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研究报告
青岛港（601298）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 515300.00 | 615100.00 | 623300.00 | 292100.00 | 360500.00 | 296600.00 | 229100.00 | 192400.00 | 95900.00 | 145100.00 | 81800.00 | -24400.00 | 40600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3854.27 | -198400.00 | -79500.00 | 219200.00 | -106600.00 | -197600.00 | -94000.00 | -174200.00 | -706900.00 | -315800.00 | -276200.00 | -45400.00 | -112500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5926.85 | -- | -303300.00 | -305200.00 | -469200.00 | -296400.00 | -41600.00 | -102200.00 | -375400.00 | 348600.00 | 408400.00 | 193000.00 | 518100.00 | 114600.00 | -75800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
476100.00 | -- | 1993500.00 | 1891700.00 | 1939400.00 | 1667300.00 | 1303000.00 | 1182500.00 | 1081100.00 | 827800.00 | 673899.90 | 583100.00 | 472900.00 | 418700.00 | 399400.00 |
| 收到的税费与返还 |
3952.19 | -- | 8993.64 | 10200.00 | 63400.00 | 4979.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25300.00 | -- | 51300.00 | 64400.00 | 103400.00 | 30300.00 | 74300.00 | 53900.00 | 34800.00 | 32900.00 | 31700.00 | 24800.00 | 16100.00 | 17900.00 | 42200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 2053800.00 | 1966200.00 | 2106200.00 | 1702600.00 | 1377300.00 | 1236400.00 | 1115900.00 | 860699.90 | 705600.00 | 607900.00 | 489000.00 | 436600.00 | 441600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 928799.90 | 803000.00 | 951800.00 | 753999.90 | 645600.00 | 578600.00 | 516300.00 | 347100.00 | 316000.00 | 193000.00 | 178800.00 | 198900.00 | 156400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 353600.00 | 325100.00 | 322700.00 | 283100.00 | 204600.00 | 219700.00 | 201100.00 | 190400.00 | 187900.00 | 180000.00 | 161200.00 | 181500.00 | 173000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 209700.00 | 166100.00 | 181700.00 | 170600.00 | 147400.00 | 125400.00 | 130400.00 | 105700.00 | 85000.00 | 79100.00 | 54800.00 | 58200.00 | 63100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 46400.00 | 56900.00 | 26600.00 | 202800.00 | 19200.00 | 16000.00 | 39000.00 | 25000.00 | 20800.00 | 10700.00 | 12500.00 | 22400.00 | 8515.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
395100.00 | -- | 1538500.00 | 1351100.00 | 1482900.00 | 1410500.00 | 1016800.00 | 939799.90 | 886799.90 | 668200.00 | 609700.00 | 462800.00 | 407200.00 | 461000.00 | 401100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 515300.00 | 615100.00 | 623300.00 | 292100.00 | 360500.00 | 296600.00 | 229100.00 | 192400.00 | 95900.00 | 145100.00 | 81800.00 | -24400.00 | 40600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 138400.00 | 256400.00 | 665800.00 | 1892500.00 | 3111400.00 | 3595000.00 | 1284200.00 | 733500.00 | 267300.00 | 246800.00 | 10000.00 | 64400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1196.00 | -- | 129500.00 | 88300.00 | 39400.00 | 186100.00 | 152600.00 | 175400.00 | 167600.00 | 156500.00 | 69100.00 | 84700.00 | 90400.00 | 15200.00 | 58000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3044.15 | -- | 12800.00 | 5560.19 | 3226.74 | 7866.30 | 2318.79 | 1396.28 | 38100.00 | 17000.00 | 4698.52 | 1842.01 | 6192.99 | 104900.00 | 30200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 19300.00 | 334300.00 | 2893.54 | -- | 477.38 | -- | 28300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
10900.00 | -- | 47.71 | 541.03 | 654000.00 | 286000.00 | 228700.00 | 357000.00 | 648600.00 | 158600.00 | 88400.00 | 69300.00 | 38100.00 | 31200.00 | 30000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 280800.00 | 370000.00 | 1696700.00 | 2375300.00 | 3495000.00 | 4129300.00 | 2138500.00 | 1093900.00 | 429500.00 | 402600.00 | 144600.00 | 215800.00 | 118200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 76100.00 | 297000.00 | 1029800.00 | 1523100.00 | 2811100.00 | 3794900.00 | 1524300.00 | 727100.00 | 575600.00 | 279300.00 | 259200.00 | 42100.00 | 9909.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 208600.00 | 271400.00 | 295700.00 | 251400.00 | 298800.00 | 232400.00 | 295200.00 | 262300.00 | 250000.00 | 208100.00 | 59000.00 | 187500.00 | 183000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14900.00 | -- | 2303.54 | 15100.00 | -- | 1531.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 450800.00 | 381600.00 | 476800.00 | 299500.00 | 410700.00 | 263500.00 | 310800.00 | 229500.00 | 102600.00 | 31500.00 | 37700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
181900.00 | -- | 284700.00 | 568399.90 | 1776200.00 | 2156100.00 | 3601600.00 | 4326900.00 | 2232500.00 | 1268100.00 | 1136400.00 | 718400.00 | 420800.00 | 261100.00 | 230700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3854.27 | -198400.00 | -79500.00 | 219200.00 | -106600.00 | -197600.00 | -94000.00 | -174200.00 | -706900.00 | -315800.00 | -276200.00 | -45400.00 | -112500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 9653.76 | 11100.00 | 1445.00 | 10300.00 | 9740.00 | 252200.00 | 76500.00 | 363600.00 | 27400.00 | 3815.00 | 266800.00 | 171300.00 | 35400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 8292.00 | 11100.00 | 1445.00 | 10300.00 | 9740.00 | 54300.00 | 76500.00 | 11100.00 | 27400.00 | 3815.00 | 34200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 96400.00 | 86300.00 | 173100.00 | 368100.00 | 67700.00 | 150300.00 | 252000.00 | 56300.00 | 53100.00 | 39000.00 | -- | 60000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 40700.00 | 23900.00 | 93500.00 | 164500.00 | 83600.00 | -- | 126000.00 | 69100.00 | 239700.00 | 411000.00 | 1000.00 | 7800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 118000.00 | 138100.00 | 198400.00 | 471900.00 | 242000.00 | 486000.00 | 328500.00 | 545899.90 | 499600.00 | 282600.00 | 677700.00 | 232300.00 | 43200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7702.99 | -- | 54100.00 | 106900.00 | 249900.00 | 489800.00 | 76500.00 | 295500.00 | 240700.00 | 47600.00 | 4000.00 | 1035.00 | 17000.00 | 11700.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 330700.00 | 256900.00 | 234000.00 | 248300.00 | 152900.00 | 273200.00 | 29600.00 | 105000.00 | 74900.00 | 51900.00 | 105700.00 | 29300.00 | 14500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 57100.00 | 68700.00 | 50100.00 | 50400.00 | 7376.31 | 6846.00 | 8519.73 | 4849.69 | 2431.31 | 2408.12 | 1387.16 | 2031.71 | 1720.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
7347.53 | -- | 36500.00 | 79500.00 | 183800.00 | 30200.00 | 54200.00 | 19500.00 | 433600.00 | 44800.00 | 12300.00 | 36600.00 | 36900.00 | 76700.00 | 104000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17500.00 | -- | 421300.00 | 443300.00 | 667700.00 | 768299.90 | 283600.00 | 588200.00 | 703900.00 | 197400.00 | 91200.00 | 89600.00 | 159600.00 | 117700.00 | 119000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5926.85 | -- | -303300.00 | -305200.00 | -469200.00 | -296400.00 | -41600.00 | -102200.00 | -375400.00 | 348600.00 | 408400.00 | 193000.00 | 518100.00 | 114600.00 | -75800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -559.49 | -420.62 | 2813.87 | -1697.20 | -4480.81 | 1602.63 | 5398.24 | -5211.04 | 1047.46 | 437.56 | -513.22 | -2.36 | 0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 207600.00 | 111100.00 | 77300.00 | 213100.00 | 207800.00 | -1603.26 | -234900.00 | 361500.00 | -201500.00 | 22800.00 | 323200.00 | 44800.00 | -147700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1013200.00 | 902099.90 | 824800.00 | 611700.00 | 399800.00 | 401400.00 | 636299.90 | 274700.00 | 476200.00 | 453500.00 | 130200.00 | 82900.00 | 230600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1220800.00 | 1013200.00 | 902099.90 | 824800.00 | 607600.00 | 399800.00 | 401400.00 | 636299.90 | 274700.00 | 476200.00 | 453500.00 | 127700.00 | 82900.00 |