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研究报告
北京银行（601169）
| 科目\年度 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-4119800.00 | -3000200.00 | 11160800.00 | 3651000.00 | 1418200.00 | -887200.00 | 668399.90 | -1637200.00 | -7344100.00 | 10761900.00 | 8302700.00 | 1855200.00 | -4993600.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-1209800.00 | 4197800.00 | 12604200.00 | -3956100.00 | 1897700.00 | 2019600.00 | 3716700.00 | 1254500.00 | -529300.00 | 3641900.00 | 12448700.00 | 2084200.00 | -436600.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-950000.00 | -11447400.00 | -1456500.00 | 3637300.00 | 3187300.00 | 39800.00 | -1201700.00 | -12813300.00 | -19819200.00 | -4488600.00 | -5453900.00 | -1866500.00 | -5480301.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-1981100.00 | 4225500.00 | -87700.01 | 4023000.00 | -3589300.00 | -2966400.00 | -1820300.00 | 9892900.00 | 13050500.00 | 11579900.00 | 1297100.00 | 1657500.00 | 928500.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
27804100.00 | 31923900.00 | 34924100.00 | 23763300.00 | 20112300.00 | 18694100.00 | 19581300.00 | 18912900.00 | 20550100.00 | 27894200.00 | 17132300.00 | 8829600.00 | 6974400.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
12773100.00 | 19957700.00 | 23123300.00 | 3462400.00 | 14278500.00 | 14039800.00 | 17993700.00 | 6998401.00 | 8500500.00 | 17657900.00 | 8643800.00 | 19358800.00 | 17268700.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
9700.00 | 5186200.00 | -- | 455100.00 | 3125900.00 | 2635300.00 | 1061200.00 | 1047900.00 | 3298600.00 | -- | 2011500.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83100.01 | -- | 3186000.00 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2835500.00 | 10831000.00 | 10057700.00 | 10085800.00 | 9454500.00 | 9240400.00 | 7830100.00 | 7193000.00 | 6614500.00 | 6585600.00 | 6267100.00 | 5084300.00 | 4694000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2946300.00 | 2008300.00 | 1023600.00 | 933700.00 | 195700.00 | 4363900.00 | 2211100.00 | 826800.00 | 1360300.00 | 1246200.00 | 1198800.00 | 164700.00 | 44100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
19514600.00 | 40530400.00 | 40537300.00 | 20072000.00 | 27293100.00 | 33710600.00 | 32475600.00 | 26607500.00 | 24571500.00 | 25936200.00 | 28072900.00 | 24607800.00 | 22006900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
10730400.00 | 22931700.00 | 13376400.00 | 12223300.00 | 13355500.00 | 19831500.00 | 19786400.00 | 18189200.00 | 12773800.00 | 10123900.00 | 9052000.00 | 9165600.00 | 9130000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 327300.00 | 463800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3445900.00 | 2695600.00 | 1203500.00 | 6762700.00 | 1690200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1576400.00 | 5937100.00 | 4763600.00 | 4520700.00 | 4725300.00 | 4540900.00 | 4014900.00 | 3394600.00 | 3127400.00 | 3900000.00 | 3750700.00 | 2805000.00 | 2649300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
302700.00 | 941900.00 | 878700.00 | 776900.00 | 654900.00 | 643200.00 | 634100.00 | 589100.00 | 543300.00 | 443400.00 | 396000.00 | 345000.00 | 273100.00 |
| 支付的各项税费 |
310900.00 | 1159500.00 | 1252900.00 | 1209200.00 | 1283500.00 | 1103100.00 | 1061500.00 | 1091100.00 | 903700.00 | 828100.00 | 751300.00 | 615000.00 | 543600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3257300.00 | 1278200.00 | 2587900.00 | 1342300.00 | 2232300.00 | 1950000.00 | 2251800.00 | 907800.00 | 2265700.00 | 442700.00 | 470700.00 | 363300.00 | 455300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
20724400.00 | 36332600.00 | 27933100.00 | 24028100.00 | 25395400.00 | 31691000.00 | 28758900.00 | 25353000.00 | 25100800.00 | 22294300.00 | 15624200.00 | 22523600.00 | 22443500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1209800.00 | 4197800.00 | 12604200.00 | -3956100.00 | 1897700.00 | 2019600.00 | 3716700.00 | 1254500.00 | -529300.00 | 3641900.00 | 12448700.00 | 2084200.00 | -436600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
12287200.00 | 29596800.00 | 33451500.00 | 26798900.00 | 32712100.00 | 27123800.00 | 35275200.00 | 21686100.00 | 21287600.00 | 28633100.00 | 35639600.00 | 10690900.00 | 14894300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
774600.00 | 3014800.00 | 3009800.00 | 3183700.00 | 3534500.00 | 3618300.00 | 3966400.00 | 3189800.00 | 2053000.00 | 1887000.00 | 1433600.00 | 1082200.00 | 798500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 106400.00 | 5300.00 | 8200.00 | 2600.00 | 800.00 | 1100.00 | 4700.00 | 12300.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 4.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
13062100.00 | 32718000.00 | 36468500.00 | 29998000.00 | 36257600.00 | 30753100.00 | 39251900.00 | 24890500.00 | 23363500.00 | 30527800.00 | 37080300.00 | 11797100.00 | 15692800.00 |
| 投资支付的现金 |
13957700.00 | 43726500.00 | 37743500.00 | 26190000.00 | 32681700.00 | 30201100.00 | 39731600.00 | 37136800.00 | 42772100.00 | 34699100.00 | 42262900.00 | 13290800.00 | 20860400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
54400.00 | 338200.00 | 134300.00 | 170700.00 | 388600.00 | 512200.00 | 703399.90 | 547000.00 | 410600.00 | 306500.00 | 271300.00 | 362600.00 | 302700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
14012100.00 | 44165400.00 | 37925000.00 | 26360700.00 | 33070300.00 | 30713300.00 | 40453600.00 | 37703800.00 | 43182700.00 | 35016400.00 | 42534200.00 | 13663600.00 | 21173100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-950000.00 | -11447400.00 | -1456500.00 | 3637300.00 | 3187300.00 | 39800.00 | -1201700.00 | -12813300.00 | -19819200.00 | -4488600.00 | -5453900.00 | -1866500.00 | -5480301.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5999500.00 | -- | -- | -- | 2063900.00 | 1434800.00 | 487200.00 | 2500.00 | 110400.00 | 1470.00 |
| 发行债券收到的现金 |
14576000.00 | 59608000.00 | 45819500.00 | 36498500.00 | 38094600.00 | 31048300.00 | 41676600.00 | 45759600.00 | 40218600.00 | 16669900.00 | 2073400.00 | 3000000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
14576000.00 | 59608000.00 | 45819500.00 | 42498000.00 | 38094600.00 | 31048300.00 | 41676600.00 | 47823500.00 | 41653400.00 | 17157100.00 | 2075900.00 | 3110400.00 | 1170600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
16223800.00 | 53013500.00 | 44017400.00 | 37051500.00 | 39607700.00 | 31821100.00 | 41081400.00 | 36293100.00 | 27469900.00 | 5021200.00 | 345900.00 | 1000000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
333300.00 | 2228200.00 | 1753300.00 | 1278700.00 | 2076200.00 | 2193600.00 | 2415500.00 | 1637500.00 | 1133000.00 | 556000.00 | 432900.00 | 452900.00 | 242000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 140800.00 | 136500.00 | 144800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
16557100.00 | 55382500.00 | 45907200.00 | 38475000.00 | 41683900.00 | 34014700.00 | 43496900.00 | 37930600.00 | 28602900.00 | 5577200.00 | 778800.00 | 1452900.00 | 242000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1981100.00 | 4225500.00 | -87700.01 | 4023000.00 | -3589300.00 | -2966400.00 | -1820300.00 | 9892900.00 | 13050500.00 | 11579900.00 | 1297100.00 | 1657500.00 | 928500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21100.00 | 23900.00 | 100800.00 | -53200.00 | -77500.00 | 19800.00 | 48600.00 | 28700.00 | -46100.00 | 33700.00 | 10800.00 | -20000.00 | -5306.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-4119800.00 | -3000200.00 | 11160800.00 | 3651000.00 | 1418200.00 | -887200.00 | 668399.90 | -1637200.00 | -7344100.00 | 10761900.00 | 8302700.00 | 1855200.00 | -4993600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
31923900.00 | 34924100.00 | 23763300.00 | 20112300.00 | 18694100.00 | 19581300.00 | 18912900.00 | 20550100.00 | 27894200.00 | 17132300.00 | 8829600.00 | 6974400.00 | 11968100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
27804100.00 | 31923900.00 | 34924100.00 | 23763300.00 | 20112300.00 | 18694100.00 | 19581300.00 | 18912900.00 | 20550100.00 | 27894200.00 | 17132300.00 | 8829600.00 | 6974400.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 2573200.00 | 2493000.00 | 2239200.00 | 2164600.00 | 2159100.00 | 2013700.00 | 1888200.00 | 1792300.00 | 1688300.00 | 1564600.00 | 1345900.00 | 1168400.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | 6300.00 | 8500.00 | 600.00 | 2254700.00 | 1737600.00 | 1342900.00 | 1154700.00 | 920800.00 | 531300.00 | 383500.00 | 392800.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 249700.00 | 243300.00 | 209700.00 | 73100.00 | 71400.00 | 60400.00 | 56400.00 | 56400.00 | 54800.00 | 43100.00 | 38000.00 | 29300.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -43600.00 | 100.00 | 4000.00 | -700.00 | 300.00 | 400.00 | 200.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 52.00 |
| 公允价值变动损失 |
-- | -62200.00 | 91700.00 | -99100.00 | 11500.00 | -5600.00 | -45500.00 | 8000.00 | 32300.00 | -14300.00 | -23000.00 | 14400.00 | 4146.10 |
| 投资损失 |
-- | -159100.00 | -73500.00 | -24100.00 | -105100.00 | -48500.00 | -24900.00 | -- | -- | -- | -- | -20300.00 | -25700.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -398600.00 | -425200.00 | -277600.00 | -584900.00 | -525100.00 | -213600.00 | -303200.00 | -278000.00 | -196900.00 | -98500.00 | -56900.00 | -49800.00 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -25790700.00 | -19499000.00 | -14126000.00 | -16922400.00 | -14989500.00 | -19736800.00 | -8395400.00 | -13655000.00 | -15608200.00 | -3667800.00 | -17807800.00 | -15471900.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 27816700.00 | 29588300.00 | 7686400.00 | 16797300.00 | 15201000.00 | 22098300.00 | 8437700.00 | 11540200.00 | 18137300.00 | 15286400.00 | 19032100.00 | 14196600.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4197800.00 | 12604200.00 | -3956100.00 | 1897700.00 | 2019600.00 | 3716700.00 | 1254500.00 | -529300.00 | 3641900.00 | 12448700.00 | 2084200.00 | -436600.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 278400.00 | 304200.00 | 337000.00 | 335200.00 | 347700.00 | 327900.00 | 349700.00 | 331700.00 | 335500.00 | 361000.00 | 329400.00 | -- |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 304200.00 | 337000.00 | 335200.00 | 347700.00 | 327900.00 | 349700.00 | 331700.00 | 335500.00 | 361000.00 | 329400.00 | 335500.00 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | 31645500.00 | 34619900.00 | 23426300.00 | 19777100.00 | 18346400.00 | 19253400.00 | 18563200.00 | 20218400.00 | 27558700.00 | 16771300.00 | 8500200.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | 34619900.00 | 23426300.00 | 19777100.00 | 18346400.00 | 19253400.00 | 18563200.00 | 20218400.00 | 27558700.00 | 16771300.00 | 8500200.00 | 6638900.00 | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3000200.00 | 11160800.00 | 3651000.00 | 1418200.00 | -887200.00 | 668399.90 | -1637200.00 | -7344100.00 | 10761900.00 | 8302700.00 | 1855200.00 | -- |