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研究报告
明泰铝业（601677）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 66300.00 | 66600.00 | -85600.00 | 206700.00 | 87500.00 | -16100.00 | 3028.98 | -28100.00 | 6969.76 | -10900.00 | 81300.00 | -14400.00 | 3209.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -249800.00 | -58600.00 | 60100.00 | -163200.00 | 59600.00 | -169600.00 | 19600.00 | -92300.00 | -3458.06 | -71100.00 | -28000.00 | -29800.00 | -17200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4013.18 | 109100.00 | -21000.00 | -14700.00 | -11500.00 | 201100.00 | -29000.00 | 138500.00 | 1008.42 | 89400.00 | -60100.00 | -3376.72 | -18300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 3240600.00 | 2261100.00 | 2317600.00 | 2231400.00 | 1351300.00 | 814900.00 | 765799.90 | 553899.90 | 530699.90 | 449800.00 | 397900.00 | 317700.00 | 597300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 108200.00 | 76900.00 | 95700.00 | 77200.00 | 46200.00 | 34400.00 | 31900.00 | 34200.00 | 18500.00 | 21900.00 | 19900.00 | 12700.00 | 13300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 35100.00 | 58300.00 | 54500.00 | 48600.00 | 25700.00 | 29900.00 | 13800.00 | 6396.80 | 2679.40 | 4190.44 | 1379.63 | 2618.81 | 8328.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 3383900.00 | 2396200.00 | 2467800.00 | 2357200.00 | 1423100.00 | 879300.00 | 811900.00 | 594800.00 | 552399.90 | 477400.00 | 421700.00 | 334400.00 | 618900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 3094900.00 | 2053900.00 | 2284700.00 | 1889400.00 | 1167800.00 | 763300.00 | 716400.00 | 555300.00 | 489000.00 | 442300.00 | 298800.00 | 302100.00 | 579200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 61600.00 | 57800.00 | 55700.00 | 50000.00 | 41600.00 | 38300.00 | 34000.00 | 28400.00 | 24500.00 | 20800.00 | 18500.00 | 15500.00 | 15000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 108500.00 | 100400.00 | 100200.00 | 97600.00 | 68700.00 | 28600.00 | 17000.00 | 12700.00 | 8672.74 | 11200.00 | 5329.49 | 4301.67 | 9242.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 52600.00 | 117600.00 | 112700.00 | 113500.00 | 57500.00 | 65200.00 | 40900.00 | 26400.00 | 20800.00 | 15500.00 | 16300.00 | 10900.00 | 12300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3317600.00 | 2329600.00 | 2553400.00 | 2150500.00 | 1335600.00 | 895400.00 | 808800.00 | 622900.00 | 545400.00 | 488300.00 | 340400.00 | 348800.00 | 615700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 66300.00 | 66600.00 | -85600.00 | 206700.00 | 87500.00 | -16100.00 | 3028.98 | -28100.00 | 6969.76 | -10900.00 | 81300.00 | -14400.00 | 3209.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 691000.00 | 397000.00 | 438500.00 | 608299.90 | 1232800.00 | 762500.00 | 533400.00 | 394800.00 | 497500.00 | 362200.00 | 353500.00 | 83400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11000.00 | 3499.44 | 5279.55 | 6403.99 | 11.99 | 4252.40 | 2910.51 | 3430.34 | 3515.67 | 30.06 | 30.00 | -- | 128.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 534.96 | 120.12 | 1429.61 | 1042.58 | 179.51 | 45100.00 | 517.33 | 200.07 | 103.62 | 2.40 | 1255.53 | 133.82 | 799.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 254.40 | -- | 2882.02 | 1232.65 | 3441.60 | 2496.96 | 7.46 | 2758.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 702900.00 | 400700.00 | 448100.00 | 617000.00 | 1236400.00 | 814300.00 | 536800.00 | 401200.00 | 501200.00 | 362200.00 | 354800.00 | 83600.00 | 927.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 906199.90 | 437600.00 | 368100.00 | 681099.90 | 1138500.00 | 951800.00 | 484200.00 | 447100.00 | 464300.00 | 423200.00 | 378100.00 | 105800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 45000.00 | 21400.00 | 18100.00 | 41000.00 | 35700.00 | 32100.00 | 32700.00 | 40800.00 | 32400.00 | 10100.00 | 1866.97 | 7544.55 | 18100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5579.43 | -- | -- | 2843.88 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1376.46 | 254.30 | 1800.10 | 58100.00 | 2756.62 | -- | 198.23 | 10.00 | 7961.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 952599.90 | 459200.00 | 388000.00 | 780199.90 | 1176900.00 | 983899.90 | 517200.00 | 493500.00 | 504600.00 | 433300.00 | 382800.00 | 113300.00 | 18100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -249800.00 | -58600.00 | 60100.00 | -163200.00 | 59600.00 | -169600.00 | 19600.00 | -92300.00 | -3458.06 | -71100.00 | -28000.00 | -29800.00 | -17200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 28200.00 | 127000.00 | -- | -- | 12600.00 | 21300.00 | -- | 108900.00 | 22700.00 | 73600.00 | 10100.00 | -- | 5250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5250.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 22300.00 | 16400.00 | -- | -- | -- | 31800.00 | 122800.00 | 68600.00 | 3000.00 | 31000.00 | 28600.00 | 32500.00 | 31400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3402.28 | 3356.35 | 820.00 | 1144.01 | 14200.00 | 56300.00 | -- | -- | 4352.22 | 28700.00 | -- | 4407.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 53800.00 | 146800.00 | 820.00 | 1144.01 | 26800.00 | 291400.00 | 122800.00 | 177500.00 | 30000.00 | 133400.00 | 38700.00 | 36900.00 | 36600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 4384.05 | 287.04 | -- | -- | 30000.00 | 76600.00 | 118300.00 | 5743.66 | 23000.00 | 36600.00 | 32500.00 | 32500.00 | 48400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 16000.00 | 19200.00 | 20600.00 | 14800.00 | 7157.78 | 13500.00 | 10100.00 | 5485.47 | 6028.16 | 6006.78 | 6126.21 | 6208.72 | 6572.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 454.32 | 1631.21 | 283.82 | 276.05 | 301.32 | 291.60 | 291.60 | 296.00 | 274.00 | 783.75 | 261.25 | 263.00 | 267.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 29500.00 | 18200.00 | 1235.64 | 1065.64 | 1144.01 | 219.33 | 23400.00 | 27800.00 | -- | 1384.22 | 60100.00 | 1575.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 49800.00 | 37700.00 | 21800.00 | 15900.00 | 38300.00 | 90200.00 | 151800.00 | 39000.00 | 29000.00 | 44000.00 | 98700.00 | 40300.00 | 54900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4013.18 | 109100.00 | -21000.00 | -14700.00 | -11500.00 | 201100.00 | -29000.00 | 138500.00 | 1008.42 | 89400.00 | -60100.00 | -3376.72 | -18300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 735.71 | 2270.04 | 8.56 | -1020.87 | -1103.01 | 699.23 | 1075.72 | -56.85 | 152.62 | 1844.39 | 97.95 | -1050.94 | -167.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -178800.00 | 119400.00 | -46600.00 | 27700.00 | 134500.00 | 16100.00 | -5292.02 | 18100.00 | 4672.74 | 9216.87 | -6705.89 | -48600.00 | -32500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 303600.00 | 184300.00 | 230900.00 | 203200.00 | 68700.00 | 52500.00 | 57800.00 | 39800.00 | 35100.00 | 25900.00 | 32600.00 | 81200.00 | 113600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 124900.00 | 303600.00 | 184300.00 | 230900.00 | 203200.00 | 68700.00 | 52500.00 | 57800.00 | 39800.00 | 35100.00 | 25900.00 | 32600.00 | 81200.00 |