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研究报告
成都银行（601838）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6954000.00 | -- | -9422600.00 | -2375400.00 | 969200.00 | -352100.00 | -78500.00 | 2387600.00 | -1190000.00 | 4260700.00 | 1334700.00 | 831200.00 | 2517200.00 | 236400.00 | 2521800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2391000.00 | -- | 1707200.00 | -812500.00 | -2273200.00 | 1240600.00 | -285700.00 | -2306400.00 | -4717100.00 | -3992300.00 | -4344700.00 | -680399.90 | -1891300.00 | -1801800.00 | -1008500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-777700.00 | -- | 6088900.00 | -430000.00 | 4211500.00 | 856900.00 | 703900.00 | -1046100.00 | 3575800.00 | 1509800.00 | 322300.00 | 1280700.00 | 404700.00 | -71200.00 | -75000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | 9882500.00 | 10074100.00 | 12806900.00 | 10082100.00 | 9045000.00 | 6025400.00 | 3199400.00 | 4293200.00 | 3995700.00 | 2764500.00 | 1927500.00 | 665800.00 | 2577700.00 | 3690600.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | -- | 2766000.00 | -- | 43800.00 | 776800.00 | 2897600.00 | 44300.00 | -- | -- | 528200.00 | -- | -- | 2000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1443100.00 | 14000.00 | 50600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 3768900.00 | 3197400.00 | 2578100.00 | 2058300.00 | 1577600.00 | 1326500.00 | 1403700.00 | 1386000.00 | 1307400.00 | 1478500.00 | 1471900.00 | 1189900.00 | 950599.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
14800.00 | 247100.00 | 141400.00 | 149100.00 | 197600.00 | 66300.00 | 95500.00 | 23900.00 | 44300.00 | 11200.00 | 10900.00 | 32700.00 | 46400.00 | 9429.80 | 21900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 15126300.00 | 19324900.00 | 14279000.00 | 13231400.00 | 9918500.00 | 8428000.00 | 6681000.00 | 7148400.00 | 4785400.00 | 4462700.00 | 4960200.00 | 3777000.00 | 6579400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
3481600.00 | -- | 11792900.00 | 13836700.00 | 9809900.00 | 10542300.00 | 5236800.00 | 4582000.00 | 3816000.00 | 1339600.00 | 525300.00 | 1003300.00 | 1425800.00 | 1656500.00 | 1370800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
51200.00 | -- | -- | 553200.00 | 266500.00 | -- | 586900.00 | -- | -- | 455600.00 | 1615600.00 | -- | 58200.00 | 238200.00 | 1219600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 1574900.00 | 1522100.00 | 1164900.00 | 973599.90 | 745500.00 | 593700.00 | 578800.00 | 510800.00 | 490900.00 | 548400.00 | 541300.00 | 463700.00 | 343700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 314500.00 | 300800.00 | 279900.00 | 242800.00 | 214900.00 | 186500.00 | 178100.00 | 165400.00 | 162800.00 | 151400.00 | 131700.00 | 108700.00 | 93200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 525400.00 | 501500.00 | 391200.00 | 300400.00 | 213000.00 | 198400.00 | 120500.00 | 143500.00 | 158100.00 | 157800.00 | 210900.00 | 143000.00 | 133400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
36100.00 | 212300.00 | 236900.00 | 245700.00 | 202800.00 | 126800.00 | 110500.00 | 126200.00 | 107100.00 | 170800.00 | 100700.00 | 68400.00 | 62300.00 | 94600.00 | 54700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 24548900.00 | 21700300.00 | 13309800.00 | 13583500.00 | 9997000.00 | 6040500.00 | 7871000.00 | 2887700.00 | 3450700.00 | 3631500.00 | 2442900.00 | 3540600.00 | 4057600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6954000.00 | -- | -9422600.00 | -2375400.00 | 969200.00 | -352100.00 | -78500.00 | 2387600.00 | -1190000.00 | 4260700.00 | 1334700.00 | 831200.00 | 2517200.00 | 236400.00 | 2521800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10057600.00 | 9856200.00 | 11416800.00 | 9514900.00 | 8652200.00 | 11306600.00 | 17690000.00 | 11084300.00 | 11497200.00 | 5604900.00 | 4822800.00 | 2772900.00 | 1904300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1106400.00 | 1015700.00 | 1214200.00 | 1137600.00 | 935100.00 | 815399.90 | 410900.00 | 166100.00 | 60200.00 | 51800.00 | 39500.00 | 27200.00 | 12600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 222.00 | 1957.20 | 10800.00 | 5231.80 | 2057.30 | 2273.70 | 48.30 | 78.30 | 2043.70 | 1396.80 | 37.30 | 1434.90 | 637.60 | 968.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13129300.00 | 11165900.00 | 10882700.00 | 12636300.00 | 10654500.00 | 9589600.00 | 12122100.00 | 18101000.00 | 11252400.00 | 11558800.00 | 5656700.00 | 4863800.00 | 2800600.00 | 1917800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 18589800.00 | 9303000.00 | 11674500.00 | 14896300.00 | 9394500.00 | 9849800.00 | 14406900.00 | 22804600.00 | 15236000.00 | 15899400.00 | 6328000.00 | 6730900.00 | 4576400.00 | 2907100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
580.00 | -- | 128000.00 | 20700.00 | 13200.00 | 19400.00 | 25500.00 | 21600.00 | 13500.00 | 8652.10 | 4114.70 | 9146.00 | 24200.00 | 26100.00 | 19200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
4845900.00 | 18657200.00 | 9458700.00 | 11695200.00 | 14909500.00 | 9413900.00 | 9875300.00 | 14428500.00 | 22818100.00 | 15244700.00 | 15903500.00 | 6337100.00 | 6755100.00 | 4602500.00 | 2926300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2391000.00 | -- | 1707200.00 | -812500.00 | -2273200.00 | 1240600.00 | -285700.00 | -2306400.00 | -4717100.00 | -3992300.00 | -4344700.00 | -680399.90 | -1891300.00 | -1801800.00 | -1008500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 32069100.00 | 26337000.00 | 24561700.00 | 20568000.00 | 17319200.00 | 18622900.00 | 19770300.00 | 20280800.00 | 16042200.00 | 4855800.00 | 3335300.00 | 495000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1099900.00 | -- | -- | -- | -- | 599900.00 | -- | 244000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 26337000.00 | 24561700.00 | 20568000.00 | 17319200.00 | 19222800.00 | 19770300.00 | 20524800.00 | 16042200.00 | 4855800.00 | 3335300.00 | 495000.00 | 3800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 19745000.00 | 24557000.00 | 16018700.00 | 16193000.00 | 18291000.00 | 20664000.00 | 16822000.00 | -- | -- | 1960000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 470500.00 | 404300.00 | 305500.00 | 244100.00 | 227900.00 | 152400.00 | 127000.00 | 106400.00 | 125500.00 | 94600.00 | 90300.00 | 75000.00 | 75000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 325.50 | 234.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14426000.00 | 4408000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 20248100.00 | 24991700.00 | 16356500.00 | 16462300.00 | 18518900.00 | 20816400.00 | 16949000.00 | 14532400.00 | 4533500.00 | 2054600.00 | 90300.00 | 75000.00 | 75000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-777700.00 | -- | 6088900.00 | -430000.00 | 4211500.00 | 856900.00 | 703900.00 | -1046100.00 | 3575800.00 | 1509800.00 | 322300.00 | 1280700.00 | 404700.00 | -71200.00 | -75000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 31000.00 | 7080.10 | 19100.00 | -23500.00 | -46900.00 | 1339.80 | 3250.60 | -1416.20 | 3956.20 | 2114.60 | 41.50 | -4414.20 | -488.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3783500.00 | 1110700.00 | -1595600.00 | -3610900.00 | 2926500.00 | 1721800.00 | 292800.00 | -963599.90 | -2328100.00 | 1776800.00 | -2683800.00 | 1433600.00 | 1030600.00 | -1641100.00 | 1437800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 4052000.00 | 7662900.00 | 4736400.00 | 3014500.00 | 2721700.00 | 3685300.00 | 6013400.00 | 4236600.00 | 6920400.00 | 5486800.00 | 4456200.00 | 6097300.00 | 4659500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2456400.00 | 4052000.00 | 7662900.00 | 4736400.00 | 3014500.00 | 2721700.00 | 3685300.00 | 6013400.00 | 4236600.00 | 6920400.00 | 5486800.00 | 4456200.00 | 6097300.00 |