中商官网
研究报告
利群股份（601366）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83400.00 | 133700.00 | 57400.00 | 62900.00 | 57400.00 | 32200.00 | -160.98 | 93700.00 | 92600.00 | 74000.00 | 52700.00 | 102200.00 | 31200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22200.00 | -39800.00 | -62600.00 | -121300.00 | -130800.00 | -250900.00 | 56600.00 | -127600.00 | -28400.00 | -18000.00 | -103700.00 | -88400.00 | -127700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42500.00 | -95800.00 | 1670.99 | 40400.00 | 129800.00 | 54800.00 | 88400.00 | 23700.00 | -53900.00 | -43400.00 | 44600.00 | -23000.00 | 70400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 827200.00 | 846200.00 | 856800.00 | 882400.00 | 941500.00 | 1338900.00 | 1276700.00 | 1193300.00 | 1159500.00 | 1217200.00 | 1226700.00 | 1247100.00 | 1119700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 23.59 | 3735.61 | 21300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74900.00 | 83900.00 | 106700.00 | 100700.00 | 59800.00 | 127500.00 | 51300.00 | 32300.00 | 26000.00 | 24200.00 | 27400.00 | 30900.00 | 32300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 902099.90 | 933899.90 | 984800.00 | 983100.00 | 1001300.00 | 1466400.00 | 1328000.00 | 1225600.00 | 1185500.00 | 1241300.00 | 1254000.00 | 1278100.00 | 1152100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 640500.00 | 565199.90 | 741799.90 | 702699.90 | 695300.00 | 1167800.00 | 1076800.00 | 958799.90 | 936399.90 | 1006100.00 | 1019300.00 | 1017600.00 | 941199.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39900.00 | 80300.00 | 86300.00 | 81100.00 | 82600.00 | 78300.00 | 92500.00 | 87800.00 | 64200.00 | 56300.00 | 55900.00 | 54600.00 | 53600.00 | 47800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28700.00 | 31000.00 | 35300.00 | 40400.00 | 40400.00 | 53500.00 | 51900.00 | 47900.00 | 45600.00 | 46000.00 | 47300.00 | 43200.00 | 52400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 69200.00 | 117600.00 | 69200.00 | 94400.00 | 129900.00 | 120300.00 | 111600.00 | 60900.00 | 54500.00 | 59200.00 | 80100.00 | 61500.00 | 79500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 818699.90 | 800100.00 | 927400.00 | 920199.90 | 943899.90 | 1434200.00 | 1328100.00 | 1131800.00 | 1092900.00 | 1167300.00 | 1201300.00 | 1175900.00 | 1120900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83400.00 | 133700.00 | 57400.00 | 62900.00 | 57400.00 | 32200.00 | -160.98 | 93700.00 | 92600.00 | 74000.00 | 52700.00 | 102200.00 | 31200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | 57400.00 | -- | -- | -- | 6644.46 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 166.03 | 67.08 | 215.79 | 10.37 | 18.54 | -- | -- | 1351.02 | -- | -- | -- | 240.00 | 210.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 780.47 | 613.34 | 507.55 | 34700.00 | 10800.00 | 550.92 | 104.00 | 149.69 | 450.99 | 24.75 | 65.24 | 2612.23 | 4.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 252.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 34300.00 | -- | -- | -- | 65900.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 946.50 | 680.42 | 35300.00 | 34700.00 | 11000.00 | 550.92 | 123500.00 | 4500.70 | 450.99 | 24.75 | 6709.70 | 2852.23 | 214.72 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2130.69 | 2000.00 | 6436.35 | 56000.00 | -- | -- | -- | -- | 8304.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 23200.00 | 38200.00 | 72700.00 | 95500.00 | 126000.00 | 78300.00 | 60400.00 | 76100.00 | 20800.00 | 17200.00 | 99000.00 | 77300.00 | 118700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 131100.00 | -- | -- | -- | 800.00 | 11400.00 | 14000.00 | 958.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2342.30 | 25200.00 | 60500.00 | 13700.00 | 40100.00 | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23200.00 | 40500.00 | 97900.00 | 156000.00 | 141800.00 | 251500.00 | 66900.00 | 132100.00 | 28800.00 | 18000.00 | 110400.00 | 91300.00 | 127900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22200.00 | -39800.00 | -62600.00 | -121300.00 | -130800.00 | -250900.00 | 56600.00 | -127600.00 | -28400.00 | -18000.00 | -103700.00 | -88400.00 | -127700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 210.00 | 490.00 | 40.00 | 3438.00 | 179300.00 | 465.50 | -- | 150900.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 210.00 | 490.00 | 40.00 | 3438.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 426000.00 | 398800.00 | 382800.00 | 316300.00 | 226000.00 | 226000.00 | 185000.00 | 81000.00 | 194200.00 | 217600.00 | 250200.00 | 181100.00 | 182300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1.08 | 1.91 | 21800.00 | 27100.00 | 1117.70 | -- | 3000.00 | 46.00 | -- | 280.00 | 50.00 | 247.60 | 6368.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 426200.00 | 399300.00 | 404700.00 | 346800.00 | 406400.00 | 226500.00 | 188000.00 | 231900.00 | 194200.00 | 217900.00 | 250200.00 | 186300.00 | 188700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 368400.00 | 418800.00 | 330200.00 | 248800.00 | 239100.00 | 141800.00 | 76500.00 | 192900.00 | 227700.00 | 236800.00 | 182400.00 | 183900.00 | 101200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20100.00 | 26800.00 | 30000.00 | 13000.00 | 21500.00 | 26200.00 | 23200.00 | 14300.00 | 20300.00 | 24400.00 | 23200.00 | 20000.00 | 17000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 80200.00 | 49600.00 | 42800.00 | 44700.00 | 16000.00 | 3665.69 | -- | 984.00 | 71.40 | 52.10 | -- | 5500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 468700.00 | 495200.00 | 403000.00 | 306500.00 | 276600.00 | 171700.00 | 99600.00 | 208200.00 | 248100.00 | 261300.00 | 205600.00 | 209400.00 | 118200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42500.00 | -95800.00 | 1670.99 | 40400.00 | 129800.00 | 54800.00 | 88400.00 | 23700.00 | -53900.00 | -43400.00 | 44600.00 | -23000.00 | 70400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 33.92 | -84.31 | -62.60 | -96.36 | -151.23 | 52.65 | 20.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -61.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18600.00 | -2046.36 | -3510.48 | -18100.00 | 56200.00 | -163800.00 | 144900.00 | -10100.00 | 10400.00 | 12700.00 | -6424.87 | -9320.84 | -26200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 50300.00 | 52300.00 | 55800.00 | 74000.00 | 17800.00 | 181600.00 | 36800.00 | 46900.00 | 36500.00 | 23800.00 | 30200.00 | 39600.00 | 65800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 68900.00 | 50300.00 | 52300.00 | 55800.00 | 74000.00 | 17800.00 | 181600.00 | 36800.00 | 46900.00 | 36500.00 | 23800.00 | 30200.00 | 39600.00 |