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研究报告
ST际华（601718）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-33000.00 | 12000.00 | 11600.00 | 111800.00 | -31200.00 | 115200.00 | 14800.00 | 188600.00 | 51100.00 | -266400.00 | 112600.00 | 50600.00 | 37400.00 | 120400.00 | 33300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8575.31 | -63000.00 | -64300.00 | -62000.00 | 127700.00 | 2185.27 | -10800.00 | 234200.00 | -2847.90 | -144700.00 | -125900.00 | -399800.00 | -3527.02 | -96200.00 | 20700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19500.00 | -21800.00 | -60300.00 | 83000.00 | -207400.00 | -126200.00 | -13800.00 | -86400.00 | -26000.00 | 379700.00 | -9346.49 | 277400.00 | 99300.00 | 11500.00 | 14900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146000.00 | 821099.90 | 987300.00 | 1145400.00 | 1733000.00 | 1718900.00 | 1504000.00 | 2170900.00 | 2328100.00 | 2545300.00 | 2739600.00 | 2154000.00 | 2108900.00 | 2429100.00 | 2443900.00 |
| 收到的税费与返还 |
673.15 | 6899.21 | 6169.26 | 9277.72 | 27700.00 | 7171.06 | 13300.00 | 12600.00 | 13700.00 | 13800.00 | 9721.19 | 10100.00 | 10100.00 | 10400.00 | 7345.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12300.00 | 84200.00 | 78800.00 | 82700.00 | 103800.00 | 130000.00 | 167400.00 | 156100.00 | 152300.00 | 265400.00 | 206400.00 | 152200.00 | 166400.00 | 120200.00 | 101400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
159000.00 | 912300.00 | 1072200.00 | 1237400.00 | 1864500.00 | 1856100.00 | 1684600.00 | 2339600.00 | 2494100.00 | 2824500.00 | 2955700.00 | 2316400.00 | 2285400.00 | 2559600.00 | 2552600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
123400.00 | 635000.00 | 772500.00 | 789899.90 | 1542500.00 | 1378300.00 | 1247700.00 | 1777700.00 | 2016000.00 | 2577200.00 | 2403300.00 | 1845100.00 | 1835300.00 | 2081600.00 | 2182800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39400.00 | 140500.00 | 159100.00 | 162200.00 | 168800.00 | 166800.00 | 163500.00 | 192100.00 | 207800.00 | 208600.00 | 200800.00 | 201700.00 | 187400.00 | 176700.00 | 170400.00 |
| 支付的各项税费 |
7209.53 | 26800.00 | 27100.00 | 44500.00 | 38300.00 | 28100.00 | 66800.00 | 38600.00 | 48600.00 | 75800.00 | 45700.00 | 54500.00 | 55300.00 | 46800.00 | 41400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21900.00 | 98000.00 | 101900.00 | 129000.00 | 146100.00 | 167700.00 | 191800.00 | 142500.00 | 170600.00 | 229300.00 | 193400.00 | 164500.00 | 169900.00 | 134200.00 | 124800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
191900.00 | 900200.00 | 1060600.00 | 1125600.00 | 1895700.00 | 1740900.00 | 1669800.00 | 2151000.00 | 2443000.00 | 3090900.00 | 2843100.00 | 2265800.00 | 2248000.00 | 2439200.00 | 2519300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33000.00 | 12000.00 | 11600.00 | 111800.00 | -31200.00 | 115200.00 | 14800.00 | 188600.00 | 51100.00 | -266400.00 | 112600.00 | 50600.00 | 37400.00 | 120400.00 | 33300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 11.25 | 12200.00 | 500.00 | -- | 5009.11 | -- | 1688.71 | -- | -- | 171.08 | 67700.00 | 25300.00 | 84500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.03 | 263.57 | 736.76 | 756.82 | 1551.74 | 770.65 | 723.36 | 16100.00 | 606.07 | 551.81 | 586.24 | 1735.72 | 1119.44 | 2274.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
24.25 | 183.91 | 148.41 | 5108.18 | 52100.00 | 18200.00 | 31500.00 | 1416.99 | 4825.47 | 131100.00 | 99700.00 | 22300.00 | 3285.00 | 26700.00 | 3344.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -4640.06 | 161.07 | 4644.00 | 43300.00 | 7425.49 | 46.43 | 277.96 | -- | -- | -- | 96.42 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 64.99 | 170.65 | 111400.00 | 132100.00 | 42600.00 | 40600.00 | 390100.00 | 112800.00 | 568900.00 | 245400.00 | 66600.00 | 211300.00 | 112500.00 | 480700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
24.25 | 248.94 | 593.88 | 124800.00 | 185600.00 | 67000.00 | 121200.00 | 399700.00 | 135400.00 | 701000.00 | 345600.00 | 89700.00 | 284000.00 | 165700.00 | 570800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | 7067.89 | 4365.08 | 1875.50 | -- | 37900.00 | 55300.00 | 87800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8599.57 | 63200.00 | 64900.00 | 186600.00 | 57800.00 | 64600.00 | 60300.00 | 81200.00 | 91200.00 | 138800.00 | 126500.00 | 237500.00 | 174200.00 | 149000.00 | 83300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.53 | -- | -- | -- | 1979.90 | 6740.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18.27 | -- | -- | 131.60 | 230.33 | 68700.00 | 84300.00 | 40000.00 | 702100.00 | 343100.00 | 252000.00 | 75400.00 | 55700.00 | 372300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
8599.57 | 63300.00 | 64900.00 | 186800.00 | 58000.00 | 64800.00 | 132000.00 | 165500.00 | 138300.00 | 845600.00 | 471500.00 | 489500.00 | 287500.00 | 261900.00 | 550200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8575.31 | -63000.00 | -64300.00 | -62000.00 | 127700.00 | 2185.27 | -10800.00 | 234200.00 | -2847.90 | -144700.00 | -125900.00 | -399800.00 | -3527.02 | -96200.00 | 20700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 446400.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 345.00 | 1750.00 | 520.00 | -- | -- | 450.00 | 750.00 | 431700.00 | 800.00 | -- | 5937.18 | 7214.07 | 7444.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 345.00 | 1750.00 | 520.00 | -- | -- | 450.00 | 750.00 | -- | 800.00 | -- | 5937.18 | 7214.07 | 1094.86 |
| 取得借款收到的现金 |
2500.00 | 266900.00 | 126000.00 | 336000.00 | 83900.00 | 39400.00 | 185400.00 | 111200.00 | 166700.00 | 59900.00 | 61100.00 | 120500.00 | 283800.00 | 170000.00 | 112200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
104.70 | 1011.03 | 1469.60 | 138100.00 | 2080.13 | 2593.39 | 15400.00 | 695.57 | 8746.77 | 10300.00 | 17100.00 | 25700.00 | 54800.00 | 25200.00 | 5820.04 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2604.70 | 267900.00 | 127800.00 | 475800.00 | 86500.00 | 42000.00 | 200800.00 | 112400.00 | 176200.00 | 501900.00 | 78900.00 | 592600.00 | 344600.00 | 202400.00 | 125400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
21000.00 | 272100.00 | 169000.00 | 362600.00 | 275200.00 | 142400.00 | 176100.00 | 162500.00 | 91200.00 | 73800.00 | 55200.00 | 249500.00 | 173900.00 | 147400.00 | 86100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
555.46 | 7079.63 | 18300.00 | 23200.00 | 16300.00 | 19500.00 | 35700.00 | 30600.00 | 94600.00 | 39800.00 | 21600.00 | 26000.00 | 24200.00 | 21800.00 | 16900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 724.38 | 331.83 | 279.26 | -- | 1535.59 | 72.11 | 41.73 | 3935.00 | -- | 42.99 | 383.41 | 44.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
578.99 | 10500.00 | 852.55 | 6895.40 | 2369.91 | 6220.77 | 2700.00 | 5694.41 | 16400.00 | 8636.92 | 11500.00 | 39700.00 | 47200.00 | 21700.00 | 7431.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22100.00 | 289700.00 | 188100.00 | 392700.00 | 293900.00 | 168200.00 | 214500.00 | 198800.00 | 202200.00 | 122300.00 | 88300.00 | 315200.00 | 245300.00 | 190900.00 | 110500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19500.00 | -21800.00 | -60300.00 | 83000.00 | -207400.00 | -126200.00 | -13800.00 | -86400.00 | -26000.00 | 379700.00 | -9346.49 | 277400.00 | 99300.00 | 11500.00 | 14900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-38.14 | -132.22 | 113.85 | -9.89 | 185.69 | -428.73 | -1860.84 | 27.96 | -19.10 | -18.07 | 220.44 | 37.42 | -395.76 | -40.11 | 4.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-61100.00 | -72900.00 | -113000.00 | 132900.00 | -110800.00 | -9191.19 | -11700.00 | 336400.00 | 22300.00 | -31400.00 | -22400.00 | -71800.00 | 132800.00 | 35700.00 | 68900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
463600.00 | 536600.00 | 649600.00 | 516700.00 | 627499.90 | 636700.00 | 648299.90 | 311900.00 | 289600.00 | 321100.00 | 343500.00 | 415300.00 | 282500.00 | 246900.00 | 178000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
402500.00 | 463600.00 | 536600.00 | 649600.00 | 516700.00 | 627499.90 | 636700.00 | 648299.90 | 311900.00 | 289600.00 | 321100.00 | 343500.00 | 415300.00 | 282500.00 | 246900.00 |