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研究报告
中银证券（601696）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 911499.90 | -702300.00 | 695499.90 | 718600.00 | 297600.00 | 1032900.00 | 97300.00 | -549899.90 | -378500.00 | 135700.00 | 396600.00 | 74400.00 | -129100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 114200.00 | -88700.00 | -1126.92 | 27800.00 | 15600.00 | 24200.00 | -354100.00 | 253100.00 | 65600.00 | -186500.00 | 100900.00 | -243600.00 | -26100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15700.00 | -- | 32700.00 | 222200.00 | -276400.00 | -243600.00 | -4925.85 | -557300.00 | 288700.00 | 69600.00 | -251900.00 | 717400.00 | 412800.00 | 220400.00 | -9597.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 388700.00 | 336100.00 | 332800.00 | 443400.00 | 438100.00 | 393200.00 | 381800.00 | 425500.00 | 427700.00 | 560500.00 | 240100.00 | 154400.00 | 150000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12900.00 | 24900.00 | 500500.00 | 507100.00 | 76900.00 | 40400.00 | 309900.00 | 83900.00 | 62400.00 | 17000.00 | 1374.36 | 85600.00 | 3491.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1907900.00 | 1080300.00 | 1413400.00 | 1804600.00 | 1162500.00 | 1541200.00 | 932600.00 | 660000.00 | 958400.00 | 1348600.00 | 1227600.00 | 398100.00 | 204500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 62200.00 | 76600.00 | 93800.00 | 104400.00 | 96600.00 | 85800.00 | 62400.00 | 75100.00 | 51700.00 | 107200.00 | 35000.00 | 20400.00 | 16800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 106200.00 | 112800.00 | 117900.00 | 110900.00 | 96300.00 | 89300.00 | 90200.00 | 92200.00 | 93100.00 | 71200.00 | 42800.00 | 41300.00 | 35200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 20300.00 | 25300.00 | 30600.00 | 43400.00 | 44400.00 | 44200.00 | 55100.00 | 62600.00 | 63500.00 | 102800.00 | 21800.00 | 20100.00 | 13200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 75600.00 | 252200.00 | 184700.00 | 286300.00 | 225400.00 | 67600.00 | 110200.00 | 64700.00 | 73600.00 | 66500.00 | 49400.00 | 38200.00 | 53700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 996400.00 | 1782600.00 | 717899.90 | 1086000.00 | 864900.00 | 508300.00 | 835300.00 | 1209900.00 | 1336900.00 | 1212900.00 | 831000.00 | 323600.00 | 333500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 911499.90 | -702300.00 | 695499.90 | 718600.00 | 297600.00 | 1032900.00 | 97300.00 | -549899.90 | -378500.00 | 135700.00 | 396600.00 | 74400.00 | -129100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 360500.00 | 389600.00 | 213300.00 | 109300.00 | 1515300.00 | 1351500.00 | 873700.00 | 778400.00 | 1239400.00 | 532900.00 | 185100.00 | 23400.00 | 0.04 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 22000.00 | 2958.20 | 7343.21 | 6657.72 | 17400.00 | 17400.00 | 9919.66 | 24300.00 | 34800.00 | 49900.00 | 31900.00 | 19400.00 | 193.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.12 | -- | 62.03 | 15.81 | 17.59 | 393.82 | 23.64 | 25.34 | 538.47 | 29.77 | 201.20 | 17.50 | 23.76 | 2005.68 | 10.79 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 579499.90 | 382600.00 | 392600.00 | 220600.00 | 116300.00 | 1532700.00 | 1368900.00 | 884100.00 | 802699.90 | 1274400.00 | 582799.90 | 217100.00 | 44800.00 | 204.33 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 256000.00 | 471700.00 | 215400.00 | 80100.00 | 1506500.00 | 1335800.00 | 1233200.00 | 543499.90 | 1203900.00 | 760900.00 | 110600.00 | 284800.00 | 23400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 12400.00 | 9598.08 | 6396.17 | 8393.07 | 10600.00 | 8918.94 | 4937.42 | 6114.81 | 4868.61 | 8414.25 | 5558.59 | 3687.30 | 2928.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 268300.00 | 481300.00 | 221800.00 | 88500.00 | 1517100.00 | 1344800.00 | 1238200.00 | 549600.00 | 1208800.00 | 769300.00 | 116100.00 | 288400.00 | 26300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 114200.00 | -88700.00 | -1126.92 | 27800.00 | 15600.00 | 24200.00 | -354100.00 | 253100.00 | 65600.00 | -186500.00 | 100900.00 | -243600.00 | -26100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 976199.90 | 1077400.00 | 1117600.00 | 933399.90 | 960500.00 | 1308100.00 | 2185100.00 | 1426900.00 | 445900.00 | 755000.00 | 150000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 149300.00 | -- | -- | 48.00 | 74.00 | -- | -- | 230000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.00 | 74.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159000.00 | 212900.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 976199.90 | 1077400.00 | 1117600.00 | 933399.90 | 1109800.00 | 1308100.00 | 2433800.00 | 1427000.00 | 680500.00 | 1209100.00 | 497300.00 | 230000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 894599.90 | 817600.00 | 1343000.00 | 963999.90 | 945799.90 | 1784100.00 | 1999300.00 | 1041600.00 | 497500.00 | 397900.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 37100.00 | 26200.00 | 39600.00 | 61700.00 | 49300.00 | 68900.00 | 77300.00 | 75700.00 | 137000.00 | 35400.00 | 78200.00 | 9586.37 | 9597.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1845.80 | 11400.00 | 11800.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11100.00 | 676.97 | 860.00 | -- | -- | -- | -- | 6221.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 943499.90 | 855200.00 | 1394000.00 | 1177000.00 | 1114800.00 | 1865400.00 | 2145100.00 | 1357400.00 | 932400.00 | 491700.00 | 84400.00 | 9586.37 | 9597.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15700.00 | -- | 32700.00 | 222200.00 | -276400.00 | -243600.00 | -4925.85 | -557300.00 | 288700.00 | 69600.00 | -251900.00 | 717400.00 | 412800.00 | 220400.00 | -9597.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -138.53 | 104.82 | 116.10 | 584.06 | -150.06 | -431.06 | 1092.47 | 742.93 | -3664.12 | 4302.18 | 3612.37 | 279.57 | -1177.39 | 48.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1553900.00 | -- | 1058600.00 | -568700.00 | 418500.00 | 502700.00 | 307800.00 | 500900.00 | 32600.00 | -230900.00 | -560500.00 | 670200.00 | 910700.00 | 50100.00 | -164700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2707700.00 | 3276400.00 | 2857800.00 | 2355200.00 | 2047300.00 | 1546400.00 | 1513800.00 | 1744700.00 | 2305200.00 | 1635000.00 | 724400.00 | 672200.00 | 836999.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 3766300.00 | 2707700.00 | 3276400.00 | 2857800.00 | 2355200.00 | 2047300.00 | 1546400.00 | 1513800.00 | 1744700.00 | 2305200.00 | 1635000.00 | 722300.00 | 672200.00 |