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研究报告
环旭电子（601231）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
60300.00 | 240400.00 | 421000.00 | 682300.00 | 343500.00 | -110200.00 | 143700.00 | 242600.00 | -21900.00 | 123900.00 | 160000.00 | 84600.00 | 96300.00 | 132600.00 | -676.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365700.00 | -71500.00 | -119600.00 | -142900.00 | -152400.00 | -148700.00 | -301100.00 | -59500.00 | -30900.00 | -15300.00 | -77900.00 | -34100.00 | -95500.00 | -3127.82 | -75700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36400.00 | -91700.00 | -176300.00 | -183600.00 | -50200.00 | 239100.00 | 182400.00 | -38400.00 | 3850.22 | -71700.00 | -25800.00 | -84300.00 | 196400.00 | -14800.00 | 57800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1468000.00 | 5966000.00 | 6175100.00 | 6294600.00 | 7143100.00 | 5357800.00 | 4546900.00 | 3762400.00 | 3202500.00 | 2875200.00 | 2349800.00 | 2832600.00 | 1570500.00 | 1487000.00 | 1227000.00 |
| 收到的税费与返还 |
11500.00 | 57700.00 | 55900.00 | 33300.00 | 53000.00 | 55900.00 | 34100.00 | 31100.00 | 26700.00 | 28400.00 | 22200.00 | 15900.00 | 13400.00 | 13600.00 | 6704.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7167.33 | 43000.00 | 52200.00 | 44400.00 | 51400.00 | 17300.00 | 18700.00 | 18200.00 | 10700.00 | 9810.44 | 17600.00 | 7571.37 | 4909.74 | 4466.23 | 5678.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
1486600.00 | 6066700.00 | 6283100.00 | 6372300.00 | 7247500.00 | 5431000.00 | 4599600.00 | 3811700.00 | 3239900.00 | 2913400.00 | 2389600.00 | 2856100.00 | 1588800.00 | 1505100.00 | 1239400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1281800.00 | 5246400.00 | 5262700.00 | 5112700.00 | 6375200.00 | 5050600.00 | 4092300.00 | 3245800.00 | 2958200.00 | 2521700.00 | 1993800.00 | 2528300.00 | 1308100.00 | 1212700.00 | 1098500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120800.00 | 453500.00 | 454800.00 | 454400.00 | 426300.00 | 385600.00 | 271700.00 | 245700.00 | 235200.00 | 201200.00 | 183100.00 | 181200.00 | 135100.00 | 117500.00 | 104600.00 |
| 支付的各项税费 |
14400.00 | 76100.00 | 81400.00 | 94800.00 | 88100.00 | 41900.00 | 41000.00 | 27800.00 | 30700.00 | 26000.00 | 30000.00 | 24300.00 | 14300.00 | 12000.00 | 13400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9240.16 | 50300.00 | 63200.00 | 28000.00 | 14300.00 | 63100.00 | 51000.00 | 49800.00 | 37700.00 | 40500.00 | 22600.00 | 37700.00 | 35100.00 | 30200.00 | 23500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1426300.00 | 5826300.00 | 5862100.00 | 5689900.00 | 6904000.00 | 5541200.00 | 4456000.00 | 3569100.00 | 3261800.00 | 2789500.00 | 2229600.00 | 2771500.00 | 1492500.00 | 1372400.00 | 1240100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60300.00 | 240400.00 | 421000.00 | 682300.00 | 343500.00 | -110200.00 | 143700.00 | 242600.00 | -21900.00 | 123900.00 | 160000.00 | 84600.00 | 96300.00 | 132600.00 | -676.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
117300.00 | 1004700.00 | 1423700.00 | 1058900.00 | 505000.00 | 664700.00 | 917199.90 | 1172500.00 | 1094800.00 | 1000900.00 | 739399.90 | 1158300.00 | 1029800.00 | 579100.00 | 157400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1792.36 | 19400.00 | 18600.00 | 14100.00 | 7381.89 | 9812.92 | 6414.05 | 8905.09 | 8419.96 | 6471.43 | 2688.61 | 8077.57 | 5274.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
655.32 | 21200.00 | 6850.45 | 3912.97 | 10600.00 | 5084.90 | 1910.81 | 1427.62 | 2944.99 | 3286.37 | 3486.92 | 584.71 | 612.80 | 1498.93 | 1689.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 14100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 221.43 | -- | -- | 1352.28 | 293.98 | 12.91 | 1552.64 | 168.45 | 41500.00 | 949.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
119800.00 | 1059400.00 | 1449100.00 | 1077100.00 | 523000.00 | 679600.00 | 926900.00 | 1183100.00 | 1106200.00 | 1012200.00 | 745700.00 | 1208500.00 | 1036600.00 | 580600.00 | 159100.00 |
| 投资支付的现金 |
425800.00 | 1001400.00 | 1420900.00 | 1037900.00 | 505600.00 | 672299.90 | 924400.00 | 1125900.00 | 1087000.00 | 1011300.00 | 783100.00 | 1155700.00 | 1029800.00 | 540800.00 | 191700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
36100.00 | 129500.00 | 126200.00 | 155000.00 | 167100.00 | 151500.00 | 105600.00 | 67400.00 | 50000.00 | 16300.00 | 24900.00 | 86900.00 | 99700.00 | 42900.00 | 43100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
23600.00 | -- | 21500.00 | 27100.00 | 2662.21 | 4532.18 | 198000.00 | 49300.00 | -- | -- | 15600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2580.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
485500.00 | 1130900.00 | 1568700.00 | 1220000.00 | 675400.00 | 828299.90 | 1228000.00 | 1242600.00 | 1137000.00 | 1027500.00 | 823600.00 | 1242700.00 | 1132100.00 | 583700.00 | 234800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365700.00 | -71500.00 | -119600.00 | -142900.00 | -152400.00 | -148700.00 | -301100.00 | -59500.00 | -30900.00 | -15300.00 | -77900.00 | -34100.00 | -95500.00 | -3127.82 | -75700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 342700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 19700.00 | 8850.94 | 13400.00 | 7670.70 | 1140.70 | 6706.08 | 4960.68 | -- | -- | 17.65 | -- | 202200.00 | -- | 77300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3894.20 | 9633.68 | -- | -- | -- | 43.12 | -- | -- | 17.65 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
228500.00 | 890500.00 | 1040300.00 | 1577300.00 | 1994700.00 | 1398600.00 | 1380300.00 | 920100.00 | 629099.90 | 307600.00 | 565700.00 | 611599.90 | 468600.00 | 440700.00 | 887600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
367.38 | -- | -- | 2668.66 | 350.61 | 3923.69 | 2348.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
228800.00 | 910099.90 | 1049100.00 | 1593400.00 | 2002800.00 | 1746400.00 | 1389400.00 | 924999.90 | 629099.90 | 307600.00 | 565700.00 | 611599.90 | 670699.90 | 440700.00 | 964900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
185700.00 | 902200.00 | 1114700.00 | 1642800.00 | 1961100.00 | 1353100.00 | 1147500.00 | 897099.90 | 582300.00 | 352200.00 | 568200.00 | 671499.90 | 454400.00 | 434600.00 | 898699.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2221.60 | 72300.00 | 82900.00 | 117900.00 | 64400.00 | 117300.00 | 44400.00 | 42100.00 | 43000.00 | 27100.00 | 23300.00 | 24500.00 | 19500.00 | 20900.00 | 8406.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4606.46 | 27400.00 | 27800.00 | 16300.00 | 27400.00 | 36900.00 | 15000.00 | 24300.00 | 10.90 | -- | -- | -- | 405.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
192500.00 | 1001800.00 | 1225400.00 | 1777000.00 | 2053000.00 | 1507200.00 | 1206900.00 | 963500.00 | 625200.00 | 379300.00 | 591499.90 | 696000.00 | 474400.00 | 455500.00 | 907099.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36400.00 | -91700.00 | -176300.00 | -183600.00 | -50200.00 | 239100.00 | 182400.00 | -38400.00 | 3850.22 | -71700.00 | -25800.00 | -84300.00 | 196400.00 | -14800.00 | 57800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11400.00 | -2855.22 | 2657.32 | -5203.64 | 25100.00 | -8741.40 | -2949.68 | 2927.15 | 5232.38 | -7927.35 | 11500.00 | 7113.30 | -28.08 | -1598.95 | 143.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-280500.00 | 74400.00 | 127800.00 | 350600.00 | 166000.00 | -28500.00 | 22100.00 | 147600.00 | -43700.00 | 29000.00 | 67800.00 | -26800.00 | 197200.00 | 113100.00 | -18400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1320600.00 | 1246200.00 | 1118400.00 | 767800.00 | 601800.00 | 630300.00 | 608299.90 | 460700.00 | 504300.00 | 475400.00 | 407600.00 | 434400.00 | 222000.00 | 108800.00 | 127200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1040100.00 | 1320600.00 | 1246200.00 | 1118400.00 | 767800.00 | 601800.00 | 630300.00 | 608299.90 | 460700.00 | 504300.00 | 475400.00 | 407600.00 | 419100.00 | 222000.00 | 108800.00 |