中商官网
研究报告
平煤股份（601666）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 572299.90 | 614100.00 | 1092000.00 | 843700.00 | 261400.00 | 179300.00 | 286700.00 | 271600.00 | 349600.00 | -28200.00 | -254300.00 | -341400.00 | -29200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -535700.00 | -490800.00 | -1046300.00 | -439400.00 | -351600.00 | -326800.00 | -263400.00 | -163500.00 | -184000.00 | -219600.00 | -32000.00 | -68700.00 | -91100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -442300.00 | 101300.00 | 226800.00 | -370200.00 | -159200.00 | 44800.00 | 180100.00 | 85600.00 | -68900.00 | 311300.00 | 317300.00 | 399700.00 | 10900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 3451100.00 | 3351800.00 | 3913800.00 | 3034500.00 | 2017000.00 | 1812700.00 | 1711500.00 | 1644600.00 | 1261100.00 | 1012300.00 | 936800.00 | 955900.00 | 1531700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 587.92 | -- | -- | -- | 45.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 158500.00 | 109300.00 | 72700.00 | 39100.00 | 49600.00 | 42600.00 | 20600.00 | 20000.00 | 12000.00 | 4068.52 | 2123.98 | 5302.36 | 5073.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 3609600.00 | 3461700.00 | 3986500.00 | 3073600.00 | 2066600.00 | 1855400.00 | 1732100.00 | 1664600.00 | 1273200.00 | 1016300.00 | 938899.90 | 961200.00 | 1536800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1493800.00 | 1224400.00 | 1183500.00 | 837099.90 | 596700.00 | 439000.00 | 268900.00 | 227800.00 | 253500.00 | 171700.00 | 150600.00 | 209700.00 | 375900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 898500.00 | 923700.00 | 923099.90 | 885399.90 | 807499.90 | 859200.00 | 851200.00 | 830000.00 | 448000.00 | 675300.00 | 785400.00 | 747300.00 | 790799.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 439200.00 | 531800.00 | 625800.00 | 351200.00 | 264300.00 | 291700.00 | 274600.00 | 282800.00 | 167700.00 | 166000.00 | 219100.00 | 305900.00 | 369100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 205800.00 | 167700.00 | 162100.00 | 156200.00 | 136700.00 | 86200.00 | 50600.00 | 52400.00 | 54400.00 | 31500.00 | 38100.00 | 39700.00 | 30200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3037300.00 | 2847600.00 | 2894500.00 | 2229900.00 | 1805200.00 | 1676100.00 | 1445400.00 | 1393000.00 | 923599.90 | 1044600.00 | 1193200.00 | 1302600.00 | 1566000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 572299.90 | 614100.00 | 1092000.00 | 843700.00 | 261400.00 | 179300.00 | 286700.00 | 271600.00 | 349600.00 | -28200.00 | -254300.00 | -341400.00 | -29200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3955.63 | 8116.29 | 13600.00 | 6261.11 | 6391.79 | 4003.85 | 4948.07 | 2481.97 | 2309.26 | 1891.68 | 898.75 | 198.68 | 371.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 714.64 | 1063.65 | 2233.28 | 1372.42 | 1894.60 | 164.39 | -- | -- | 15.38 | -- | -- | -- | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 536.72 | 38.91 | 35100.00 | -- | -- | -- | -- | 23900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 940100.00 | 1169000.00 | 698500.00 | 672800.00 | 559400.00 | 520800.00 | 367900.00 | 285100.00 | 342000.00 | 222900.00 | 77700.00 | -- | 75300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 945299.90 | 1178200.00 | 749500.00 | 680399.90 | 567600.00 | 524900.00 | 372800.00 | 311600.00 | 344300.00 | 224800.00 | 78600.00 | 198.68 | 75700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 13100.00 | 15000.00 | -- | -- | 56100.00 | 70000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 35000.00 | 13400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 612299.90 | 686000.00 | 852600.00 | 356500.00 | 385300.00 | 232900.00 | 100300.00 | 130200.00 | 133300.00 | 110600.00 | 24200.00 | 33900.00 | 48100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 855600.00 | 968000.00 | 943200.00 | 763300.00 | 477800.00 | 548800.00 | 535900.00 | 344800.00 | 394900.00 | 333800.00 | 86300.00 | -- | 105300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1480900.00 | 1669000.00 | 1795800.00 | 1119800.00 | 919199.90 | 851700.00 | 636200.00 | 475000.00 | 528200.00 | 444400.00 | 110600.00 | 68900.00 | 166800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -535700.00 | -490800.00 | -1046300.00 | -439400.00 | -351600.00 | -326800.00 | -263400.00 | -163500.00 | -184000.00 | -219600.00 | -32000.00 | -68700.00 | -91100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 38700.00 | 218700.00 | 110600.00 | 6490.83 | 100500.00 | 50500.00 | -- | 144700.00 | 8940.00 | -- | 974.52 | 1624.20 | 649.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 38700.00 | -- | 31000.00 | -- | 990.00 | 566.00 | -- | 120900.00 | 8940.00 | -- | 974.52 | 1624.20 | 649.68 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1987100.00 | 1730300.00 | 1118900.00 | 1080900.00 | 1088700.00 | 987099.90 | 1000000.00 | 688800.00 | 697999.90 | 734200.00 | 518300.00 | 673899.90 | 186000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 123600.00 | 226600.00 | 289800.00 | 193600.00 | 111200.00 | 75200.00 | 130100.00 | 7681.00 | 130000.00 | -- | -- | 7787.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2025700.00 | 2072600.00 | 1456000.00 | 1377200.00 | 1382800.00 | 1148800.00 | 1075200.00 | 963599.90 | 714600.00 | 864199.90 | 519300.00 | 675499.90 | 194400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1711800.00 | 1272900.00 | 701000.00 | 1412800.00 | 1231100.00 | 896500.00 | 760999.90 | 678200.00 | 590100.00 | 466100.00 | 144600.00 | 229700.00 | 128000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 374600.00 | 342100.00 | 308800.00 | 199200.00 | 212900.00 | 114700.00 | 108300.00 | 99300.00 | 84200.00 | 80300.00 | 57300.00 | 46100.00 | 55500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 5264.24 | 4000.00 | 18200.00 | 7299.85 | 540.00 | 5910.04 | 5847.68 | 3341.70 | -- | -- | 1028.74 | 14200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 381600.00 | 356300.00 | 219500.00 | 135400.00 | 98000.00 | 92800.00 | 25800.00 | 100600.00 | 109200.00 | 6522.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2468000.00 | 1971300.00 | 1229300.00 | 1747400.00 | 1542000.00 | 1104000.00 | 895100.00 | 878000.00 | 783499.90 | 552900.00 | 202000.00 | 275800.00 | 183500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -442300.00 | 101300.00 | 226800.00 | -370200.00 | -159200.00 | 44800.00 | 180100.00 | 85600.00 | -68900.00 | 311300.00 | 317300.00 | 399700.00 | 10900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -1057.04 | -1181.40 | 779.40 | -2.34 | -0.51 | 197.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -406700.00 | 223400.00 | 273200.00 | 34100.00 | -249400.00 | -102500.00 | 203400.00 | 193800.00 | 96800.00 | 63600.00 | 31100.00 | -10300.00 | -109500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 926200.00 | 702799.90 | 424200.00 | 390100.00 | 639499.90 | 742000.00 | 532600.00 | 336800.00 | 240100.00 | 171800.00 | 140800.00 | 151100.00 | 260600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 519500.00 | 926200.00 | 697500.00 | 424200.00 | 390100.00 | 639499.90 | 736100.00 | 530600.00 | 336800.00 | 235400.00 | 171800.00 | 140800.00 | 151100.00 |