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研究报告
北京银行（601169）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6392100.00 | 37895500.00 | 12954700.00 | 4197800.00 | 12604200.00 | -3956100.00 | 1897700.00 | 2019600.00 | 3716700.00 | 1254500.00 | -529300.00 | 3641900.00 | 12448700.00 | 2084200.00 | -436600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3040300.00 | -32463400.00 | -11587000.00 | -11447400.00 | -1456500.00 | 3637300.00 | 3187300.00 | 39800.00 | -1201700.00 | -12813300.00 | -19819200.00 | -4488600.00 | -5453900.00 | -1866500.00 | -5480300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6633500.00 | 13643600.00 | 6635800.00 | 4225500.00 | -87700.00 | 4023000.00 | -3589300.00 | -2966400.00 | -1820300.00 | 9892900.00 | 13050500.00 | 11579900.00 | 1297100.00 | 1657500.00 | 928500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
5844500.00 | 46865000.00 | 33211800.00 | 19957700.00 | 23123300.00 | 3462400.00 | 14278500.00 | 14039800.00 | 17993700.00 | 6998400.00 | 8500500.00 | 17657900.00 | 8643800.00 | 19358800.00 | 17268700.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
1941100.00 | -- | -- | 5186200.00 | -- | 455100.00 | 3125900.00 | 2635300.00 | 1061200.00 | 1047900.00 | 3298600.00 | -- | 2011500.00 | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83100.00 | -- | 3186000.00 | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2602600.00 | 10473500.00 | 11135000.00 | 10831000.00 | 10057700.00 | 10085800.00 | 9454500.00 | 9240400.00 | 7830100.00 | 7193000.00 | 6614500.00 | 6585600.00 | 6267100.00 | 5084300.00 | 4694000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
942799.90 | 1883700.00 | 2535300.00 | 2008300.00 | 1023600.00 | 933700.00 | 195700.00 | 4363900.00 | 2211100.00 | 826800.00 | 1360300.00 | 1246200.00 | 1198800.00 | 164700.00 | 44100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
13788300.00 | 72466400.00 | 51728200.00 | 40530400.00 | 40537300.00 | 20072000.00 | 27293100.00 | 33710600.00 | 32475600.00 | 26607500.00 | 24571500.00 | 25936200.00 | 28072900.00 | 24607800.00 | 22006900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
2406700.00 | 20445400.00 | 21310300.00 | 22931700.00 | 13376400.00 | 12223300.00 | 13355500.00 | 19831500.00 | 19786400.00 | 18189200.00 | 12773800.00 | 10123900.00 | 9052000.00 | 9165600.00 | 9130000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 2741300.00 | 359600.00 | 327300.00 | 463800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3445900.00 | 2695600.00 | 1203500.00 | 6762700.00 | 1690200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1187000.00 | 5299900.00 | 5967100.00 | 5937100.00 | 4763600.00 | 4520700.00 | 4725300.00 | 4540900.00 | 4014900.00 | 3394600.00 | 3127400.00 | 3900000.00 | 3750700.00 | 2805000.00 | 2649300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304400.00 | 1031700.00 | 1033500.00 | 941899.90 | 878700.00 | 776900.00 | 654900.00 | 643200.00 | 634100.00 | 589099.90 | 543300.00 | 443400.00 | 396000.00 | 345000.00 | 273100.00 |
| 支付的各项税费 |
293200.00 | 1208400.00 | 1140700.00 | 1159500.00 | 1252900.00 | 1209200.00 | 1283500.00 | 1103100.00 | 1061500.00 | 1091100.00 | 903699.90 | 828100.00 | 751300.00 | 615000.00 | 543600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
682500.00 | 1654100.00 | 3341200.00 | 1278200.00 | 2587900.00 | 1342300.00 | 2232300.00 | 1950000.00 | 2251800.00 | 907799.90 | 2265700.00 | 442700.00 | 470700.00 | 363300.00 | 455300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
7396200.00 | 34570900.00 | 38773500.00 | 36332600.00 | 27933100.00 | 24028100.00 | 25395400.00 | 31691000.00 | 28758900.00 | 25353000.00 | 25100800.00 | 22294300.00 | 15624200.00 | 22523600.00 | 22443500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6392100.00 | 37895500.00 | 12954700.00 | 4197800.00 | 12604200.00 | -3956100.00 | 1897700.00 | 2019600.00 | 3716700.00 | 1254500.00 | -529300.00 | 3641900.00 | 12448700.00 | 2084200.00 | -436600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
30871400.00 | 159000000.00 | 61962400.00 | 29596800.00 | 33451500.00 | 26798900.00 | 32712100.00 | 27123800.00 | 35275200.00 | 21686100.00 | 21287600.00 | 28633100.00 | 35639600.00 | 10690900.00 | 14894300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1109900.00 | 3400500.00 | 3260900.00 | 3014800.00 | 3009800.00 | 3183700.00 | 3534500.00 | 3618300.00 | 3966400.00 | 3189800.00 | 2053000.00 | 1887000.00 | 1433600.00 | 1082200.00 | 798500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
700.00 | 23000.00 | 5300.00 | 106400.00 | 5300.00 | 8200.00 | 2600.00 | 800.00 | 1100.00 | 4700.00 | 12300.00 | 100.00 | -- | 100.00 | 4.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
31982000.00 | 163000000.00 | 65228600.00 | 32718000.00 | 36468500.00 | 29998000.00 | 36257600.00 | 30753100.00 | 39251900.00 | 24890500.00 | 23363500.00 | 30527800.00 | 37080300.00 | 11797100.00 | 15692800.00 |
| 投资支付的现金 |
28936000.00 | 195000000.00 | 76621300.00 | 43726500.00 | 37743500.00 | 26190000.00 | 32681700.00 | 30201100.00 | 39731600.00 | 37136800.00 | 42772100.00 | 34699100.00 | 42262900.00 | 13290800.00 | 20860400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5700.00 | 118200.00 | 182300.00 | 338200.00 | 134300.00 | 170700.00 | 388600.00 | 512200.00 | 703400.00 | 547000.00 | 410600.00 | 306500.00 | 271300.00 | 362600.00 | 302700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
28941700.00 | 195000000.00 | 76815590.00 | 44165400.00 | 37925000.00 | 26360700.00 | 33070300.00 | 30713300.00 | 40453600.00 | 37703800.00 | 43182700.00 | 35016400.00 | 42534200.00 | 13663600.00 | 21173100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3040300.00 | -32463400.00 | -11587000.00 | -11447400.00 | -1456500.00 | 3637300.00 | 3187300.00 | 39800.00 | -1201700.00 | -12813300.00 | -19819200.00 | -4488600.00 | -5453900.00 | -1866500.00 | -5480300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
22027000.00 | 93612000.00 | 57618000.00 | 59608000.00 | 45819500.00 | 36498500.00 | 38094600.00 | 31048300.00 | 41676600.00 | 45759600.00 | 40218600.00 | 16669900.00 | 2073400.00 | 3000000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5999500.00 | -- | -- | -- | 2063900.00 | 1434800.00 | 487200.00 | 2500.00 | 110400.00 | 1470.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22027000.00 | 95611990.00 | 58618000.00 | 59608000.00 | 45819500.00 | 42498000.00 | 38094600.00 | 31048300.00 | 41676600.00 | 47823500.00 | 41653400.00 | 17157100.00 | 2075900.00 | 3110400.00 | 1170600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
28293300.00 | 79049900.00 | 49722600.00 | 53013500.00 | 44017400.00 | 37051500.00 | 39607700.00 | 31821100.00 | 41081400.00 | 36293100.00 | 27469900.00 | 5021200.00 | 345900.00 | 1000000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
337400.00 | 2285400.00 | 2117200.00 | 2228200.00 | 1753300.00 | 1278700.00 | 2076200.00 | 2193600.00 | 2415500.00 | 1637500.00 | 1133000.00 | 556000.00 | 432900.00 | 452900.00 | 242000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
29800.00 | 143100.00 | 142400.00 | 140800.00 | 136500.00 | 144800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
28660500.00 | 81968400.00 | 51982200.00 | 55382500.00 | 45907200.00 | 38475000.00 | 41683900.00 | 34014700.00 | 43496900.00 | 37930600.00 | 28602900.00 | 5577200.00 | 778800.00 | 1452900.00 | 242000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6633500.00 | 13643600.00 | 6635800.00 | 4225500.00 | -87700.00 | 4023000.00 | -3589300.00 | -2966400.00 | -1820300.00 | 9892900.00 | 13050500.00 | 11579900.00 | 1297100.00 | 1657500.00 | 928500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17500.00 | -35600.00 | 19900.00 | 23900.00 | 100800.00 | -53200.00 | -77500.00 | 19800.00 | 48600.00 | 28700.00 | -46100.00 | 33700.00 | 10800.00 | -20000.00 | -5306.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
2781400.00 | 19040100.00 | 8023400.00 | -3000200.00 | 11160800.00 | 3651000.00 | 1418200.00 | -887199.90 | 668400.00 | -1637200.00 | -7344100.00 | 10761900.00 | 8302700.00 | 1855200.00 | -4993600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
58987400.00 | 39947300.00 | 31923900.00 | 34924100.00 | 23763300.00 | 20112300.00 | 18694100.00 | 19581300.00 | 18912900.00 | 20550100.00 | 27894200.00 | 17132300.00 | 8829600.00 | 6974400.00 | 11968100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
61768800.00 | 58987400.00 | 39947300.00 | 31923900.00 | 34924100.00 | 23763300.00 | 20112300.00 | 18694100.00 | 19581300.00 | 18912900.00 | 20550100.00 | 27894200.00 | 17132300.00 | 8829600.00 | 6974400.00 |