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研究报告
英利汽车（601279）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 76700.00 | 50700.00 | 25600.00 | 23300.00 | 104500.00 | 73300.00 | 31100.00 | 40400.00 | 27100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46500.00 | -55000.00 | -21900.00 | -37000.00 | -37500.00 | -64200.00 | -56000.00 | -58400.00 | -25300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
897.25 | -27100.00 | 61600.00 | -210.20 | -12800.00 | -17900.00 | -26400.00 | 67100.00 | 14100.00 | 13900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 459500.00 | 553099.90 | 492300.00 | 461100.00 | 495000.00 | 494000.00 | 509400.00 | 445300.00 | 364600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 544.61 | -- | 60.25 | 95.34 | 234.32 | 240.76 | 93.25 | 12.92 | 1.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6280.47 | 5809.28 | 2875.38 | 2776.51 | 3146.49 | 1791.21 | 1394.02 | 2032.31 | 609.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 466300.00 | 558900.00 | 495200.00 | 463900.00 | 498400.00 | 496000.00 | 510900.00 | 447300.00 | 365200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 289700.00 | 385300.00 | 371800.00 | 345500.00 | 301300.00 | 320000.00 | 378700.00 | 320300.00 | 269000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 52700.00 | 60000.00 | 48700.00 | 47900.00 | 41800.00 | 48900.00 | 47700.00 | 35800.00 | 24600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17700.00 | 22000.00 | 12000.00 | 13600.00 | 18300.00 | 20800.00 | 22100.00 | 22800.00 | 19100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 29500.00 | 41000.00 | 37100.00 | 33700.00 | 32400.00 | 33000.00 | 31300.00 | 27900.00 | 25400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
206500.00 | 389600.00 | 508300.00 | 469500.00 | 440600.00 | 393900.00 | 422700.00 | 479800.00 | 406900.00 | 338100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 76700.00 | 50700.00 | 25600.00 | 23300.00 | 104500.00 | 73300.00 | 31100.00 | 40400.00 | 27100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 44.26 | 211400.00 | 291300.00 | 328600.00 | 251200.00 | 233200.00 | 140500.00 | 59400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2092.10 | 2884.75 | 2037.71 | 2719.45 | 1475.61 | 3309.25 | 398.08 | 195.58 | 2467.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 30.19 | 130.09 | 4259.68 | 11600.00 | 1095.82 | 749.72 | 671.38 | 2274.93 | 1196.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | 7650.55 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
173600.00 | 376200.00 | 265400.00 | -- | -- | -- | 2159.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 378300.00 | 268500.00 | 232700.00 | 305600.00 | 331100.00 | 257400.00 | 234300.00 | 150600.00 | 63100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2448.07 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48600.00 | 58000.00 | 42800.00 | 51100.00 | 37000.00 | 50600.00 | 57100.00 | 57100.00 | 29000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 449.22 | -- | 3089.24 | 15200.00 | -- | 11400.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 376200.00 | 265400.00 | 211400.00 | 291500.00 | 328600.00 | 253300.00 | 233200.00 | 140500.00 | 59400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 424800.00 | 323500.00 | 254600.00 | 342600.00 | 368600.00 | 321500.00 | 290300.00 | 208900.00 | 88400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46500.00 | -55000.00 | -21900.00 | -37000.00 | -37500.00 | -64200.00 | -56000.00 | -58400.00 | -25300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 48000.00 | -- | 27200.00 | -- | -- | 41900.00 | 4000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 41400.00 | 97500.00 | 91800.00 | 42000.00 | 91100.00 | 65200.00 | 54500.00 | 69000.00 | 61000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 3135.76 | 31600.00 | 9605.07 | 32700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 41400.00 | 145500.00 | 91800.00 | 69200.00 | 101800.00 | 68300.00 | 128100.00 | 82600.00 | 93700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 59800.00 | 76700.00 | 66400.00 | 63500.00 | 95100.00 | 74000.00 | 29400.00 | 43700.00 | 64500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2894.70 | 6026.79 | 3555.97 | 5353.99 | 3811.26 | 9917.11 | 10500.00 | 9414.11 | 4461.26 | 2669.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 441.00 | -- | 3914.29 | 3500.94 | 3085.49 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2588.76 | 3677.56 | 20300.00 | 14700.00 | 14600.00 | 10200.00 | 22200.00 | 20300.00 | 12600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29000.00 | 68400.00 | 83900.00 | 92000.00 | 82000.00 | 119700.00 | 94700.00 | 61000.00 | 68500.00 | 79800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
897.25 | -27100.00 | 61600.00 | -210.20 | -12800.00 | -17900.00 | -26400.00 | 67100.00 | 14100.00 | 13900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6.97 | 20.30 | 50.82 | -8.61 | -33.54 | 79.50 | 229.32 | -1.72 | 1.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
15800.00 | 3120.73 | 57300.00 | 3577.70 | -26500.00 | 49000.00 | -17200.00 | 42300.00 | -3816.79 | 15700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 131300.00 | 74100.00 | 70500.00 | 97000.00 | 48000.00 | 65100.00 | 22800.00 | 26600.00 | 10900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 134500.00 | 131300.00 | 74100.00 | 70500.00 | 97000.00 | 48000.00 | 65100.00 | 22800.00 | 26600.00 |