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研究报告
新城控股（601155）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
102600.00 | 151200.00 | 1015800.00 | 1453500.00 | 2198500.00 | 38200.00 | 4358000.00 | 381700.00 | -1048500.00 | 809700.00 | -95700.00 | 349500.00 | 16600.00 | 166700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
95600.00 | 135000.00 | 116700.00 | -72100.00 | -2246000.00 | -1597000.00 | -902700.00 | -2001300.00 | 24400.00 | -870700.00 | -79800.00 | -305600.00 | -1399.87 | -4223.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-303400.00 | -908800.00 | -2008500.00 | -3849500.00 | -1134100.00 | 1471800.00 | -1551700.00 | 3589100.00 | 1897000.00 | 663900.00 | 303200.00 | -164400.00 | 123900.00 | -212200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2394500.00 | 4470100.00 | 6489800.00 | 8976900.00 | 16324900.00 | 15269500.00 | 16661800.00 | 10573800.00 | 5548700.00 | 3823700.00 | 2633000.00 | 2358500.00 | 1872700.00 | 1636900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.79 | 62.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
87500.00 | 126100.00 | 284400.00 | 641800.00 | 344000.00 | 416500.00 | 363400.00 | 133900.00 | 488000.00 | 60500.00 | 22200.00 | 480200.00 | 198800.00 | 75900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2482000.00 | 4596300.00 | 6774200.00 | 9618700.00 | 16669000.00 | 15686000.00 | 17025200.00 | 10707700.00 | 6036700.00 | 3884200.00 | 2655200.00 | 2838700.00 | 2071700.00 | 1712900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1621700.00 | 2960000.00 | 4081700.00 | 5803700.00 | 10628300.00 | 12618900.00 | 9671500.00 | 8464199.00 | 5943700.00 | 2156800.00 | 2266600.00 | 1577900.00 | 1630700.00 | 1135700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
326900.00 | 486300.00 | 527200.00 | 706900.00 | 896599.90 | 820800.00 | 695100.00 | 515800.00 | 198500.00 | 132600.00 | 94200.00 | 77700.00 | 52400.00 | 42800.00 |
| 支付的各项税费 |
289000.00 | 426200.00 | 590200.00 | 952900.00 | 2005400.00 | 1609400.00 | 1599200.00 | 943300.00 | 454200.00 | 277600.00 | 296900.00 | 261500.00 | 215800.00 | 191600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
141800.00 | 572600.00 | 559400.00 | 701800.00 | 940200.00 | 598799.90 | 701400.00 | 402700.00 | 488800.00 | 507500.00 | 93200.00 | 572100.00 | 156200.00 | 176100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2379400.00 | 4445000.00 | 5758400.00 | 8165200.00 | 14470500.00 | 15647800.00 | 12667200.00 | 10326000.00 | 7085200.00 | 3074400.00 | 2750900.00 | 2489200.00 | 2055000.00 | 1546200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102600.00 | 151200.00 | 1015800.00 | 1453500.00 | 2198500.00 | 38200.00 | 4358000.00 | 381700.00 | -1048500.00 | 809700.00 | -95700.00 | 349500.00 | 16600.00 | 166700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1000.00 | 118900.00 | 156700.00 | 151000.00 | 393000.00 | 433900.00 | 94800.00 | 13800.00 | 158.00 | 412.00 | 1374.37 | 355.77 | 17500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2835.73 | 117600.00 | 132900.00 | 113400.00 | 104000.00 | 326600.00 | 197800.00 | 11600.00 | 1816.43 | 931.22 | 625.55 | 655.27 | 660.58 | 504.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
128.27 | 99.86 | 81200.00 | 948.85 | 3297.67 | 4127.40 | 1176.09 | 5900.17 | 2403.16 | 236.28 | 72.12 | 305.18 | 117.14 | 88.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
52200.00 | 24800.00 | 24400.00 | 29700.00 | -- | 56200.00 | 185300.00 | -- | -- | 157300.00 | -- | 4384.41 | 8984.33 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
121200.00 | 719100.00 | 814100.00 | 2386100.00 | 6415900.00 | 9407500.00 | 9273399.00 | 10827800.00 | 5625900.00 | 4548900.00 | 1167600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
177400.00 | 980499.90 | 1209300.00 | 2681200.00 | 6916300.00 | 10228300.00 | 9752500.00 | 10859100.00 | 5630300.00 | 4707800.00 | 1169700.00 | 5700.63 | 27300.00 | 593.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1310.00 | 23400.00 | 86600.00 | 772600.00 | 907099.90 | 246700.00 | 565800.00 | 700900.00 | 302900.00 | 122100.00 | 87600.00 | 5000.00 | 2518.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
28300.00 | 190300.00 | 242300.00 | 802200.00 | 1594600.00 | 2044200.00 | 1754800.00 | 1036700.00 | 478700.00 | 295100.00 | 320200.00 | 223700.00 | 3808.13 | 2298.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 54400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 13600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
53500.00 | 653800.00 | 826900.00 | 1864600.00 | 6740700.00 | 8874100.00 | 8653700.00 | 11257800.00 | 4426200.00 | 4980500.00 | 793600.00 | -- | 19900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
81800.00 | 845500.00 | 1092600.00 | 2753300.00 | 9162300.00 | 11825300.00 | 10655200.00 | 12860400.00 | 5605800.00 | 5578500.00 | 1249500.00 | 311300.00 | 28700.00 | 4816.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
95600.00 | 135000.00 | 116700.00 | -72100.00 | -2246000.00 | -1597000.00 | -902700.00 | -2001300.00 | 24400.00 | -870700.00 | -79800.00 | -305600.00 | -1399.87 | -4223.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
190000.00 | 292000.00 | 411600.00 | 466400.00 | 746500.00 | 1743800.00 | 1218200.00 | 2075100.00 | 991600.00 | 792900.00 | 495800.00 | 197900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1300.00 | 8024.53 | 118700.00 | 1056300.00 | 1413800.00 | 945200.00 | 1349900.00 | 259500.00 | 26600.00 | 56500.00 | 93400.00 | 43700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1300.00 | 8024.53 | 110200.00 | 1043800.00 | 1413800.00 | 945200.00 | 1249900.00 | 259500.00 | -- | 56500.00 | 42000.00 | 43700.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
852800.00 | 1994800.00 | 1542900.00 | 1857400.00 | 4966000.00 | 4974500.00 | 2904500.00 | 3501900.00 | 2088700.00 | 1088800.00 | 858400.00 | 806000.00 | 1252600.00 | 624900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
247600.00 | 885899.90 | 824999.90 | 2359700.00 | 3545200.00 | 3268600.00 | 3093400.00 | 2411000.00 | 825400.00 | 97500.00 | 306000.00 | 143000.00 | 60100.00 | 21600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1290300.00 | 3174000.00 | 2787500.00 | 4802200.00 | 10314100.00 | 11400700.00 | 8161300.00 | 9337800.00 | 4165100.00 | 2005700.00 | 1716700.00 | 1240200.00 | 1356400.00 | 646500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1158600.00 | 2643100.00 | 3428500.00 | 4514500.00 | 5708000.00 | 4941300.00 | 4572100.00 | 2294000.00 | 1301300.00 | 898100.00 | 1041800.00 | 1235000.00 | 1119400.00 | 747599.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
198300.00 | 338400.00 | 605400.00 | 679100.00 | 1077000.00 | 1115400.00 | 918900.00 | 516400.00 | 296100.00 | 114200.00 | 103600.00 | 131100.00 | 112300.00 | 106600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
206.32 | 188.25 | 164200.00 | 85300.00 | 83100.00 | 102000.00 | 22500.00 | 4931.15 | 21900.00 | 134.45 | 27600.00 | 8418.23 | 6554.59 | 3277.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
236800.00 | 1101300.00 | 762100.00 | 3458100.00 | 4663200.00 | 3872200.00 | 4221900.00 | 2938300.00 | 670699.90 | 329500.00 | 268100.00 | 38400.00 | 823.15 | 4558.99 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1593700.00 | 4082800.00 | 4796000.00 | 8651700.00 | 11448200.00 | 9928900.00 | 9712999.00 | 5748700.00 | 2268100.00 | 1341800.00 | 1413500.00 | 1404500.00 | 1232500.00 | 858800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-303400.00 | -908800.00 | -2008500.00 | -3849500.00 | -1134100.00 | 1471800.00 | -1551700.00 | 3589100.00 | 1897000.00 | 663900.00 | 303200.00 | -164400.00 | 123900.00 | -212200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
187.13 | 14.75 | 725.62 | 4734.82 | -2101.91 | -16500.00 | 3556.48 | 3331.33 | 134.10 | 71.29 | -1450.11 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-104900.00 | -622600.00 | -875300.00 | -2463400.00 | -1183700.00 | -103600.00 | 1907200.00 | 1972800.00 | 873099.90 | 603000.00 | 126300.00 | -120400.00 | 139200.00 | -49800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
659599.90 | 1282200.00 | 2157500.00 | 4620800.00 | 5804500.00 | 5908100.00 | 4000900.00 | 2028100.00 | 1155000.00 | 552100.00 | 425800.00 | 546200.00 | 363400.00 | 413200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
554699.90 | 659599.90 | 1282200.00 | 2157500.00 | 4620800.00 | 5804500.00 | 5908100.00 | 4000900.00 | 2028100.00 | 1155000.00 | 552100.00 | 425800.00 | 502600.00 | 363400.00 |