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研究报告
中国能建（601868）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1340100.00 | 1102700.00 | 948600.00 | 793700.00 | 884400.00 | 649000.00 | 1096400.00 | 505900.00 | 563300.00 | 466800.00 | -383400.00 | 125700.00 | 222200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2545500.00 | -5033600.00 | -4152800.00 | -4902600.00 | -1865300.00 | -2019200.00 | -1451300.00 | -2035800.00 | -1325300.00 | -1089200.00 | -334200.00 | -236700.00 | 220100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3620400.00 | 5336200.00 | 3605100.00 | 5232400.00 | 1232400.00 | 2213600.00 | -197400.00 | 1428500.00 | 949700.00 | 553099.90 | 2539500.00 | 600299.90 | -52500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21344000.00 | 42044400.00 | 35840800.00 | 33650400.00 | 31330200.00 | 25935100.00 | 24595000.00 | 22668300.00 | 20985900.00 | 20287800.00 | -- | 17669800.00 | 14418400.00 |
| 收到的税费与返还 |
50200.00 | 144500.00 | 115200.00 | 237900.00 | 63700.00 | 182600.00 | 203400.00 | 223200.00 | 190400.00 | 86400.00 | -- | 32000.00 | 22300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
146700.00 | 94700.00 | 93700.00 | 111700.00 | 89100.00 | 343500.00 | 3127300.00 | 1714800.00 | 589500.00 | 2580900.00 | -- | 196400.00 | 105800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
21540900.00 | 42283600.00 | 36049700.00 | 33999900.00 | 31483000.00 | 26461200.00 | 27914500.00 | 24773400.00 | 21765800.00 | 22955100.00 | -- | 17898200.00 | 14546500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20170700.00 | 35731300.00 | 30068800.00 | 28582700.00 | 25955500.00 | 21270200.00 | 20431000.00 | 19057900.00 | 17863900.00 | 16719100.00 | -- | 14186800.00 | 11562400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1585100.00 | 3253100.00 | 3153400.00 | 2820600.00 | 2754500.00 | 2470100.00 | 2512900.00 | 2308800.00 | 2349800.00 | 2250400.00 | -- | 2139800.00 | 1740400.00 |
| 支付的各项税费 |
760800.00 | 1258400.00 | 1113600.00 | 1085600.00 | 1072900.00 | 1105800.00 | 1070200.00 | 1223100.00 | 479600.00 | 929099.90 | -- | 600000.00 | 471800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
364300.00 | 937999.90 | 765300.00 | 717300.00 | 815700.00 | 966000.00 | 2703100.00 | 1667500.00 | 504800.00 | 2585300.00 | -- | 845899.90 | 549700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
22880900.00 | 41180900.00 | 35101100.00 | 33206300.00 | 30598600.00 | 25812200.00 | 26818100.00 | 24267500.00 | 21202500.00 | 22488300.00 | -- | 17772500.00 | 14324400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1340100.00 | 1102700.00 | 948600.00 | 793700.00 | 884400.00 | 649000.00 | 1096400.00 | 505900.00 | 563300.00 | 466800.00 | -383400.00 | 125700.00 | 222200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1332100.00 | 1393700.00 | 919699.90 | 255600.00 | 1044700.00 | 651800.00 | 242600.00 | 3802400.00 | 264600.00 | 32100.00 | -- | 36600.00 | 328700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
22500.00 | 47100.00 | 40800.00 | 27200.00 | 118600.00 | 172100.00 | 25000.00 | 27900.00 | 23600.00 | 20300.00 | -- | 71300.00 | 41300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14700.00 | 116700.00 | 64600.00 | 80300.00 | 95100.00 | 93100.00 | 21800.00 | 28000.00 | 34800.00 | 93600.00 | -- | 80000.00 | 72500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
264.40 | 23200.00 | 1000.00 | 206100.00 | 87900.00 | 69800.00 | 348800.00 | 1470.08 | 679.60 | -643.34 | -- | 47900.00 | 37600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
732900.00 | 389100.00 | 318800.00 | 336400.00 | 509100.00 | 414800.00 | 72900.00 | 173500.00 | 502700.00 | 1513300.00 | -- | 76500.00 | 689700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
2102600.00 | 1969800.00 | 1344800.00 | 905499.90 | 1855400.00 | 1401500.00 | 711100.00 | 4033200.00 | 826300.00 | 1658600.00 | -- | 312300.00 | 1169700.00 |
| 投资支付的现金 |
1915000.00 | 2164800.00 | 1994900.00 | 3382700.00 | 1918800.00 | 1493700.00 | 735200.00 | 4329000.00 | 574799.90 | 289800.00 | -- | 87900.00 | 348400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2143500.00 | 4551800.00 | 3113000.00 | 1998300.00 | 1404300.00 | 1500400.00 | 1374100.00 | 1180200.00 | 1206500.00 | 738500.00 | -- | 86200.00 | 427400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
24500.00 | 8144.50 | -- | 9895.90 | 52300.00 | 104800.00 | 13500.00 | 117500.00 | -33900.00 | -21800.00 | -- | 79300.00 | 23300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
565199.90 | 278600.00 | 389800.00 | 417200.00 | 345300.00 | 321800.00 | 39600.00 | 442300.00 | 404200.00 | 1741300.00 | -- | 295500.00 | 150500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
4648100.00 | 7003400.00 | 5497700.00 | 5808100.00 | 3720700.00 | 3420700.00 | 2162500.00 | 6069000.00 | 2151500.00 | 2747800.00 | -- | 548900.00 | 949600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2545500.00 | -5033600.00 | -4152800.00 | -4902600.00 | -1865300.00 | -2019200.00 | -1451300.00 | -2035800.00 | -1325300.00 | -1089200.00 | -334200.00 | -236700.00 | 220100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2080000.00 | -- | 605000.00 | 310000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
540500.00 | 1705800.00 | 1233100.00 | 2816400.00 | 2265800.00 | 2054600.00 | 1639900.00 | 176400.00 | 335600.00 | 1067300.00 | -- | 902299.90 | 12300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
540500.00 | 1405800.00 | 1233100.00 | 2116400.00 | 1915800.00 | 1404600.00 | 1339900.00 | 176400.00 | 335600.00 | 962600.00 | -- | 303700.00 | 4974.30 |
| 取得借款收到的现金 |
7837200.00 | 16573000.00 | 11804100.00 | 11099300.00 | 6232400.00 | 4640700.00 | 5072300.00 | 6238400.00 | 1987500.00 | 2739500.00 | -- | 2701100.00 | 2462100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
331600.00 | 197100.00 | 436000.00 | 185300.00 | 326600.00 | 299700.00 | 523400.00 | 629400.00 | 495200.00 | 208000.00 | -- | 1896.40 | 2454.90 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8709300.00 | 18475800.00 | 13473200.00 | 14101100.00 | 8824800.00 | 6995000.00 | 7235700.00 | 7044200.00 | 2818200.00 | 6094800.00 | -- | 4210300.00 | 2786900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3929000.00 | 10899100.00 | 7755000.00 | 5727900.00 | 4485200.00 | 3563500.00 | 5894300.00 | 4328400.00 | 1103900.00 | 4493800.00 | -- | 2942300.00 | 2327100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
510800.00 | 1204800.00 | 1136000.00 | 1047900.00 | 915200.00 | 886799.90 | 896500.00 | 802599.90 | 731399.90 | 473600.00 | -- | 628600.00 | 387700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
83100.00 | 59400.00 | 279700.00 | 244000.00 | 185700.00 | 142400.00 | 54900.00 | 186700.00 | 178000.00 | 90000.00 | -- | 65700.00 | 53500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
649099.90 | 1035600.00 | 977099.90 | 2092900.00 | 2192000.00 | 331100.00 | 642300.00 | 484800.00 | 33200.00 | 574200.00 | -- | 39100.00 | 124600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5088900.00 | 13139500.00 | 9868100.00 | 8868600.00 | 7592500.00 | 4781400.00 | 7433100.00 | 5615800.00 | 1868500.00 | 5541600.00 | -- | 3610000.00 | 2839400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3620400.00 | 5336200.00 | 3605100.00 | 5232400.00 | 1232400.00 | 2213600.00 | -197400.00 | 1428500.00 | 949700.00 | 553099.90 | 2539500.00 | 600299.90 | -52500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7457.90 | -8819.10 | 11900.00 | 56500.00 | -17200.00 | -119800.00 | 50500.00 | 95800.00 | -95200.00 | 22900.00 | 26200.00 | -5229.10 | -12200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-257700.00 | 1396500.00 | 412700.00 | 1180000.00 | 234300.00 | 723700.00 | -501900.00 | -5668.47 | 92600.00 | -46300.00 | 1848000.00 | 484100.00 | 377500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8210100.00 | 6813600.00 | 6400900.00 | 5220800.00 | 4986100.00 | 4262500.00 | 4764300.00 | 4770000.00 | 4677400.00 | 4723700.00 | 2875700.00 | 2581000.00 | 2203500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
7952400.00 | 8210100.00 | 6813600.00 | 6400900.00 | 5220400.00 | 4986100.00 | 4262500.00 | 4764300.00 | 4770000.00 | 4677400.00 | 4723700.00 | 3065100.00 | 2581000.00 |