800.00 | 124000.00 | 116000.00 | 37300.00 | 68100.00 | 52400.00 | 31700.00 | 18200.00 | 14600.00 | 21700.00 | 43900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -109700.00 | -39600.00 | -26500.00 | -101800.00 | -12000.00 | -27900.00 | -3429.59 | -53600.00 | 13500.00 | 83700.00 | 3834.87 | 4536.26 | -2016.11 | -15000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.21 | 19.05 | 0.51 | 8.88 | 10.82 | -8.40 | -29.98 | 2.85 | -0.11 | -2.81 | -90.64 | 1.36 | 0.10 | -0.25 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 45700.00 | -14900.00 | 115400.00 | -15900.00 | 6829.37 | 39800.00 | -38300.00 | 46200.00 | -51900.00 | 60200.00 | -5296.71 | -8442.92 | -11200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
131600.00 | 336300.00 | 290500.00 | 305400.00 | 190000.00 | 202300.00 | 173600.00 | 133700.00 | 172100.00 | 125800.00 | 177800.00 | 117500.00 | 122800.00 | 131300.00 | 142500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 131600.00 | 336300.00 | 290500.00 | 305400.00 | 186400.00 | 180400.00 | 173600.00 | 133700.00 | 172100.00 | 125800.00 | 177800.00 | 117500.00 | 122800.00 | 131300.00 |