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研究报告
利群股份（601366）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 434300.00 | 423200.00 | 425100.00 | 452000.00 | 476600.00 | 468300.00 | 460000.00 | 453700.00 | 272700.00 | 246800.00 | 223200.00 | 200100.00 | 177100.00 |
| 资产合计 |
-- | 1622000.00 | 1659800.00 | 1771100.00 | 1695000.00 | 1309900.00 | 1203500.00 | 1287100.00 | 782100.00 | 705899.90 | 675800.00 | 668000.00 | 641500.00 | 577999.90 |
| 负债合计 |
-- | 1187800.00 | 1236500.00 | 1346100.00 | 1243000.00 | 833300.00 | 735200.00 | 827100.00 | 328300.00 | 433200.00 | 429000.00 | 444700.00 | 441400.00 | 400900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 431600.00 | 419900.00 | 421600.00 | 448100.00 | 475900.00 | 467600.00 | 459800.00 | 453500.00 | 272700.00 | 246700.00 | 223200.00 | 200100.00 | 177100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.06 | 284.24 | -- | -- | -- | -- | 6681.23 | 6799.39 |
| 投资性房地产 |
-- | 46500.00 | 48700.00 | 49300.00 | 49600.00 | 49400.00 | 34300.00 | 35500.00 | 36800.00 | 38200.00 | 9493.34 | 9836.33 | 2981.46 | 3103.47 |
| 无形资产 |
-- | 101300.00 | 105200.00 | 118900.00 | 121000.00 | 121900.00 | 120600.00 | 111200.00 | 57500.00 | 58600.00 | 66800.00 | 68800.00 | 70700.00 | 24600.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 30100.00 | 32500.00 | 34800.00 | 9173.23 | 6404.13 | 2708.12 | 3480.47 | 2312.10 | 2555.95 | 2356.59 | 2346.35 | 2312.67 | 2012.72 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 92400.00 | 71400.00 | 72600.00 | 74500.00 | 87600.00 | 41700.00 | 222800.00 | 54300.00 | 67400.00 | 54000.00 | 39500.00 | 56100.00 | 60800.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 22900.00 | 23200.00 | 43400.00 | 26900.00 | 18600.00 | 16200.00 | 15300.00 | 13900.00 | 13800.00 | 11200.00 | 9704.26 | 6069.77 | 14100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 333.64 | 109.98 | -- | -- | -- | -- | 212.00 | 947.70 | 757.00 | 326.19 | 251.93 | 322.93 | 5652.31 |
| 应收账款 |
-- | 22600.00 | 23100.00 | 43400.00 | 26900.00 | 18600.00 | 16200.00 | 15100.00 | 12900.00 | 13100.00 | 10800.00 | 9452.33 | 5746.84 | 8413.31 |
| 预付款项 |
-- | 75100.00 | 71000.00 | 61000.00 | 57400.00 | 54700.00 | 65900.00 | 39800.00 | 20000.00 | 27300.00 | 28000.00 | 24300.00 | 34800.00 | 30600.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 18100.00 | 14400.00 | 16900.00 | 40200.00 | 10100.00 | 11600.00 | 10900.00 | 6376.29 | 13600.00 | 4399.05 | 6042.60 | 11700.00 | 7239.04 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 14300.00 | 16900.00 | 40200.00 | 10100.00 | 11600.00 | -- | 6376.29 | 13600.00 | 4399.05 | 6042.60 | 11700.00 | 7239.04 |
| 存货 |
-- | 258400.00 | 256200.00 | 251100.00 | 188900.00 | 167900.00 | 210600.00 | 206100.00 | 127500.00 | 138800.00 | 149900.00 | 149800.00 | 174600.00 | 195800.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 43100.00 | 40400.00 | 53500.00 | 69100.00 | 60800.00 | 60200.00 | 38300.00 | 63100.00 | 7058.56 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 92400.00 | 71400.00 | 72600.00 | 74500.00 | 87600.00 | 41700.00 | 222800.00 | 54300.00 | 67400.00 | 54000.00 | 39500.00 | 56100.00 | 60800.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 510000.00 | 476600.00 | 499000.00 | 457700.00 | 400200.00 | 406800.00 | 533199.90 | 285100.00 | 267900.00 | 247500.00 | 229300.00 | 283200.00 | 308500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 320.06 | 284.24 | -- | -- | -- | -- | 6681.23 | 6799.39 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 2584.10 | 2611.95 | 2495.33 | 2357.13 | 2130.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 46500.00 | 48700.00 | 49300.00 | 49600.00 | 49400.00 | 34300.00 | 35500.00 | 36800.00 | 38200.00 | 9493.34 | 9836.33 | 2981.46 | 3103.47 |
| 固定资产合计 |
-- | 629700.00 | 658100.00 | 633899.90 | 600500.00 | 543700.00 | 532200.00 | 522400.00 | 297100.00 | 256200.00 | 260200.00 | 270600.00 | 236300.00 | 114300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 658100.00 | 633899.90 | 600500.00 | 543700.00 | 532200.00 | 522400.00 | 297100.00 | 256200.00 | 260200.00 | 270600.00 | 236300.00 | 114300.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 45600.00 | 46400.00 | 102400.00 | 113100.00 | 128800.00 | 55400.00 | 25600.00 | 81300.00 | 69500.00 | 82900.00 | 16000.00 | 17500.00 | 3928.76 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 46400.00 | 102400.00 | 113100.00 | 128800.00 | 55400.00 | 25600.00 | 81300.00 | 69500.00 | 82900.00 | 16000.00 | 17300.00 | 3928.76 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.16 | -- |
| 无形资产 |
-- | 101300.00 | 105200.00 | 118900.00 | 121000.00 | 121900.00 | 120600.00 | 111200.00 | 57500.00 | 58600.00 | 66800.00 | 68800.00 | 70700.00 | 24600.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 40800.00 | 46400.00 | 56000.00 | 60500.00 | 54600.00 | 51100.00 | 42200.00 | 11900.00 | 12800.00 | 6577.15 | 9157.65 | 11700.00 | 12200.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 30100.00 | 32500.00 | 34800.00 | 9173.23 | 6404.13 | 2708.12 | 3480.47 | 2312.10 | 2555.95 | 2356.59 | 2346.35 | 2312.67 | 2012.72 |
| 其他非流动资产 |
-- | 51300.00 | 51500.00 | 52000.00 | 62500.00 | 2681.71 | 73.49 | 13300.00 | 10100.00 | -- | -- | 61900.00 | 10000.00 | 102600.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 1112100.00 | 1183100.00 | 1272100.00 | 1237400.00 | 909700.00 | 796700.00 | 753999.90 | 496900.00 | 437900.00 | 428300.00 | 438600.00 | 358300.00 | 269500.00 |
| 资产合计 |
-- | 1622000.00 | 1659800.00 | 1771100.00 | 1695000.00 | 1309900.00 | 1203500.00 | 1287100.00 | 782100.00 | 705899.90 | 675800.00 | 668000.00 | 641500.00 | 577999.90 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9102.16 | 9165.71 | 14400.00 | 9364.34 | 9418.49 | 11200.00 | 13300.00 | 9923.86 | 7769.25 | 6028.55 | 4368.34 | 2805.87 | 2233.73 |
| 应交税费 |
-- | 8075.15 | 7022.07 | 6372.14 | 14800.00 | 11100.00 | 13800.00 | 17200.00 | 12400.00 | 12100.00 | 10200.00 | 9658.58 | 10500.00 | 5833.10 |
| 预计负债 |
-- | 456.52 | 285.00 | 2716.47 | 720.00 | 285.00 | 433.79 | 306.40 | 285.00 | 315.00 | 410.45 | 405.61 | 1023.00 | 799.00 |
| 应付债券 |
-- | 128700.00 | 174900.00 | 170500.00 | 165500.00 | 160300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 37200.00 | 39500.00 | 43100.00 | 19900.00 | 20900.00 | 22800.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 426900.00 | 368600.00 | 377400.00 | 316700.00 | 228300.00 | 226300.00 | 116000.00 | 68000.00 | 174200.00 | 203800.00 | 212200.00 | 174100.00 | 182400.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 139000.00 | 137700.00 | 157200.00 | 169000.00 | 156100.00 | 195300.00 | 220500.00 | 151300.00 | 148100.00 | 123700.00 | 116400.00 | 155500.00 | 148000.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 56700.00 | 49900.00 | 47300.00 | 50900.00 | 36800.00 | 55300.00 | 63200.00 | 48800.00 | 51800.00 | 44600.00 | 35700.00 | 63100.00 | 58800.00 |
| 应付账款 |
-- | 82200.00 | 87800.00 | 109900.00 | 118100.00 | 119300.00 | 140000.00 | 157300.00 | 102400.00 | 96300.00 | 79100.00 | 80600.00 | 92400.00 | 89200.00 |
| 预收款项 |
-- | 9162.24 | 9012.28 | 7074.31 | 7619.59 | 7245.83 | 63600.00 | 68900.00 | 11300.00 | 8516.86 | 11600.00 | 8476.11 | 8432.27 | 6507.49 |
| 合同负债 |
-- | 62400.00 | 85400.00 | 56700.00 | 54900.00 | 54600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 9102.16 | 9165.71 | 14400.00 | 9364.34 | 9418.49 | 11200.00 | 13300.00 | 9923.86 | 7769.25 | 6028.55 | 4368.34 | 2805.87 | 2233.73 |
| 应交税费 |
-- | 8075.15 | 7022.07 | 6372.14 | 14800.00 | 11100.00 | 13800.00 | 17200.00 | 12400.00 | 12100.00 | 10200.00 | 9658.58 | 10500.00 | 5833.10 |
| 其他应付款合计 |
-- | 140200.00 | 144900.00 | 215200.00 | 189000.00 | 138100.00 | 148300.00 | 288300.00 | 55900.00 | 55900.00 | 43400.00 | 53100.00 | 79100.00 | 45800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293.36 | 131.01 | 293.01 | 363.88 | 612.65 | 325.44 | 363.44 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 144900.00 | 215200.00 | 189000.00 | 138100.00 | 148300.00 | 288000.00 | 55800.00 | 55600.00 | 43100.00 | 52500.00 | 78800.00 | 45400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 28500.00 | 29500.00 | 42500.00 | 40300.00 | 12800.00 | 12800.00 | 16300.00 | 3481.56 | 3875.00 | 3875.00 | 10900.00 | -- | 2000.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 8393.71 | 10600.00 | 7448.53 | 7041.04 | 7089.52 | 1024.29 | 1592.08 | 1674.33 | 2826.91 | 2234.06 | 1737.72 | 1228.24 | 654.81 |
| 流动负债合计 |
-- | 831700.00 | 801799.90 | 884200.00 | 808700.00 | 624800.00 | 672299.90 | 742200.00 | 314000.00 | 413400.00 | 405000.00 | 416800.00 | 431700.00 | 393400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 7554.89 | 8416.00 | 5664.78 | 12800.00 | 25600.00 | 38500.00 | 60700.00 | 13000.00 | 18200.00 | 22100.00 | 26000.00 | 7000.00 | 5000.00 |
| 应付债券 |
-- | 128700.00 | 174900.00 | 170500.00 | 165500.00 | 160300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 456.52 | 285.00 | 2716.47 | 720.00 | 285.00 | 433.79 | 306.40 | 285.00 | 315.00 | 410.45 | 405.61 | 1023.00 | 799.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 37200.00 | 39500.00 | 43100.00 | 19900.00 | 20900.00 | 22800.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1675.40 |
| 非流动负债合计 |
-- | 356100.00 | 434700.00 | 461900.00 | 434300.00 | 208500.00 | 62900.00 | 84900.00 | 14300.00 | 19800.00 | 24100.00 | 27900.00 | 9744.88 | 7474.40 |
| 负债合计 |
-- | 1187800.00 | 1236500.00 | 1346100.00 | 1243000.00 | 833300.00 | 735200.00 | 827100.00 | 328300.00 | 433200.00 | 429000.00 | 444700.00 | 441400.00 | 400900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 91400.00 | 85000.00 | 85000.00 | 86100.00 | 86100.00 | 86100.00 | 86100.00 | 86100.00 | 68500.00 | 68500.00 | 68500.00 | 68500.00 | 68500.00 |
| 资本公积 |
-- | 201200.00 | 171600.00 | 170900.00 | 170600.00 | 176300.00 | 176600.00 | 179600.00 | 176300.00 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 |
| 减：库存股 |
-- | 21100.00 | 3037.36 | 6116.84 | 10300.00 | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 260.68 | 254.62 | 222.32 | 146.71 | 16.63 | 69.20 | 16.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 45800.00 | 45000.00 | 43200.00 | 42600.00 | 41100.00 | 39000.00 | 35000.00 | 33000.00 | 29200.00 | 26100.00 | 23500.00 | 20800.00 | 18200.00 |
| 未分配利润 |
-- | 97300.00 | 98000.00 | 105300.00 | 135900.00 | 165500.00 | 165900.00 | 159300.00 | 158300.00 | 131200.00 | 108300.00 | 87400.00 | 66900.00 | 46600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 431600.00 | 419900.00 | 421600.00 | 448100.00 | 475900.00 | 467600.00 | 459800.00 | 453500.00 | 272700.00 | 246700.00 | 223200.00 | 200100.00 | 177100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 2687.46 | 3342.97 | 3516.56 | 3930.84 | 719.71 | 744.55 | 207.24 | 209.02 | 41.26 | 37.46 | 35.92 | 30.70 | 32.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 434300.00 | 423200.00 | 425100.00 | 452000.00 | 476600.00 | 468300.00 | 460000.00 | 453700.00 | 272700.00 | 246800.00 | 223200.00 | 200100.00 | 177100.00 |