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研究报告
光大银行（601818）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21849700.00 | -20480200.00 | -361400.00 | -5639800.00 | -11224200.00 | 11716900.00 | 6510000.00 | 1951400.00 | -14272100.00 | 34967900.00 | 21140000.00 | 3469900.00 | -69700.00 | 27200500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17369900.00 | 12368400.00 | -20582500.00 | -10309400.00 | -9341000.00 | -17356200.00 | -7442300.00 | 5576500.00 | 1231800.00 | -42332500.00 | -31313200.00 | -9252700.00 | -2272000.00 | -32103100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6728600.00 | 8499500.00 | 19601900.00 | 7056600.00 | 28603900.00 | 8674799.00 | -6145300.00 | -3744400.00 | 3928400.00 | 19113400.00 | 12510700.00 | 3878200.00 | 263400.00 | 3040200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
15151100.00 | 2830100.00 | 18830700.00 | 24283800.00 | 24007800.00 | 47814000.00 | 44631700.00 | 26604300.00 | 15177800.00 | 41633200.00 | 24238500.00 | 24864200.00 | 17833700.00 | 45859700.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
7661400.00 | -- | 3541000.00 | -- | -- | 1727100.00 | -- | 3055000.00 | 4550000.00 | 17216000.00 | -- | 3004000.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1129700.00 | 3519600.00 | 2356100.00 | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
13885800.00 | 20848800.00 | 22641300.00 | 22586200.00 | 21446000.00 | 20126800.00 | 19413600.00 | 17071800.00 | 19605100.00 | 16449800.00 | 16412700.00 | 15466000.00 | 13122100.00 | 10957800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2712500.00 | 906899.90 | 2102100.00 | 1691300.00 | 1077000.00 | 230700.00 | 1430100.00 | 78100.00 | 1422200.00 | 1701100.00 | 196100.00 | 5095200.00 | 894200.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
64766600.00 | 33452400.00 | 57251300.00 | 54551400.00 | 58740200.00 | 71074100.00 | 72400700.00 | 66560900.00 | 52619200.00 | 89300400.00 | 62562800.00 | 50909100.00 | 41344500.00 | 62170600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
12521700.00 | 19304600.00 | 26583500.00 | 31324200.00 | 35224400.00 | 34906000.00 | 33123500.00 | 41600700.00 | 24873600.00 | 29795300.00 | 22363500.00 | 13939800.00 | 14956100.00 | 13400300.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
7602100.00 | 452400.00 | 248100.00 | 116700.00 | -- | 78200.00 | 4427600.00 | -- | 238600.00 | 5136700.00 | 4496600.00 | 2632400.00 | 6152000.00 | 5688200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
7560200.00 | 10297400.00 | 11950900.00 | 9540100.00 | 9173300.00 | 9349900.00 | 9668799.00 | 8742100.00 | 7628500.00 | 6562600.00 | 6974200.00 | 6583600.00 | 6485100.00 | 4778400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1623800.00 | 2070500.00 | 2085000.00 | 2014300.00 | 2067500.00 | 1773900.00 | 1802000.00 | 1694000.00 | 1475700.00 | 1419500.00 | 1271900.00 | 1234700.00 | 1129900.00 | 942299.90 |
| 支付的各项税费 |
1372500.00 | 2477500.00 | 2807400.00 | 3126700.00 | 2583100.00 | 2326400.00 | 2120300.00 | 1725300.00 | 1779500.00 | 1528400.00 | 1662300.00 | 1530700.00 | 1437700.00 | 1258800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1451300.00 | 3725000.00 | 2393200.00 | 1101800.00 | 1261900.00 | 2795500.00 | 1781300.00 | 623900.00 | 3070900.00 | 3953600.00 | 1368700.00 | 2499400.00 | 837500.00 | 2318500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
42916900.00 | 53932600.00 | 57612700.00 | 60191200.00 | 69964400.00 | 59357200.00 | 65890700.00 | 64609500.00 | 66891300.00 | 54332500.00 | 41422800.00 | 47439200.00 | 41414200.00 | 34970100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21849700.00 | -20480200.00 | -361400.00 | -5639800.00 | -11224200.00 | 11716900.00 | 6510000.00 | 1951400.00 | -14272100.00 | 34967900.00 | 21140000.00 | 3469900.00 | -69700.00 | 27200500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
78333900.00 | 120000000.00 | 106000000.00 | 73367200.00 | 69031700.00 | 70261600.00 | 63701900.00 | 37611400.00 | 76696700.00 | 47030300.00 | 18612200.00 | 19336300.00 | 24655100.00 | 32617100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5274700.00 | 6836500.00 | 6256500.00 | 6094100.00 | 6063500.00 | 5563000.00 | 5941500.00 | 4938600.00 | 600.00 | 500.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
103300.00 | 32000.00 | 4300.00 | 1600.00 | 17100.00 | 1300.00 | 30500.00 | 37500.00 | 63400.00 | 21200.00 | 4200.00 | 13500.00 | 1800.00 | 5000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
83711900.00 | 127000000.00 | 112000000.00 | 79462900.00 | 75112300.00 | 75825900.00 | 69673900.00 | 42587500.00 | 76760700.00 | 47052000.00 | 18616800.00 | 19350100.00 | 24657200.00 | 32622400.00 |
| 投资支付的现金 |
100000000.00 | 113000000.00 | 132000000.00 | 89305600.00 | 83918100.00 | 92495900.00 | 76671400.00 | 36604700.00 | 75080000.00 | 89063500.00 | 49751800.00 | 28319100.00 | 26666700.00 | 64450700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
652200.00 | 940000.00 | 515400.00 | 466700.00 | 535200.00 | -- | 444800.00 | 406300.00 | 448900.00 | 321000.00 | 178200.00 | 283700.00 | 262500.00 | 274800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 686200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
101000000.00 | 114000000.00 | 133000000.00 | 89772300.00 | 84453300.00 | 93182100.00 | 77116200.00 | 37011000.00 | 75528900.00 | 89384500.00 | 49930000.00 | 28602800.00 | 26929200.00 | 64725500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17369900.00 | 12368400.00 | -20582500.00 | -10309400.00 | -9341000.00 | -17356200.00 | -7442300.00 | 5576500.00 | 1231800.00 | -42332500.00 | -31313200.00 | -9252700.00 | -2272000.00 | -32103100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
81082300.00 | 96630900.00 | 126000000.00 | 93051400.00 | 63811300.00 | 51477400.00 | 22425900.00 | -- | 3805800.00 | 20244000.00 | 15700400.00 | 5042900.00 | 254700.00 | 3670000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3800.00 | 9500.00 | 40000.00 | -- | 26500.00 | -- | -- | -- | 25000.00 | 3000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3800.00 | 9500.00 | 40000.00 | -- | 26500.00 | -- | -- | -- | 25000.00 | 3000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
81082300.00 | 96630900.00 | 126000000.00 | 93055200.00 | 63820800.00 | 55516700.00 | 25921800.00 | 26500.00 | 6403600.00 | 21242200.00 | 17696900.00 | 5190900.00 | 2040300.00 | 3670000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
83961500.00 | 83470200.00 | 102000000.00 | 81847100.00 | 31657400.00 | 43905100.00 | 29229300.00 | 2675600.00 | -- | -- | 3661900.00 | 300000.00 | 1300000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3636500.00 | 4354900.00 | 4009800.00 | 3841400.00 | 3256500.00 | 2643400.00 | 2563400.00 | 1095300.00 | 2475200.00 | 2128800.00 | 1524300.00 | 1012700.00 | 476900.00 | 629800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
212900.00 | 306300.00 | 315600.00 | 310100.00 | 303000.00 | 293400.00 | 274400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
87810900.00 | 88131390.00 | 106000000.00 | 85998600.00 | 35216900.00 | 46841900.00 | 32067100.00 | 3770900.00 | 2475200.00 | 2128800.00 | 5186200.00 | 1312700.00 | 1776900.00 | 629800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6728600.00 | 8499500.00 | 19601900.00 | 7056600.00 | 28603900.00 | 8674799.00 | -6145300.00 | -3744400.00 | 3928400.00 | 19113400.00 | 12510700.00 | 3878200.00 | 263400.00 | 3040200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-12300.00 | 27800.00 | 65800.00 | 300700.00 | -288000.00 | -277800.00 | 59500.00 | 192200.00 | -246500.00 | 205500.00 | 58800.00 | 22600.00 | -30900.00 | -10800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2261100.00 | 415500.00 | -1276200.00 | -8591900.00 | 7750700.00 | 2757700.00 | -7018100.00 | 3975700.00 | -9358400.00 | 11954300.00 | 2396300.00 | -1882000.00 | -2109200.00 | -1873200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12805700.00 | 12390200.00 | 13666400.00 | 22258300.00 | 14507600.00 | 11749900.00 | 18768000.00 | 14792300.00 | 24150700.00 | 12196400.00 | 9800100.00 | 11682100.00 | 13791300.00 | 15664500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
10544600.00 | 12805700.00 | 12390200.00 | 13666400.00 | 22258300.00 | 14507600.00 | 11749900.00 | 18768000.00 | 14792300.00 | 24150700.00 | 12196400.00 | 9800100.00 | 11682100.00 | 13791300.00 |