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研究报告
赛力斯（601127）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2095000.00 | 2891400.00 | 2251500.00 | 639800.00 | -116900.00 | -98700.00 | 108800.00 | 33200.00 | 111700.00 | 99700.00 | 114600.00 | 39200.00 | 39600.00 | 10600.00 | 49800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-435200.00 | -503300.00 | -1650900.00 | -297300.00 | -415400.00 | -156300.00 | -131900.00 | -199500.00 | -282800.00 | -163300.00 | -66100.00 | -41700.00 | -32200.00 | -55100.00 | -71100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62300.00 | 1827700.00 | -416700.00 | -126900.00 | 632500.00 | 293600.00 | -112900.00 | 102900.00 | 31400.00 | 265900.00 | 108300.00 | 30800.00 | -8135.83 | 7379.14 | 15800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2698400.00 | 18623800.00 | 16010700.00 | 4135600.00 | 3672300.00 | 1809400.00 | 1480400.00 | 1707700.00 | 1744300.00 | 1938600.00 | 1314300.00 | 799499.90 | 800100.00 | 709199.90 | 780100.00 |
| 收到的税费与返还 |
11000.00 | 54300.00 | 56700.00 | 91400.00 | 160300.00 | 55800.00 | 36300.00 | 22600.00 | 25000.00 | 6014.44 | 4182.64 | 14100.00 | 13900.00 | 16000.00 | 18100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
63800.00 | 372100.00 | 105300.00 | 703800.00 | 210600.00 | 65600.00 | 172800.00 | 118500.00 | 126300.00 | 39800.00 | 18500.00 | 18900.00 | 10100.00 | 79900.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2773200.00 | 19050200.00 | 16172700.00 | 4930800.00 | 4043200.00 | 1930800.00 | 1689600.00 | 1848900.00 | 1895600.00 | 1984400.00 | 1337000.00 | 832500.00 | 824100.00 | 805099.90 | 812000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3532200.00 | 11821800.00 | 7273100.00 | 3159000.00 | 2269900.00 | 1419500.00 | 1188300.00 | 1280700.00 | 1252100.00 | 1443700.00 | 872500.00 | 577700.00 | 563000.00 | 617899.90 | 563100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
252200.00 | 567000.00 | 397500.00 | 249600.00 | 226900.00 | 173400.00 | 132400.00 | 156400.00 | 141100.00 | 119000.00 | 84900.00 | 73600.00 | 67200.00 | 57400.00 | 56600.00 |
| 支付的各项税费 |
185100.00 | 945000.00 | 799300.00 | 186400.00 | 165500.00 | 63200.00 | 67400.00 | 125000.00 | 154300.00 | 162400.00 | 107500.00 | 67200.00 | 57400.00 | 51400.00 | 47700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
898699.90 | 2825000.00 | 5451300.00 | 696000.00 | 1497800.00 | 373500.00 | 192700.00 | 253600.00 | 236300.00 | 159600.00 | 157500.00 | 74800.00 | 96800.00 | 67800.00 | 94800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4868200.00 | 16158800.00 | 13921100.00 | 4291000.00 | 4160100.00 | 2029600.00 | 1580800.00 | 1815700.00 | 1783900.00 | 1884700.00 | 1222400.00 | 793300.00 | 784500.00 | 794500.00 | 762200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2095000.00 | 2891400.00 | 2251500.00 | 639800.00 | -116900.00 | -98700.00 | 108800.00 | 33200.00 | 111700.00 | 99700.00 | 114600.00 | 39200.00 | 39600.00 | 10600.00 | 49800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2922300.00 | 6825400.00 | 972999.90 | 624700.00 | -- | 6742.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3020.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5766.23 | 18600.00 | 7513.85 | 8008.60 | 1069.62 | 876.68 | 908.27 | 789.80 | 920.33 | 789.80 | 789.80 | 789.80 | 750.31 | 671.33 | 789.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5711.65 | 18400.00 | 15500.00 | 32200.00 | 75000.00 | 105600.00 | 47700.00 | 78000.00 | 1162.42 | 7894.84 | 5052.96 | 107.08 | 106.85 | 103.78 | 1204.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1990.50 | -- | 35000.00 | 22900.00 | -- | -- | -42.33 | 4500.00 | -- | 607.02 | 4604.85 | 2149.44 | 3386.84 | 11000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
8181.02 | 120400.00 | 137400.00 | 22200.00 | 136100.00 | -- | 11500.00 | 2007.52 | -- | 428.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2942000.00 | 6984700.00 | 1133500.00 | 722200.00 | 235100.00 | 113200.00 | 60100.00 | 80800.00 | 6582.75 | 9113.27 | 6449.78 | 5501.73 | 3006.60 | 4161.95 | 16000.00 |
| 投资支付的现金 |
3196200.00 | 6998600.00 | 2007800.00 | 563900.00 | 260600.00 | -- | 7400.00 | 100.00 | 1150.03 | -- | 8250.00 | 11200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
181000.00 | 417000.00 | 714400.00 | 346500.00 | 336700.00 | 213300.00 | 184600.00 | 270200.00 | 258400.00 | 159400.00 | 64300.00 | 36000.00 | 35000.00 | 59300.00 | 86900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9999.21 | 29800.00 | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 72400.00 | 62200.00 | 109100.00 | 53200.00 | 56200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3377200.00 | 7488000.00 | 2784400.00 | 1019400.00 | 650500.00 | 269500.00 | 192000.00 | 280300.00 | 289300.00 | 172500.00 | 72500.00 | 47200.00 | 35200.00 | 59300.00 | 87200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-435200.00 | -503300.00 | -1650900.00 | -297300.00 | -415400.00 | -156300.00 | -131900.00 | -199500.00 | -282800.00 | -163300.00 | -66100.00 | -41700.00 | -32200.00 | -55100.00 | -71100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1823000.00 | 152300.00 | 15900.00 | 706900.00 | 303300.00 | 500.37 | 50000.00 | 50000.00 | 17200.00 | 73800.00 | -- | 20200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 533199.90 | 152300.00 | -- | 3.51 | 46500.00 | 500.37 | 50000.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | 315.17 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
6000.00 | 851499.90 | 7200.00 | 370100.00 | 428400.00 | 338000.00 | 292600.00 | 449700.00 | 383200.00 | 483400.00 | 225600.00 | 206900.00 | 143600.00 | 130800.00 | 154300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1150.06 | 7566.74 | 21600.00 | 32600.00 | 166200.00 | 106300.00 | 4414.78 | 122800.00 | -- | -- | 2779.00 | 13800.00 | 4733.67 | 12300.00 | 10800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7150.06 | 2682100.00 | 181100.00 | 418600.00 | 1301500.00 | 747499.90 | 297500.00 | 622500.00 | 433200.00 | 500600.00 | 302200.00 | 220700.00 | 168600.00 | 143100.00 | 165200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
21800.00 | 484300.00 | 234600.00 | 488200.00 | 458600.00 | 352200.00 | 312700.00 | 449900.00 | 332300.00 | 191800.00 | 181800.00 | 175500.00 | 157600.00 | 116900.00 | 121900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2861.02 | 222000.00 | 61000.00 | 24400.00 | 27400.00 | 25100.00 | 32500.00 | 41700.00 | 56100.00 | 40000.00 | 8869.97 | 10200.00 | 19100.00 | 18700.00 | 27400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
44800.00 | 148100.00 | 302200.00 | 33000.00 | 183000.00 | 76700.00 | 65200.00 | 28100.00 | 13300.00 | 2798.40 | 3201.60 | 4179.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
69400.00 | 854400.00 | 597800.00 | 545500.00 | 669000.00 | 453900.00 | 410400.00 | 519600.00 | 401800.00 | 234700.00 | 193900.00 | 189900.00 | 176700.00 | 135700.00 | 149300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62300.00 | 1827700.00 | -416700.00 | -126900.00 | 632500.00 | 293600.00 | -112900.00 | 102900.00 | 31400.00 | 265900.00 | 108300.00 | 30800.00 | -8135.83 | 7379.14 | 15800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-29000.00 | -12800.00 | 1471.81 | -345.52 | 569.41 | -180.58 | -1977.88 | -54.05 | -2087.11 | -1015.46 | 305.11 | 86.15 | -4.87 | -133.44 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2621500.00 | 4203000.00 | 185400.00 | 215200.00 | 100800.00 | 38400.00 | -137900.00 | -63500.00 | -141700.00 | 201200.00 | 157100.00 | 28300.00 | -695.89 | -37200.00 | -5487.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4836300.00 | 633400.00 | 448000.00 | 232700.00 | 131900.00 | 93500.00 | 231400.00 | 294900.00 | 436700.00 | 235400.00 | 78300.00 | 50100.00 | 50800.00 | 88000.00 | 93500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2214900.00 | 4836300.00 | 633400.00 | 448000.00 | 232700.00 | 131900.00 | 93500.00 | 231400.00 | 294900.00 | 436600.00 | 235400.00 | 78300.00 | 50100.00 | 50800.00 | 88000.00 |