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研究报告
陕西煤业（601225）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
967699.90 | -- | 4235000.00 | 4198600.00 | 5612500.00 | 5260800.00 | 2114700.00 | 1938100.00 | 1975800.00 | 1693100.00 | 826699.90 | -88900.00 | 12100.00 | 596800.00 | 491800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305600.00 | -- | -585400.00 | -1432500.00 | -3401700.00 | -673200.00 | -602600.00 | -588200.00 | -795499.90 | -851399.90 | -26800.00 | -185400.00 | -313000.00 | -581199.90 | -634100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44900.00 | -- | -3546100.00 | -5153300.00 | -3050400.00 | -1760400.00 | -1124200.00 | -852800.00 | -795700.00 | -945900.00 | -279800.00 | 133700.00 | 427700.00 | -486000.00 | 396700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4375600.00 | -- | 20444200.00 | 19569000.00 | 19254300.00 | 18488700.00 | 11382300.00 | 8530200.00 | 6168600.00 | 5673900.00 | 3217700.00 | 2365400.00 | 2833500.00 | 3658800.00 | 4756600.00 |
| 收到的税费与返还 |
13.77 | -- | 10800.00 | 16100.00 | 56900.00 | 141.73 | 281.16 | 388.03 | -- | -- | -- | 1963.05 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
246700.00 | -- | 2287500.00 | 987399.90 | 1132800.00 | 707000.00 | 185000.00 | 152300.00 | 71600.00 | 78100.00 | 146300.00 | 200500.00 | 84500.00 | 87700.00 | 86700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4622300.00 | -- | 22742500.00 | 20572500.00 | 20444000.00 | 19195800.00 | 11567600.00 | 8682900.00 | 6240200.00 | 5752000.00 | 3364000.00 | 2567900.00 | 2918000.00 | 3746600.00 | 4843300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2409200.00 | -- | 11609900.00 | 10348300.00 | 9534400.00 | 10441200.00 | 7385600.00 | 4509000.00 | 2361600.00 | 2116500.00 | 1125300.00 | 847399.90 | 920300.00 | 1493400.00 | 2214500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
328300.00 | 1459000.00 | 1494700.00 | 1474400.00 | 1208300.00 | 921600.00 | 673200.00 | 562900.00 | 490700.00 | 449600.00 | 418800.00 | 534799.90 | 656900.00 | 744299.90 | 798400.00 |
| 支付的各项税费 |
660299.90 | -- | 3067600.00 | 3214600.00 | 3759700.00 | 1826800.00 | 1142400.00 | 1239900.00 | 1077900.00 | 1003700.00 | 455600.00 | 447600.00 | 578500.00 | 699800.00 | 1103400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
256700.00 | -- | 2335300.00 | 1336700.00 | 329200.00 | 745400.00 | 251700.00 | 433000.00 | 334200.00 | 489100.00 | 537600.00 | 826900.00 | 750100.00 | 212400.00 | 235100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3654600.00 | -- | 18507500.00 | 16374000.00 | 14831500.00 | 13935000.00 | 9453000.00 | 6744800.00 | 4264400.00 | 4058900.00 | 2537400.00 | 2656800.00 | 2905900.00 | 3149800.00 | 4351500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
967699.90 | -- | 4235000.00 | 4198600.00 | 5612500.00 | 5260800.00 | 2114700.00 | 1938100.00 | 1975800.00 | 1693100.00 | 826699.90 | -88900.00 | 12100.00 | 596800.00 | 491800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 555300.00 | 163900.00 | 707200.00 | 180400.00 | 569200.00 | 323.56 | 15600.00 | 100000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2735.90 | -- | 312900.00 | 250200.00 | 102300.00 | 530100.00 | 556299.90 | 134400.00 | 26900.00 | 22200.00 | 1371.69 | 21500.00 | 17500.00 | 72200.00 | 101200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
616.15 | -- | 7677.09 | 15000.00 | 777.51 | 2486.94 | 22200.00 | 1217.53 | 1200.00 | 441.93 | 71.90 | 1660.96 | 659.49 | 1888.58 | 2153.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 10600.00 | 4696.99 | -- | -- | -- | 8400.32 | 614699.90 | 48500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9962.83 | 551.07 | 6.06 | 56200.00 | 2770.25 | 32400.00 | 72300.00 | 34400.00 | 4646.23 | 8075.07 | 32400.00 | 2209.70 | 1622.96 | 2270.85 |
| 投资活动现金流入小计 |
3352.05 | -- | 876400.00 | 429200.00 | 877100.00 | 720399.90 | 1180100.00 | 208200.00 | 78100.00 | 135700.00 | 625200.00 | 104100.00 | 20400.00 | 75700.00 | 105600.00 |
| 投资支付的现金 |
10000.00 | -- | 69100.00 | 663700.00 | 1677600.00 | 538100.00 | 880000.00 | 127800.00 | 401300.00 | 455000.00 | 120.19 | 20400.00 | 38700.00 | -- | 41100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
299000.00 | -- | 1389300.00 | 1295800.00 | 1017600.00 | 840500.00 | 830200.00 | 489200.00 | 442200.00 | 501200.00 | 200900.00 | 265900.00 | 268800.00 | 656700.00 | 692400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1455200.00 | 11900.00 | 65300.00 | -- | -- | -- | 451000.00 | -- | 15700.00 | -- | 5500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3474.22 | -- | 128300.00 | 3124.59 | 7175.62 | 179400.00 | 30100.00 | 30900.00 | 29.08 | 3200.00 | 10200.00 | 138.80 | 722.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
309000.00 | -- | 1461900.00 | 1959500.00 | 4278800.00 | 1393600.00 | 1782800.00 | 796400.00 | 873600.00 | 987000.00 | 652000.00 | 289500.00 | 333400.00 | 656900.00 | 739700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305600.00 | -- | -585400.00 | -1432500.00 | -3401700.00 | -673200.00 | -602600.00 | -588200.00 | -795499.90 | -851399.90 | -26800.00 | -185400.00 | -313000.00 | -581199.90 | -634100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2450.00 | 12500.00 | 1096200.00 | 74200.00 | 50800.00 | 147000.00 | -- | 70.00 | 60.00 | -- | 381000.00 | 9100.00 | 22100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2450.00 | 12500.00 | 441200.00 | 74200.00 | 50800.00 | 147000.00 | -- | 70.00 | 60.00 | -- | -- | 9100.00 | 22100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
189900.00 | -- | 1410500.00 | 719000.00 | 96800.00 | 225800.00 | 360000.00 | 187000.00 | 525600.00 | 723900.00 | 1180500.00 | 1204100.00 | 1403800.00 | 1183200.00 | 1139100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
11900.00 | 43000.00 | 520100.00 | 99800.00 | 20600.00 | -- | 2106.00 | 100.00 | 202400.00 | 12000.00 | 38400.00 | 21600.00 | -- | 5517.00 | 7352.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
201800.00 | -- | 1933000.00 | 831200.00 | 1213600.00 | 300000.00 | 412900.00 | 334100.00 | 728000.00 | 835599.90 | 1218900.00 | 1225700.00 | 1784800.00 | 1197900.00 | 1168600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
152400.00 | -- | 1605300.00 | 839100.00 | 468800.00 | 786900.00 | 678600.00 | 405200.00 | 769099.90 | 1429300.00 | 1272800.00 | 912199.90 | 1089700.00 | 1163500.00 | 129200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2599.26 | -- | 2942000.00 | 3774300.00 | 3204200.00 | 1268000.00 | 857400.00 | 655600.00 | 619100.00 | 330500.00 | 199200.00 | 179900.00 | 267300.00 | 496500.00 | 617600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1448100.00 | 1581000.00 | 1545500.00 | 401600.00 | 437500.00 | 271100.00 | 177000.00 | 13700.00 | 4975.78 | 351.10 | 35800.00 | 145200.00 | 256800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1879.96 | 820999.90 | 931799.90 | 1579600.00 | 591100.00 | 5613.24 | 1210.65 | 126100.00 | 135400.00 | 21600.00 | 26700.00 | -- | 81.65 | 23800.00 | 25100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
156900.00 | -- | 5479100.00 | 6193000.00 | 4264000.00 | 2060500.00 | 1537200.00 | 1186900.00 | 1523700.00 | 1781500.00 | 1498800.00 | 1092100.00 | 1357100.00 | 1683900.00 | 771800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44900.00 | -- | -3546100.00 | -5153300.00 | -3050400.00 | -1760400.00 | -1124200.00 | -852800.00 | -795700.00 | -945900.00 | -279800.00 | 133700.00 | 427700.00 | -486000.00 | 396700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.13 | 31.29 | 102.37 | -602.71 | 117.31 | 63.40 | 58.80 | -50.47 | 29.09 | -130.52 | -14.21 | 11.67 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
707000.00 | -- | 103500.00 | -2693600.00 | -839499.90 | 2826500.00 | 387900.00 | 497200.00 | 384700.00 | -104200.00 | 520100.00 | -140700.00 | 126800.00 | -470400.00 | 254500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2186000.00 | -- | 1968300.00 | 4661900.00 | 5016200.00 | 2187500.00 | 1796600.00 | 1299300.00 | 881999.90 | 986199.90 | 466100.00 | 606799.90 | 479900.00 | 950299.90 | 695800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2893000.00 | -- | 2071800.00 | 1968300.00 | 4176700.00 | 5014000.00 | 2184500.00 | 1796500.00 | 1266700.00 | 881999.90 | 986199.90 | 466100.00 | 606799.90 | 479900.00 | 950299.90 |