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研究报告
骆驼股份（601311）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 61900.00 | 69100.00 | 24600.00 | 76500.00 | 99800.00 | 81100.00 | 54500.00 | -7597.36 | -2304.45 | 77600.00 | 26100.00 | 57800.00 | 29200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7721.01 | -41600.00 | 45900.00 | 6539.29 | -30800.00 | -54200.00 | -44000.00 | -127600.00 | 31800.00 | -55000.00 | -53400.00 | -98700.00 | -35000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51200.00 | -2199.03 | -20600.00 | -49100.00 | -35100.00 | -71500.00 | -9581.21 | -23600.00 | 178400.00 | -26800.00 | -26100.00 | -23800.00 | -23200.00 | 31200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1542900.00 | 1509400.00 | 1488100.00 | 1256100.00 | 928599.90 | 904399.90 | 826500.00 | 616000.00 | 574400.00 | 537300.00 | 506900.00 | 453800.00 | 421000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 22700.00 | 32900.00 | 35000.00 | 29600.00 | 18200.00 | 26000.00 | 18000.00 | 3687.19 | 1119.32 | 891.04 | 1164.64 | 715.70 | 563.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 40600.00 | 44600.00 | 26400.00 | 19700.00 | 24700.00 | 24000.00 | 16700.00 | 13200.00 | 8293.78 | 7729.10 | 6396.36 | 7609.58 | 8587.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1606200.00 | 1586900.00 | 1549500.00 | 1305400.00 | 971399.90 | 954399.90 | 861199.90 | 632900.00 | 583800.00 | 545899.90 | 514500.00 | 462100.00 | 430200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
318800.00 | 1344900.00 | 1224900.00 | 1207600.00 | 1203600.00 | 921200.00 | 653300.00 | 633000.00 | 592800.00 | 482900.00 | 452000.00 | 356400.00 | 378800.00 | 322200.00 | 334800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32100.00 | -- | 113500.00 | 104400.00 | 95200.00 | 85800.00 | 75900.00 | 67200.00 | 58800.00 | 47200.00 | 36700.00 | 35600.00 | 29700.00 | 25400.00 | 21300.00 |
| 支付的各项税费 |
31500.00 | -- | 150100.00 | 164100.00 | 159900.00 | 156600.00 | 93500.00 | 124300.00 | 100400.00 | 63800.00 | 58400.00 | 34700.00 | 45900.00 | 29500.00 | 24400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 55900.00 | 41700.00 | 66300.00 | 65300.00 | 49000.00 | 48600.00 | 54700.00 | 46600.00 | 39000.00 | 41700.00 | 34000.00 | 27200.00 | 20500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1544300.00 | 1517800.00 | 1525000.00 | 1228900.00 | 871600.00 | 873200.00 | 806799.90 | 640500.00 | 586100.00 | 468300.00 | 488400.00 | 404300.00 | 401000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 61900.00 | 69100.00 | 24600.00 | 76500.00 | 99800.00 | 81100.00 | 54500.00 | -7597.36 | -2304.45 | 77600.00 | 26100.00 | 57800.00 | 29200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 123200.00 | 96400.00 | 253600.00 | 235400.00 | 158800.00 | 59100.00 | 14400.00 | 25500.00 | 80400.00 | 17200.00 | 46800.00 | -- | 4015.22 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2203.39 | 2659.16 | 1595.57 | 1294.60 | 1594.66 | 1502.52 | 141.43 | -- | 3280.62 | 10100.00 | 5741.57 | 1302.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4695.05 | 7080.65 | 6051.46 | 3755.81 | 4664.06 | 1836.40 | 10200.00 | 1786.73 | 26.83 | 22.12 | 62.22 | 2254.39 | 2896.93 | 11900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1050.77 | 4777.86 | -- | -- | -- | -- | 4649.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 231100.00 | 132500.00 | 106100.00 | 263800.00 | 241400.00 | 162200.00 | 70800.00 | 16300.00 | 30200.00 | 83700.00 | 27300.00 | 54800.00 | 4199.12 | 16000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 96400.00 | 118400.00 | 191000.00 | 209000.00 | 170600.00 | 78200.00 | 6988.03 | 104300.00 | 10200.00 | 47500.00 | 69400.00 | 67000.00 | 14000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 28400.00 | 29100.00 | 26800.00 | 25400.00 | 22400.00 | 46700.00 | 15500.00 | 53500.00 | 25800.00 | 24800.00 | 23200.00 | 34900.00 | 36500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 279.92 | 58.00 | 485.16 | -- | -- | 37800.00 | -- | 15900.00 | 10100.00 | 15600.00 | -- | 441.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
40400.00 | -- | 124800.00 | 147800.00 | 217800.00 | 234800.00 | 193100.00 | 125000.00 | 60300.00 | 157800.00 | 51900.00 | 82300.00 | 108200.00 | 102900.00 | 50900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7721.01 | -41600.00 | 45900.00 | 6539.29 | -30800.00 | -54200.00 | -44000.00 | -127600.00 | 31800.00 | -55000.00 | -53400.00 | -98700.00 | -35000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71700.00 | -- | 10000.00 | -- | -- | 79500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1245.00 | 1835.00 | 7684.95 | 15800.00 | 514.05 | 6000.00 | 1560.00 | -- | 9525.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1245.00 | 1835.00 | 6437.20 | 15800.00 | 514.05 | 6000.00 | 1560.00 | -- | 4800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 326900.00 | 277100.00 | 257900.00 | 200800.00 | 256700.00 | 259600.00 | 311000.00 | 224500.00 | 27300.00 | 28500.00 | 37500.00 | 27400.00 | 69000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2243.24 | 808.52 | 1009.68 | 2974.94 | -- | -- | 3777.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 327700.00 | 278200.00 | 260900.00 | 200800.00 | 257900.00 | 265200.00 | 318600.00 | 312000.00 | 27800.00 | 44500.00 | 39100.00 | 27400.00 | 158000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 291000.00 | 263800.00 | 262600.00 | 195800.00 | 294800.00 | 250200.00 | 319900.00 | 115300.00 | 30000.00 | 54400.00 | 39900.00 | 29500.00 | 105000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 37600.00 | 29300.00 | 34900.00 | 31700.00 | 28900.00 | 23000.00 | 12700.00 | 15300.00 | 24700.00 | 16200.00 | 23000.00 | 21000.00 | 21800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1318.73 | -- | 112.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1286.26 | 5651.44 | 12500.00 | 8493.71 | 5700.00 | 1540.56 | 9626.62 | 2955.10 | -- | -- | 33.38 | 51.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 329900.00 | 298800.00 | 310000.00 | 235900.00 | 329400.00 | 274800.00 | 342200.00 | 133600.00 | 54600.00 | 70500.00 | 62900.00 | 50600.00 | 126800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51200.00 | -2199.03 | -20600.00 | -49100.00 | -35100.00 | -71500.00 | -9581.21 | -23600.00 | 178400.00 | -26800.00 | -26100.00 | -23800.00 | -23200.00 | 31200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4416.52 | -279.88 | 361.54 | 2456.98 | -874.79 | -1238.46 | 1507.87 | 545.09 | -422.93 | 492.23 | 872.89 | 52.64 | -0.17 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 67100.00 | 7206.57 | 23900.00 | 47100.00 | -3764.61 | 18900.00 | -12500.00 | 42800.00 | 3233.31 | -2620.52 | -51100.00 | -64100.00 | 25400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 147000.00 | 139800.00 | 115900.00 | 68800.00 | 72600.00 | 53700.00 | 66200.00 | 23300.00 | 20000.00 | 22600.00 | 73700.00 | 137800.00 | 112400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 214100.00 | 147000.00 | 139800.00 | 115900.00 | 68800.00 | 72600.00 | 53700.00 | 66100.00 | 23300.00 | 20000.00 | 22600.00 | 73700.00 | 137800.00 |