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研究报告
正泰电器（601877）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
411900.00 | 2309000.00 | 1520200.00 | 414000.00 | 509600.00 | 712200.00 | 480600.00 | 499900.00 | 290000.00 | 262500.00 | 489800.00 | 356100.00 | 234400.00 | 63800.00 | 254800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11800.00 | -430600.00 | -382300.00 | -276800.00 | -397600.00 | -895899.90 | -741799.90 | -488100.00 | -264600.00 | -277100.00 | -426100.00 | -565800.00 | -39300.00 | -151700.00 | -164900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-507100.00 | -1716400.00 | -1106800.00 | -173200.00 | 418500.00 | 270500.00 | 272200.00 | -55700.00 | -79100.00 | 318500.00 | 27800.00 | 137600.00 | -142900.00 | -110600.00 | -162400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1743300.00 | 7361900.00 | 6374100.00 | 5128900.00 | 5645900.00 | 4081100.00 | 3284600.00 | 2982200.00 | 2752600.00 | 2373100.00 | 2144200.00 | 1763700.00 | 1473500.00 | 1241300.00 | 1228400.00 |
| 收到的税费与返还 |
17500.00 | 62900.00 | 39600.00 | 29200.00 | 208400.00 | 116500.00 | 103800.00 | 104400.00 | 61400.00 | 26600.00 | 26500.00 | 37300.00 | 2199.80 | 866.00 | 1484.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
28600.00 | 259300.00 | 206300.00 | 336200.00 | 421500.00 | 206300.00 | 118800.00 | 117000.00 | 114100.00 | 99500.00 | 145100.00 | 97800.00 | 8276.66 | 12900.00 | 34200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1789300.00 | 7684100.00 | 6620000.00 | 5494200.00 | 6275800.00 | 4403900.00 | 3507300.00 | 3203700.00 | 2928100.00 | 2499200.00 | 2315800.00 | 1898900.00 | 1484000.00 | 1255100.00 | 1264100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
947500.00 | 3731000.00 | 3568000.00 | 3868700.00 | 4298100.00 | 2708400.00 | 2177900.00 | 1964200.00 | 1881500.00 | 1539300.00 | 1275100.00 | 1028500.00 | 917300.00 | 881000.00 | 735100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199000.00 | 559100.00 | 531200.00 | 472700.00 | 456900.00 | 413100.00 | 354200.00 | 331200.00 | 317700.00 | 254600.00 | 203200.00 | 173200.00 | 121500.00 | 128500.00 | 125400.00 |
| 支付的各项税费 |
131200.00 | 623600.00 | 576000.00 | 303200.00 | 351700.00 | 169500.00 | 207500.00 | 188600.00 | 170300.00 | 147800.00 | 142400.00 | 132200.00 | 114500.00 | 104300.00 | 77700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
99700.00 | 461500.00 | 424700.00 | 435500.00 | 659400.00 | 400700.00 | 287100.00 | 219800.00 | 268500.00 | 295000.00 | 205200.00 | 208800.00 | 96400.00 | 77400.00 | 71000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1377300.00 | 5375100.00 | 5099800.00 | 5080200.00 | 5766100.00 | 3691700.00 | 3026700.00 | 2703800.00 | 2638100.00 | 2236700.00 | 1826000.00 | 1542800.00 | 1249600.00 | 1191300.00 | 1009200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
411900.00 | 2309000.00 | 1520200.00 | 414000.00 | 509600.00 | 712200.00 | 480600.00 | 499900.00 | 290000.00 | 262500.00 | 489800.00 | 356100.00 | 234400.00 | 63800.00 | 254800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
760.16 | 29500.00 | 43600.00 | 4586.11 | 48300.00 | 51700.00 | 78200.00 | 81000.00 | 430200.00 | 1020300.00 | 1401200.00 | 1567900.00 | 298100.00 | 202600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
8662.02 | 62300.00 | 34600.00 | 134800.00 | 234500.00 | 159100.00 | 13100.00 | 14900.00 | 14000.00 | 6234.66 | 6470.13 | 13500.00 | 5597.60 | 3253.14 | 2707.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1014.73 | 7380.16 | 7030.23 | 4565.09 | 12300.00 | 7205.67 | 4195.09 | 2718.83 | 4031.72 | 15700.00 | 43200.00 | 38100.00 | 1154.56 | 1102.18 | 1007.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
960.00 | 8829.53 | 19500.00 | 162700.00 | 314600.00 | 106200.00 | 19500.00 | 6409.64 | 72400.00 | 16400.00 | 1693.19 | 63000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
8365.78 | 95300.00 | 148300.00 | 175700.00 | 397100.00 | 165800.00 | 84600.00 | 88500.00 | 59300.00 | 21700.00 | 8413.27 | 89200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
19800.00 | 203400.00 | 253000.00 | 482300.00 | 1006800.00 | 489900.00 | 199500.00 | 193400.00 | 580000.00 | 1080200.00 | 1461100.00 | 1771800.00 | 304800.00 | 206900.00 | 3715.77 |
| 投资支付的现金 |
6723.21 | 282500.00 | 259000.00 | 273000.00 | 159500.00 | 59700.00 | 130300.00 | 86800.00 | 398000.00 | 921000.00 | 1502200.00 | 1682800.00 | 306400.00 | 305800.00 | 11600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
23600.00 | 188500.00 | 295100.00 | 436400.00 | 1067000.00 | 1210500.00 | 695700.00 | 491100.00 | 361000.00 | 323300.00 | 382200.00 | 428100.00 | 37700.00 | 52200.00 | 91300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 5643.73 | -- | 3699.94 | 3972.11 | 20600.00 | 31900.00 | 24200.00 | 23400.00 | 11900.00 | 294.47 | 214400.00 | -- | 720.64 | 63900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1281.12 | 157300.00 | 81300.00 | 46000.00 | 173900.00 | 95100.00 | 83500.00 | 79400.00 | 62100.00 | 101100.00 | 2497.78 | 12400.00 | -- | -- | 1850.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
31600.00 | 633999.90 | 635400.00 | 759100.00 | 1404400.00 | 1385800.00 | 941399.90 | 681500.00 | 844600.00 | 1357300.00 | 1887100.00 | 2337600.00 | 344100.00 | 358700.00 | 168600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11800.00 | -430600.00 | -382300.00 | -276800.00 | -397600.00 | -895899.90 | -741799.90 | -488100.00 | -264600.00 | -277100.00 | -426100.00 | -565800.00 | -39300.00 | -151700.00 | -164900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1393.71 | 11100.00 | 14100.00 | 33300.00 | 388000.00 | 132900.00 | 33800.00 | 5874.98 | 1602.61 | 445900.00 | 6510.80 | 392200.00 | 6543.25 | 7918.07 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1393.71 | -- | 14100.00 | 33300.00 | 388000.00 | 132900.00 | 3952.82 | 5874.98 | 1212.21 | 6277.83 | 434.77 | 180.00 | -- | 1870.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
292800.00 | 1310700.00 | 1303300.00 | 1254900.00 | 1553400.00 | 1402600.00 | 1214200.00 | 1072400.00 | 547800.00 | 393000.00 | 659100.00 | 481600.00 | 46300.00 | 51000.00 | 53800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
240100.00 | 627900.00 | 210100.00 | 389800.00 | 205300.00 | 12500.00 | 9943.97 | 3796.19 | 2790.27 | 26400.00 | 152900.00 | 174500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
534300.00 | 1949600.00 | 1527500.00 | 1678000.00 | 2146700.00 | 1548000.00 | 1257900.00 | 1082100.00 | 552200.00 | 865400.00 | 818599.90 | 1048300.00 | 52800.00 | 58900.00 | 53800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
480600.00 | 1849000.00 | 1413800.00 | 1236100.00 | 1153800.00 | 844900.00 | 743300.00 | 912599.90 | 345000.00 | 379100.00 | 513000.00 | 420000.00 | 60600.00 | 36200.00 | 77800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31900.00 | 255500.00 | 232300.00 | 173900.00 | 200000.00 | 222600.00 | 195000.00 | 195000.00 | 263300.00 | 127700.00 | 135200.00 | 237600.00 | 134400.00 | 127000.00 | 125500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3239.04 | 30200.00 | 18100.00 | 12500.00 | 14800.00 | 17000.00 | 13700.00 | 13200.00 | 13200.00 | 10500.00 | 11100.00 | 12900.00 | 12200.00 | 15000.00 | 10000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
529000.00 | 1561600.00 | 988200.00 | 441200.00 | 374400.00 | 210000.00 | 47400.00 | 30200.00 | 23100.00 | 40100.00 | 142600.00 | 253100.00 | 698.85 | 6251.15 | 12900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1041500.00 | 3666100.00 | 2634300.00 | 1851200.00 | 1728300.00 | 1277500.00 | 985700.00 | 1137800.00 | 631300.00 | 546800.00 | 790799.90 | 910700.00 | 195700.00 | 169500.00 | 216200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-507100.00 | -1716400.00 | -1106800.00 | -173200.00 | 418500.00 | 270500.00 | 272200.00 | -55700.00 | -79100.00 | 318500.00 | 27800.00 | 137600.00 | -142900.00 | -110600.00 | -162400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1330.88 | 1961.53 | -20100.00 | 2070.18 | 2282.15 | -1618.85 | -1943.45 | 4450.87 | -142.20 | -2856.72 | -105.35 | 1858.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-108300.00 | 164000.00 | 11000.00 | -33900.00 | 532800.00 | 85200.00 | 8992.02 | -39400.00 | -53900.00 | 301100.00 | 91400.00 | -70300.00 | 52200.00 | -198600.00 | -72500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1307400.00 | 1143500.00 | 1132500.00 | 1166300.00 | 633500.00 | 548400.00 | 529300.00 | 568700.00 | 622600.00 | 321500.00 | 230200.00 | 300400.00 | 189900.00 | 388400.00 | 460900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1199100.00 | 1307400.00 | 1143500.00 | 1132500.00 | 1166300.00 | 633500.00 | 538300.00 | 529300.00 | 568700.00 | 622600.00 | 321500.00 | 230200.00 | 242100.00 | 189900.00 | 388400.00 |