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研究报告
亚星锚链（601890）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16300.00 | 24800.00 | 18000.00 | 6578.87 | 15700.00 | 11700.00 | 3529.86 | -802.68 | 27400.00 | 14900.00 | 9768.04 | -3951.00 | 36300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45500.00 | -3263.60 | -36900.00 | 4830.26 | 4433.46 | 12200.00 | -21500.00 | -43400.00 | 3625.81 | 36900.00 | -33700.00 | -25100.00 | -26200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15200.00 | 3296.09 | 7649.96 | -3957.35 | -4002.12 | -1114.71 | -2789.80 | -1813.54 | -6631.70 | -3488.34 | -3031.76 | -6098.17 | -10300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 175200.00 | 204900.00 | 158700.00 | 138700.00 | 125200.00 | 128000.00 | 110900.00 | 107800.00 | 112800.00 | 144500.00 | 166000.00 | 150500.00 | 194200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5921.70 | 6535.11 | 7269.72 | 5802.61 | 5399.66 | 8767.08 | 7472.25 | 4781.94 | 5233.05 | 8795.48 | 7016.30 | 7838.45 | 7073.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3388.40 | 7479.23 | 6423.59 | 1975.31 | 4751.73 | 5954.50 | 4706.28 | 2174.03 | 3780.74 | 7411.15 | 2256.42 | 6634.95 | 7254.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 184500.00 | 218900.00 | 172300.00 | 146500.00 | 135300.00 | 142700.00 | 123100.00 | 114700.00 | 121800.00 | 160700.00 | 175200.00 | 165000.00 | 208600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 117400.00 | 145400.00 | 119300.00 | 106700.00 | 91900.00 | 98800.00 | 89700.00 | 83500.00 | 57200.00 | 102300.00 | 121000.00 | 123700.00 | 137200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20200.00 | 18500.00 | 15900.00 | 15200.00 | 13100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 15000.00 | 17500.00 | 16200.00 | 14100.00 | 13800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11300.00 | 9334.51 | 6288.43 | 7726.54 | 4902.88 | 3972.52 | 3442.88 | 4264.77 | 8684.10 | 5835.50 | 5905.91 | 6484.68 | 4909.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 20800.00 | 12900.00 | 10300.00 | 9753.66 | 14200.00 | 12400.00 | 13700.00 | 13500.00 | 20100.00 | 22400.00 | 24600.00 | 16400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 168200.00 | 194100.00 | 154400.00 | 139900.00 | 119600.00 | 131000.00 | 119600.00 | 115500.00 | 94400.00 | 145800.00 | 165500.00 | 169000.00 | 172300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16300.00 | 24800.00 | 18000.00 | 6578.87 | 15700.00 | 11700.00 | 3529.86 | -802.68 | 27400.00 | 14900.00 | 9768.04 | -3951.00 | 36300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11000.00 | -- | 36400.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5786.48 | -- | -- | 1336.60 | 2751.63 | 3346.57 | 3225.47 | 2707.74 | 1067.27 | 1736.81 | 1718.59 | 1475.08 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 40.42 | 28.22 | 0.38 | 139.79 | 23.91 | 0.13 | 33.84 | 544.71 | 0.20 | 0.19 | 48.73 | 129.12 | 5.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 725.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 53000.00 | 84200.00 | 48300.00 | 54500.00 | 99200.00 | 119800.00 | 128500.00 | 103100.00 | 72900.00 | 196000.00 | 120600.00 | 202500.00 | 327.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 69800.00 | 84200.00 | 84700.00 | 55900.00 | 103000.00 | 123100.00 | 131800.00 | 106400.00 | 74000.00 | 197800.00 | 122400.00 | 204100.00 | 1068.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | 45400.00 | 19100.00 | 8875.46 | 19100.00 | 13700.00 | 545.52 | -- | -- | 754.76 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10000.00 | 11600.00 | 1939.43 | 2773.74 | 2842.08 | 13300.00 | 5974.25 | 3970.89 | 4407.97 | 7163.32 | 14300.00 | 11000.00 | 26900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 59900.00 | 56700.00 | 110800.00 | 29300.00 | 82000.00 | 97100.00 | 147300.00 | 145800.00 | 65200.00 | 153700.00 | 141800.00 | 218200.00 | 392.06 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 115300.00 | 87500.00 | 121600.00 | 51100.00 | 98500.00 | 111000.00 | 153300.00 | 149800.00 | 70300.00 | 160900.00 | 156100.00 | 229200.00 | 27300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45500.00 | -3263.60 | -36900.00 | 4830.26 | 4433.46 | 12200.00 | -21500.00 | -43400.00 | 3625.81 | 36900.00 | -33700.00 | -25100.00 | -26200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1600.50 | 7015.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1600.50 | 7015.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28600.00 | 45000.00 | 12500.00 | 30000.00 | -- | 30000.00 | 30000.00 | -- | 30000.00 | -- | 30000.00 | 3100.00 | 34200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1870.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30200.00 | 52000.00 | 12500.00 | 30000.00 | -- | 30000.00 | 30000.00 | 1870.70 | 30000.00 | -- | 30000.00 | 3105.00 | 34200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 406.00 | 42600.00 | -- | 30000.00 | -- | 30000.00 | 30000.00 | -- | 30000.00 | -- | 31800.00 | 4416.62 | 38000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11600.00 | 6118.91 | 4850.04 | 3957.35 | 4002.13 | 1114.71 | 2789.80 | 3684.24 | 6609.06 | 3464.34 | 1233.70 | 4642.74 | 6454.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 62.64 | 102.64 | 405.09 | 181.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.64 | 24.00 | -- | 143.80 | 95.20 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15000.00 | 48700.00 | 4850.04 | 34000.00 | 4002.12 | 31100.00 | 32800.00 | 3684.24 | 36600.00 | 3488.34 | 33000.00 | 9203.17 | 44500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15200.00 | 3296.09 | 7649.96 | -3957.35 | -4002.12 | -1114.71 | -2789.80 | -1813.54 | -6631.70 | -3488.34 | -3031.76 | -6098.17 | -10300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1005.84 | -985.11 | 2274.25 | -323.09 | -1452.64 | 109.09 | -260.57 | -3097.35 | 3709.62 | 1363.98 | -289.72 | -348.59 | 0.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13100.00 | 23900.00 | -8988.13 | 7128.70 | 14700.00 | 22900.00 | -21000.00 | -49100.00 | 28100.00 | 49600.00 | -27300.00 | -35500.00 | -239.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 153400.00 | 129500.00 | 138500.00 | 131400.00 | 116700.00 | 93900.00 | 114900.00 | 164000.00 | 135900.00 | 86300.00 | 113600.00 | 149000.00 | 149300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 140300.00 | 153400.00 | 129500.00 | 138500.00 | 131400.00 | 116700.00 | 93900.00 | 114900.00 | 164000.00 | 135900.00 | 86300.00 | 113600.00 | 149000.00 |