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研究报告
千里科技（601777）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
131500.00 | 52500.00 | -23900.00 | -25500.00 | 37600.00 | 23500.00 | -113100.00 | 5695.40 | -32800.00 | -89400.00 | -145800.00 | -36800.00 | -52000.00 | -63900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124500.00 | 26900.00 | -29900.00 | -14700.00 | -37200.00 | 2590.03 | 116200.00 | 153500.00 | 18500.00 | -56300.00 | -165900.00 | -17300.00 | -154100.00 | -101200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45500.00 | -23100.00 | 6375.20 | -25700.00 | 178000.00 | -52900.00 | -275700.00 | -43300.00 | 190100.00 | 267600.00 | 60000.00 | 253300.00 | 230600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 783200.00 | 806799.90 | 559300.00 | 300000.00 | 318900.00 | 738300.00 | 1152200.00 | 1137100.00 | 871600.00 | 810699.90 | 1030900.00 | 880799.90 | 591000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27900.00 | 36400.00 | 51200.00 | 28000.00 | 25200.00 | 24300.00 | 54500.00 | 68300.00 | 50800.00 | 76500.00 | 84700.00 | 64900.00 | 55500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
56800.00 | 23100.00 | 28600.00 | 26400.00 | 20900.00 | 18200.00 | 16200.00 | 29300.00 | 35000.00 | 34200.00 | 43200.00 | 55500.00 | 29600.00 | 13700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 834100.00 | 871800.00 | 636900.00 | 348900.00 | 362300.00 | 778800.00 | 1236100.00 | 1240400.00 | 956499.90 | 930300.00 | 1171200.00 | 975300.00 | 660200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
292500.00 | 628200.00 | 745400.00 | 567200.00 | 223100.00 | 162300.00 | 673300.00 | 1024800.00 | 1068300.00 | 826400.00 | 793300.00 | 1000000.00 | 829199.90 | 574100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 71800.00 | 80700.00 | 48200.00 | 47700.00 | 44300.00 | 53000.00 | 66800.00 | 72600.00 | 63600.00 | 63300.00 | 52400.00 | 52500.00 | 45200.00 |
| 支付的各项税费 |
12500.00 | 31200.00 | 32900.00 | 15300.00 | 10900.00 | 6232.29 | 6094.17 | 30600.00 | 42500.00 | 39100.00 | 35400.00 | 51200.00 | 41000.00 | 38500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 50500.00 | 36800.00 | 31800.00 | 29700.00 | 125900.00 | 159500.00 | 108200.00 | 89900.00 | 101600.00 | 103200.00 | 104400.00 | 104600.00 | 66400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 781600.00 | 895699.90 | 662400.00 | 311400.00 | 338800.00 | 891900.00 | 1230400.00 | 1273200.00 | 1045900.00 | 1076200.00 | 1208000.00 | 1027300.00 | 724200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131500.00 | 52500.00 | -23900.00 | -25500.00 | 37600.00 | 23500.00 | -113100.00 | 5695.40 | -32800.00 | -89400.00 | -145800.00 | -36800.00 | -52000.00 | -63900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5715.63 | 1.40 | -- | 86.86 | 990.00 | 1572.50 | 57400.00 | 141900.00 | 188700.00 | 127100.00 | 20900.00 | 5258.37 | 28.49 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16100.00 | 16100.00 | 5980.41 | 5586.75 | 2780.73 | 2342.80 | 7530.51 | 15500.00 | 15700.00 | 8359.71 | 12500.00 | 1532.84 | 2045.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2815.12 | 1354.89 | 2678.85 | 4029.98 | 124.77 | 90000.00 | 268200.00 | 29000.00 | 9726.95 | 23600.00 | 173.97 | 606.58 | 166.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1730.00 | -- | -- | 8112.29 | -- | 53500.00 | -- | 30800.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
10000.00 | 55300.00 | -- | -- | -- | 7723.46 | -- | -- | -- | 7125.51 | 568.40 | 2079.00 | 7888.50 | 3886.37 |
| 投资活动现金流入小计 |
23100.00 | 81700.00 | 17500.00 | 8659.26 | 17800.00 | 11600.00 | 147500.00 | 333000.00 | 217200.00 | 231300.00 | 159700.00 | 35600.00 | 15300.00 | 6126.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 700.00 | 660.00 | 49800.00 | -- | 229.47 | 111200.00 | 125200.00 | 243600.00 | 241800.00 | 19400.00 | 108700.00 | 10500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11000.00 | 39800.00 | 46700.00 | 22500.00 | 5175.15 | 9025.74 | 31100.00 | 68300.00 | 73500.00 | 35000.00 | 72600.00 | 28600.00 | 60400.00 | 89100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6797.00 | 11100.00 | -- | -- | 7794.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
136600.00 | 15000.00 | 0.20 | 150.74 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | 2144.54 | 5.65 | 4882.53 | 310.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 54800.00 | 47400.00 | 23300.00 | 55000.00 | 9028.93 | 31300.00 | 179500.00 | 198700.00 | 287600.00 | 325600.00 | 52900.00 | 169400.00 | 107400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124500.00 | 26900.00 | -29900.00 | -14700.00 | -37200.00 | 2590.03 | 116200.00 | 153500.00 | 18500.00 | -56300.00 | -165900.00 | -17300.00 | -154100.00 | -101200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198500.00 | -- | -- | -- | 188100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 35600.00 | 48400.00 | -- | 300000.00 | -- | 2337.62 | 31300.00 | 2700.00 | 167200.00 | 6342.88 | 18600.00 | 755.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 35600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 2700.00 | 900.00 | -- | -- | 755.00 |
| 取得借款收到的现金 |
15000.00 | 107600.00 | 22400.00 | -- | 2800.00 | 88600.00 | 865000.00 | 1118300.00 | 1352400.00 | 1619100.00 | 1215300.00 | 856999.90 | 632200.00 | 325100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3995.51 | -- | 564.29 | 86300.00 | 45200.00 | 774300.00 | 2200900.00 | 1207300.00 | 1148300.00 | 161900.00 | 132700.00 | 18800.00 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
87800.00 | 111600.00 | 58000.00 | 49000.00 | 89100.00 | 433800.00 | 1639200.00 | 3321600.00 | 2591000.00 | 2968600.00 | 1544400.00 | 995999.90 | 669600.00 | 526900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 135600.00 | 66100.00 | 30900.00 | 78400.00 | 107200.00 | 676100.00 | 1353300.00 | 1371000.00 | 1673300.00 | 1028100.00 | 625400.00 | 364300.00 | 253200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9333.48 | 12600.00 | 11300.00 | 15800.00 | 17300.00 | 50700.00 | 79200.00 | 69100.00 | 74700.00 | 87600.00 | 64200.00 | 48700.00 | 33000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.96 | 46.80 | 69.81 | 79.85 | 166.32 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
131.05 | 12100.00 | 2464.79 | 452.76 | 20600.00 | 131200.00 | 965399.90 | 2164700.00 | 1194200.00 | 1030500.00 | 161000.00 | 246500.00 | 3345.86 | 9998.69 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 157000.00 | 81200.00 | 42600.00 | 114800.00 | 255700.00 | 1692100.00 | 3597300.00 | 2634300.00 | 2778500.00 | 1276700.00 | 936100.00 | 416300.00 | 296300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45500.00 | -23100.00 | 6375.20 | -25700.00 | 178000.00 | -52900.00 | -275700.00 | -43300.00 | 190100.00 | 267600.00 | 60000.00 | 253300.00 | 230600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -461.61 | 1203.57 | 1526.10 | -463.48 | -927.49 | 204.32 | 183.11 | -1247.29 | 2787.13 | -13200.00 | -17300.00 | -3366.86 | -561.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
57400.00 | 33500.00 | -75700.00 | -32300.00 | -25800.00 | 203200.00 | -49600.00 | -116300.00 | -58900.00 | 47200.00 | -57300.00 | -11500.00 | 43800.00 | 64900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 98600.00 | 174300.00 | 206600.00 | 232400.00 | 29200.00 | 78900.00 | 195200.00 | 254100.00 | 206800.00 | 264100.00 | 275600.00 | 231800.00 | 166900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
189600.00 | 132200.00 | 98600.00 | 174300.00 | 206600.00 | 232400.00 | 29200.00 | 78900.00 | 195200.00 | 254100.00 | 206800.00 | 264100.00 | 275600.00 | 231800.00 |