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研究报告
工业富联（601138）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2382000.00 | 4308400.00 | 1536600.00 | 872500.00 | 769400.00 | 643900.00 | 2200600.00 | 851399.90 | 2095800.00 | 857899.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1089800.00 | -456400.00 | -1530800.00 | -710000.00 | -646000.00 | -281800.00 | -136800.00 | -236700.00 | -234000.00 | -203400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2443200.00 | -2473400.00 | -1406800.00 | 476600.00 | 815600.00 | 272000.00 | 2488500.00 | 358600.00 | -2247500.00 | -460800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 60302200.00 | 50049500.00 | 51635700.00 | 45052100.00 | 43988900.00 | 42217800.00 | 41423000.00 | 32263300.00 | 27276500.00 | 27589100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 541199.90 | 519300.00 | 352000.00 | 476200.00 | 474600.00 | 466700.00 | 525099.90 | 229300.00 | 250100.00 | 145800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 665300.00 | 399700.00 | 966599.90 | 716400.00 | 343100.00 | 290200.00 | 153100.00 | 71200.00 | 52900.00 | 51200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 61508700.00 | 50968500.00 | 52954300.00 | 46244800.00 | 44806500.00 | 42974700.00 | 42101200.00 | 32563800.00 | 27579600.00 | 27786000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 55231100.00 | 42771000.00 | 47898000.00 | 41936000.00 | 40711700.00 | 39134800.00 | 36769600.00 | 28364500.00 | 22414500.00 | 23907500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2638000.00 | 2532900.00 | 2535600.00 | 2493200.00 | 2186600.00 | 1989000.00 | 2124700.00 | 2203200.00 | 1935300.00 | 1974800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 338300.00 | 291200.00 | 328600.00 | 355900.00 | 391500.00 | 474200.00 | 277800.00 | 494500.00 | 497700.00 | 408400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 919400.00 | 1065100.00 | 655600.00 | 587200.00 | 747399.90 | 732800.00 | 728600.00 | 650100.00 | 636200.00 | 637400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 59126800.00 | 46660100.00 | 51417800.00 | 45372300.00 | 44037200.00 | 42330800.00 | 39900700.00 | 31712400.00 | 25483800.00 | 26928100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2382000.00 | 4308400.00 | 1536600.00 | 872500.00 | 769400.00 | 643900.00 | 2200600.00 | 851399.90 | 2095800.00 | 857899.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 105000.00 | 537999.90 | -- | -- | -- | -- | 70000.00 | 375000.00 | 270000.00 | 157000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5305.10 | 1198.30 | 3007.70 | 96500.00 | 32700.00 | 16500.00 | 14300.00 | 1315.50 | 1585.20 | 1454.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26900.00 | 52000.00 | 4656.60 | 5379.10 | 11000.00 | 32800.00 | 99600.00 | 16600.00 | 21400.00 | 99000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3130.80 | 2159.90 | -- | -- | -- | -- | 130800.00 | -- | 1366.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 44.80 | 80000.00 | 297500.00 | 230700.00 | 11600.00 | 1151.20 | 20900.00 | 12600.00 | 120900.00 | 182600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 140400.00 | 673400.00 | 305200.00 | 332500.00 | 55400.00 | 50500.00 | 335500.00 | 405500.00 | 415300.00 | 440100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 100800.00 | 168800.00 | 923599.90 | 179900.00 | 98300.00 | 15300.00 | 85100.00 | 400000.00 | 318900.00 | 158000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1128100.00 | 918999.90 | 809300.00 | 603499.90 | 360600.00 | 305800.00 | 368000.00 | 93600.00 | 317600.00 | 285500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 34200.00 | -- | 7046.50 | -- | -- | 5300.00 | -- | 2385.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1236.10 | 42000.00 | 68700.00 | 259100.00 | 235400.00 | 11100.00 | 19200.00 | 135800.00 | 12700.00 | 197600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1230200.00 | 1129800.00 | 1835900.00 | 1042500.00 | 701400.00 | 332300.00 | 472300.00 | 642200.00 | 649200.00 | 643499.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1089800.00 | -456400.00 | -1530800.00 | -710000.00 | -646000.00 | -281800.00 | -136800.00 | -236700.00 | -234000.00 | -203400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4254.60 | 17400.00 | 38.60 | 2741.30 | 33600.00 | 97900.00 | 2678100.00 | 223400.00 | 90500.00 | 147000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 9533.00 | -- | -- | 20800.00 | 1814.10 | -- | 131600.00 | 17500.00 | 2000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13581200.00 | 16251200.00 | 14824500.00 | 15728400.00 | 12497000.00 | 5851700.00 | 6024600.00 | 2654600.00 | 1400000.00 | 1653000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 14700.00 | 83700.00 | -- | -- | 213300.00 | 524400.00 | 180800.00 | 210000.00 | 419500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13585500.00 | 16283300.00 | 14908200.00 | 15731100.00 | 12530700.00 | 6162800.00 | 9227100.00 | 3058700.00 | 1700600.00 | 2219400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14483800.00 | 17273000.00 | 14826400.00 | 14478000.00 | 10798400.00 | 5280000.00 | 4444400.00 | 1996100.00 | 1346900.00 | 1761900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1383200.00 | 1326700.00 | 1109000.00 | 536100.00 | 459800.00 | 336800.00 | 69800.00 | 195800.00 | 36800.00 | 40100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 161700.00 | 157000.00 | 379700.00 | 240300.00 | 456900.00 | 274000.00 | 2224300.00 | 508200.00 | 2564400.00 | 878299.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16028700.00 | 18756700.00 | 16315100.00 | 15254500.00 | 11715100.00 | 5890900.00 | 6738600.00 | 2700100.00 | 3948100.00 | 2680200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2443200.00 | -2473400.00 | -1406800.00 | 476600.00 | 815600.00 | 272000.00 | 2488500.00 | 358600.00 | -2247500.00 | -460800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 46800.00 | 39900.00 | 210600.00 | -61300.00 | -66800.00 | 9682.20 | 42600.00 | -38400.00 | 30100.00 | 30000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1104100.00 | 1418500.00 | -1190500.00 | 577800.00 | 872199.90 | 643800.00 | 4594800.00 | 934799.90 | -355600.00 | 223700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8335200.00 | 6916700.00 | 8107100.00 | 7529300.00 | 6657200.00 | 6013300.00 | 1418500.00 | 483700.00 | 839300.00 | 615600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7231100.00 | 8335200.00 | 6916700.00 | 8107100.00 | 7529300.00 | 6657200.00 | 6013300.00 | 1418500.00 | 483700.00 | 839300.00 |