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研究报告
长飞光纤（601869）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
61800.00 | 365300.00 | 178300.00 | 151400.00 | 159500.00 | 52700.00 | 14100.00 | 84300.00 | 56500.00 | 173800.00 | 130700.00 | 55300.00 | 22600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51000.00 | -270500.00 | -229900.00 | -261400.00 | -218700.00 | -139000.00 | -155100.00 | -66700.00 | -153000.00 | -38100.00 | -110100.00 | -51000.00 | -31700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29000.00 | -- | -2529.24 | 64300.00 | 197700.00 | 228900.00 | 71900.00 | -72100.00 | 178400.00 | -98100.00 | -85800.00 | -3317.84 | 119600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
422100.00 | -- | 1294700.00 | 1321700.00 | 1285800.00 | 880500.00 | 717099.90 | 730699.90 | 863600.00 | 853899.90 | 610500.00 | 505400.00 | 465800.00 |
| 收到的税费与返还 |
9213.60 | -- | 30800.00 | 27100.00 | 23200.00 | 12900.00 | 16800.00 | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
16400.00 | -- | 52600.00 | 17800.00 | 24600.00 | 19500.00 | 21800.00 | 28500.00 | 4945.42 | 12700.00 | 28500.00 | 4400.40 | 2501.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
447700.00 | -- | 1378100.00 | 1366600.00 | 1333700.00 | 912900.00 | 755700.00 | 776600.00 | 868600.00 | 866500.00 | 639000.00 | 509800.00 | 468300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
289700.00 | -- | 947000.00 | 962500.00 | 971599.90 | 715200.00 | 620700.00 | 541099.90 | 636900.00 | 543200.00 | 408700.00 | 372700.00 | 384600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49800.00 | -- | 175400.00 | 170300.00 | 146300.00 | 106200.00 | 80900.00 | 90600.00 | 89000.00 | 81600.00 | 55000.00 | 46900.00 | 36100.00 |
| 支付的各项税费 |
27000.00 | 59700.00 | 43800.00 | 46700.00 | 26100.00 | 16700.00 | 11800.00 | 32100.00 | 46500.00 | 41800.00 | 27100.00 | 21500.00 | 17600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
19500.00 | -- | 33600.00 | 35600.00 | 30300.00 | 22000.00 | 28100.00 | 28500.00 | 39700.00 | 26200.00 | 17500.00 | 13400.00 | 7326.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
385900.00 | 1244700.00 | 1199800.00 | 1215100.00 | 1174200.00 | 860200.00 | 741600.00 | 692299.90 | 812000.00 | 692800.00 | 508300.00 | 454400.00 | 445600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61800.00 | 365300.00 | 178300.00 | 151400.00 | 159500.00 | 52700.00 | 14100.00 | 84300.00 | 56500.00 | 173800.00 | 130700.00 | 55300.00 | 22600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
226000.00 | 893899.90 | 370800.00 | 144300.00 | 246900.00 | 328100.00 | 307800.00 | 69300.00 | 67100.00 | 59200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3365.93 | -- | 17600.00 | 58000.00 | 8986.32 | 5213.82 | 4510.45 | 9788.45 | 9043.62 | 7926.66 | 5568.13 | 4415.94 | 3739.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
547.25 | -- | 3967.94 | 764.51 | 3506.31 | 1169.53 | 1277.49 | 1756.28 | 1653.40 | 138.19 | 725.40 | 2.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 7967.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
229900.00 | -- | 400300.00 | 203100.00 | 259400.00 | 334500.00 | 313600.00 | 80900.00 | 77800.00 | 67300.00 | 34800.00 | 16500.00 | 42900.00 |
| 投资支付的现金 |
247300.00 | -- | 450000.00 | 189100.00 | 224100.00 | 360100.00 | 400500.00 | 72400.00 | 92300.00 | 43500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
33600.00 | -- | 138600.00 | 226300.00 | 222800.00 | 107400.00 | 60900.00 | 75200.00 | 135900.00 | 61900.00 | 85300.00 | 34200.00 | 34800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 39100.00 | 41700.00 | 22600.00 | 31100.00 | 5978.62 | 7282.11 | -- | 1804.35 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 26500.00 | -- | -- | -- | -- | 754.49 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
280900.00 | 1182200.00 | 630200.00 | 464500.00 | 478100.00 | 473500.00 | 468700.00 | 147600.00 | 230800.00 | 105400.00 | 144900.00 | 67500.00 | 74500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51000.00 | -270500.00 | -229900.00 | -261400.00 | -218700.00 | -139000.00 | -155100.00 | -66700.00 | -153000.00 | -38100.00 | -110100.00 | -51000.00 | -31700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
21.02 | -- | 32000.00 | 18700.00 | 12900.00 | 62300.00 | 6418.52 | -- | 190500.00 | 2663.95 | 9325.13 | 30500.00 | 99200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
21.02 | -- | 32000.00 | 18700.00 | 12900.00 | 62300.00 | 6418.52 | -- | 1097.32 | 2663.95 | 9325.13 | 5418.32 | 10000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
151200.00 | -- | 480700.00 | 448700.00 | 623700.00 | 444300.00 | 335400.00 | 131600.00 | 151700.00 | 116400.00 | 349900.00 | 472800.00 | 316200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
157.72 | 21300.00 | 27300.00 | 4908.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
151400.00 | 716800.00 | 540000.00 | 472400.00 | 636600.00 | 506600.00 | 341800.00 | 131600.00 | 342200.00 | 119100.00 | 359200.00 | 503400.00 | 415400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
174700.00 | -- | 422600.00 | 308400.00 | 400200.00 | 249900.00 | 233000.00 | 170800.00 | 114700.00 | 193900.00 | 427500.00 | 486200.00 | 227600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4931.74 | 45400.00 | 59400.00 | 57700.00 | 37000.00 | 25400.00 | 34100.00 | 25800.00 | 43500.00 | 23300.00 | 17500.00 | 18800.00 | 65600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1842.53 | 5073.43 | -- | -- | 6225.02 | -- | 115.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
663.90 | -- | 8538.97 | 6457.76 | 1720.45 | 2377.85 | 2695.37 | 7106.86 | 5668.56 | -- | -- | 1678.42 | 2619.48 |
| 筹资活动现金流出小计 |
180300.00 | -- | 542600.00 | 408000.00 | 438900.00 | 277700.00 | 269900.00 | 203700.00 | 163900.00 | 217200.00 | 445000.00 | 506700.00 | 295800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29000.00 | -- | -2529.24 | 64300.00 | 197700.00 | 228900.00 | 71900.00 | -72100.00 | 178400.00 | -98100.00 | -85800.00 | -3317.84 | 119600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3961.28 | -823.38 | -408.29 | 1936.90 | 7585.65 | -4258.73 | -3158.47 | 582.68 | 967.85 | -438.51 | 3208.65 | 2636.40 | -120.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-22200.00 | -- | -54500.00 | -43700.00 | 146100.00 | 138400.00 | -72200.00 | -54000.00 | 82800.00 | 37200.00 | -62000.00 | 3617.14 | 110500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
563100.00 | -- | 377500.00 | 421100.00 | 275000.00 | 136700.00 | 208800.00 | 262800.00 | 180000.00 | 142800.00 | 204700.00 | 201100.00 | 90600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
540900.00 | -- | 323000.00 | 377500.00 | 421100.00 | 275000.00 | 136700.00 | 208800.00 | 262800.00 | 180000.00 | 142800.00 | 204700.00 | 201100.00 |