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研究报告
广州港（601228）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
44600.00 | 236300.00 | 254200.00 | 238600.00 | 193200.00 | 199800.00 | 240100.00 | 266300.00 | 341900.00 | 148100.00 | 110000.00 | 68400.00 | 130900.00 | 107800.00 | 93000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94200.00 | -311100.00 | -278000.00 | -451600.00 | -340100.00 | -450100.00 | -390100.00 | -253800.00 | -228800.00 | -115400.00 | -41900.00 | -234200.00 | -198800.00 | -59400.00 | -62000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
105600.00 | 75700.00 | -29700.00 | 101800.00 | 544500.00 | 306800.00 | 240200.00 | 83700.00 | -90600.00 | -37900.00 | -36000.00 | 160700.00 | 78500.00 | -7040.41 | -39700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
343100.00 | 1697500.00 | 1553700.00 | 1489000.00 | 1363900.00 | 1370900.00 | 1186200.00 | 1127500.00 | 878599.90 | 851599.90 | 823499.90 | 654900.00 | 603400.00 | 501900.00 | 506900.00 |
| 收到的税费与返还 |
3190.81 | 3422.34 | 11200.00 | 12600.00 | 53200.00 | 3946.01 | 4113.02 | 2919.84 | 38.08 | 25.32 | 1637.09 | 1080.62 | 1152.07 | 965.77 | 836.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
9546.01 | 69100.00 | 82800.00 | 82400.00 | 59500.00 | 101900.00 | 83300.00 | 217300.00 | 278000.00 | 68400.00 | 50500.00 | 87600.00 | 38200.00 | 37500.00 | 23800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
355900.00 | 1770000.00 | 1647700.00 | 1584000.00 | 1476500.00 | 1476700.00 | 1273600.00 | 1347600.00 | 1156700.00 | 919899.90 | 875599.90 | 743600.00 | 642800.00 | 540400.00 | 531599.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
213900.00 | 1134400.00 | 998799.90 | 867300.00 | 913900.00 | 904599.90 | 720299.90 | 700400.00 | 449900.00 | 439900.00 | 468000.00 | 249300.00 | 160600.00 | 121500.00 | 132700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63400.00 | 271500.00 | 263900.00 | 246500.00 | 226700.00 | 214200.00 | 186800.00 | 212900.00 | 216400.00 | 188800.00 | 174300.00 | 185600.00 | 192100.00 | 180800.00 | 169000.00 |
| 支付的各项税费 |
11600.00 | 59700.00 | 62300.00 | 167400.00 | 75200.00 | 65600.00 | 47300.00 | 42300.00 | 46200.00 | 47300.00 | 40700.00 | 48800.00 | 54200.00 | 52000.00 | 51700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
22300.00 | 68100.00 | 69700.00 | 64100.00 | 67400.00 | 92600.00 | 79100.00 | 125800.00 | 102300.00 | 95900.00 | 82700.00 | 191500.00 | 105000.00 | 78300.00 | 85200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
311200.00 | 1533700.00 | 1394700.00 | 1345400.00 | 1283300.00 | 1277000.00 | 1033500.00 | 1081300.00 | 814799.90 | 771800.00 | 765600.00 | 675100.00 | 511900.00 | 432700.00 | 438500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44600.00 | 236300.00 | 254200.00 | 238600.00 | 193200.00 | 199800.00 | 240100.00 | 266300.00 | 341900.00 | 148100.00 | 110000.00 | 68400.00 | 130900.00 | 107800.00 | 93000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 21000.00 | 7895.09 | 6585.64 | 61000.00 | 44500.00 | 110800.00 | 215200.00 | 338500.00 | 309600.00 | 191700.00 | 182300.00 | 371500.00 | 68100.00 | 43500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
59.92 | 18900.00 | 14200.00 | 19000.00 | 28700.00 | 16900.00 | 10500.00 | 8334.35 | 15500.00 | 6425.04 | 3245.56 | 1213.52 | 2147.41 | 684.43 | 660.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
30.03 | 1192.96 | 1585.57 | 996.17 | 1562.19 | 1400.16 | 5505.53 | 2818.09 | 8126.73 | 555.88 | 226.96 | 267.71 | 527.93 | 155.17 | 208.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1230.91 | -- | 27900.00 | -- | -- | -- | 12.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
50000.00 | 1870.55 | 17200.00 | -- | -- | 8.34 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
50100.00 | 43000.00 | 40900.00 | 26600.00 | 91200.00 | 62800.00 | 126800.00 | 226300.00 | 361000.00 | 316500.00 | 223100.00 | 183800.00 | 374200.00 | 68900.00 | 44400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4900.00 | -- | 27300.00 | 52500.00 | 51100.00 | 129500.00 | 199900.00 | 298500.00 | 335300.00 | 212000.00 | 179300.00 | 373700.00 | 83600.00 | 46300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
144300.00 | 284400.00 | 321900.00 | 434900.00 | 378800.00 | 461900.00 | 376600.00 | 280200.00 | 259500.00 | 85400.00 | 53000.00 | 191400.00 | 199300.00 | 44700.00 | 59200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | 10800.00 | -- | 31800.00 | 11200.00 | -- | 47300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 64800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
144300.00 | 354200.00 | 321900.00 | 478200.00 | 431300.00 | 513000.00 | 516900.00 | 480100.00 | 589700.00 | 431900.00 | 265000.00 | 418000.00 | 573000.00 | 128300.00 | 106400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94200.00 | -311100.00 | -278000.00 | -451600.00 | -340100.00 | -450100.00 | -390100.00 | -253800.00 | -228800.00 | -115400.00 | -41900.00 | -234200.00 | -198800.00 | -59400.00 | -62000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 498800.00 | 449500.00 | 159500.00 | 49900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1470.00 | 12000.00 | 8320.00 | 48100.00 | 404800.00 | 3091.35 | 7035.00 | 32400.00 | 34600.00 | 168700.00 | 15500.00 | 490.00 | 102600.00 | 5180.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1470.00 | 12000.00 | 8320.00 | 48100.00 | 5620.00 | 3091.35 | 7035.00 | 32400.00 | 34600.00 | 13200.00 | 15500.00 | 490.00 | 2760.00 | 5180.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
313400.00 | 1086300.00 | 647300.00 | 704100.00 | 1302200.00 | 784700.00 | 829700.00 | 620900.00 | 528399.90 | 564600.00 | 168400.00 | 378500.00 | 280100.00 | 232300.00 | 359900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
314800.00 | 1103200.00 | 655600.00 | 752199.90 | 1707000.00 | 787700.00 | 836700.00 | 653300.00 | 562900.00 | 733300.00 | 682699.90 | 896500.00 | 542200.00 | 287300.00 | 359900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
193700.00 | 903699.90 | 575000.00 | 545500.00 | 1070100.00 | 398100.00 | 526900.00 | 504300.00 | 585700.00 | 723300.00 | 629000.00 | 632299.90 | 415200.00 | 254700.00 | 364400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13700.00 | 98200.00 | 104700.00 | 98100.00 | 88400.00 | 78500.00 | 69500.00 | 65300.00 | 67800.00 | 47900.00 | 42200.00 | 60000.00 | 48600.00 | 39700.00 | 35200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
24.50 | 17900.00 | 19800.00 | 23900.00 | 13700.00 | 18700.00 | 20400.00 | 23800.00 | 19400.00 | 6856.47 | 5301.36 | 6503.80 | 7844.98 | 7215.65 | 2662.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1875.02 | 25600.00 | 5651.36 | 6731.96 | 3955.97 | 4341.23 | 47.47 | -- | -- | -- | 47500.00 | 43500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
209200.00 | 1027500.00 | 685300.00 | 650400.00 | 1162500.00 | 480900.00 | 596500.00 | 569600.00 | 653600.00 | 771200.00 | 718699.90 | 735800.00 | 463700.00 | 294400.00 | 399600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
105600.00 | 75700.00 | -29700.00 | 101800.00 | 544500.00 | 306800.00 | 240200.00 | 83700.00 | -90600.00 | -37900.00 | -36000.00 | 160700.00 | 78500.00 | -7040.41 | -39700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-495.34 | -568.15 | 392.34 | -1077.20 | 1750.68 | 715.56 | 345.96 | 613.40 | -1423.49 | 62.07 | -39.67 | 34.09 | -0.19 | -27.54 | -6.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
55500.00 | 258.99 | -55600.00 | -112200.00 | 399400.00 | 57200.00 | 90600.00 | 96900.00 | 21100.00 | -5180.54 | 32000.00 | -4990.76 | 10600.00 | 41300.00 | -8681.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
610300.00 | 609999.90 | 661700.00 | 773899.90 | 374500.00 | 317300.00 | 226700.00 | 129900.00 | 108100.00 | 113300.00 | 81200.00 | 86200.00 | 75600.00 | 34300.00 | 43000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
665800.00 | 610300.00 | 609999.90 | 661700.00 | 773899.90 | 374500.00 | 317300.00 | 226700.00 | 129200.00 | 108100.00 | 113300.00 | 81200.00 | 86200.00 | 75600.00 | 34300.00 |