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研究报告
中国化学（601117）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 872199.90 | 913400.00 | 150000.00 | 224200.00 | 832900.00 | 472400.00 | 490900.00 | 288600.00 | 283300.00 | 190300.00 | 148200.00 | 206900.00 | 299600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -376000.00 | -336500.00 | -568100.00 | -316800.00 | -146600.00 | -151000.00 | -170700.00 | -113800.00 | 103100.00 | -219800.00 | -261100.00 | -469400.00 | -191300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -540900.00 | 130500.00 | -83900.00 | 609000.00 | -80300.00 | 47400.00 | 68900.00 | -5739.31 | -40900.00 | 70200.00 | 236300.00 | 21900.00 | 43000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17043000.00 | 15901200.00 | 15125800.00 | 13217800.00 | 9694600.00 | 8365600.00 | 6863000.00 | 5146100.00 | 4221700.00 | 4419000.00 | 5717100.00 | 6037200.00 | 5271000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22300.00 | 18300.00 | 48700.00 | 17600.00 | 19400.00 | 52700.00 | 33200.00 | 23200.00 | 49700.00 | 32700.00 | 10500.00 | 24300.00 | 14300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 557899.90 | 617999.90 | 587100.00 | 634100.00 | 804999.90 | 748500.00 | 618200.00 | 361600.00 | 439000.00 | 434200.00 | 256800.00 | 233800.00 | 125600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17848800.00 | 16813000.00 | 15192800.00 | 13833400.00 | 10669500.00 | 9883300.00 | 7514400.00 | 5530900.00 | 4710400.00 | 4885800.00 | 5984400.00 | 6295300.00 | 5410900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14358400.00 | 13873100.00 | 13081700.00 | 10857000.00 | 7772800.00 | 7218600.00 | 5616500.00 | 4112900.00 | 3362200.00 | 3609800.00 | 4681800.00 | 5108300.00 | 4336700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1135500.00 | 1042200.00 | 993999.90 | 907399.90 | 738500.00 | 663100.00 | 537999.90 | 447800.00 | 447600.00 | 473900.00 | 464300.00 | 420800.00 | 379200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 596700.00 | 442500.00 | 493400.00 | 378900.00 | 312700.00 | 292100.00 | 304400.00 | 234500.00 | 212500.00 | 220800.00 | 267100.00 | 252900.00 | 219200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1053600.00 | 814200.00 | 760100.00 | 897099.90 | 836000.00 | 1039500.00 | 564600.00 | 447200.00 | 404800.00 | 391000.00 | 423100.00 | 306400.00 | 176100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16976600.00 | 15899600.00 | 15042900.00 | 13609300.00 | 9836699.00 | 9410900.00 | 7023500.00 | 5242300.00 | 4427100.00 | 4695500.00 | 5836300.00 | 6088400.00 | 5111300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 872199.90 | 913400.00 | 150000.00 | 224200.00 | 832900.00 | 472400.00 | 490900.00 | 288600.00 | 283300.00 | 190300.00 | 148200.00 | 206900.00 | 299600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
199800.00 | 318300.00 | 385700.00 | 82500.00 | 136800.00 | 278200.00 | 454200.00 | 110600.00 | 423300.00 | 831600.00 | 703700.00 | 643100.00 | 211500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4399.85 | 20700.00 | 4934.26 | 10400.00 | 8471.95 | 5746.50 | 7101.78 | 7966.61 | 20700.00 | 18600.00 | 14300.00 | 1846.23 | 1156.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 872.84 | 1386.85 | 1172.12 | 8830.79 | 2083.80 | 1484.02 | 2885.36 | 872.35 | 31100.00 | 257.90 | 725.87 | 664.64 | 319.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -5405.98 | 74900.00 | -- | 25500.00 | 69.81 | 0.99 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 49700.00 | 677.14 | 645.53 | 410.10 | 12500.00 | 422.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 1278.19 | 757.14 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 373200.00 | 408500.00 | 83800.00 | 231300.00 | 301300.00 | 487300.00 | 120600.00 | 432100.00 | 883399.90 | 723599.90 | 658200.00 | 215300.00 | 2232.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | 420500.00 | 375900.00 | 340900.00 | 164200.00 | 313300.00 | 544100.00 | 192800.00 | 389500.00 | 715400.00 | 795700.00 | 668200.00 | 312700.00 | 17600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 302000.00 | 333400.00 | 304100.00 | 383200.00 | 87800.00 | 76300.00 | 98600.00 | 152800.00 | 64900.00 | 147600.00 | 250800.00 | 372000.00 | 175900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 9886.31 | 22200.00 | 6835.49 | 721.42 | -- | -- | -- | 3653.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16800.00 | 13500.00 | -- | -- | 46800.00 | 17900.00 | -- | -- | -- | -- | 224.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
432300.00 | 749199.90 | 744999.90 | 651900.00 | 548100.00 | 447900.00 | 638400.00 | 291400.00 | 545999.90 | 780299.90 | 943300.00 | 919199.90 | 684700.00 | 193500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -376000.00 | -336500.00 | -568100.00 | -316800.00 | -146600.00 | -151000.00 | -170700.00 | -113800.00 | 103100.00 | -219800.00 | -261100.00 | -469400.00 | -191300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 38200.00 | 46100.00 | 278700.00 | 1064100.00 | 126000.00 | 25700.00 | 301000.00 | 3696.00 | 2804.00 | -- | 7101.33 | 17600.00 | 59200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 38200.00 | 46100.00 | 208700.00 | 67100.00 | 126000.00 | 16200.00 | 1039.00 | 3696.00 | 2804.00 | -- | 7101.33 | 17600.00 | 59200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 412500.00 | 487300.00 | 240900.00 | 312700.00 | 242700.00 | 658300.00 | 519100.00 | 215400.00 | 219200.00 | 219500.00 | 393200.00 | 102800.00 | 65200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 506.93 | 4441.87 | 31200.00 | 354.85 | 106.30 | 54.38 | 303.08 | 39800.00 | 545.86 | 47800.00 | 1581.21 | 4981.80 | 11800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 451100.00 | 537800.00 | 550799.90 | 1377100.00 | 368800.00 | 684100.00 | 820500.00 | 259000.00 | 222600.00 | 267300.00 | 401900.00 | 125400.00 | 136100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
343700.00 | 730400.00 | 213700.00 | 359000.00 | 253900.00 | 300000.00 | 514100.00 | 655900.00 | 175200.00 | 158600.00 | 100600.00 | 92600.00 | 59600.00 | 60700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 175400.00 | 187700.00 | 141300.00 | 176100.00 | 149100.00 | 118100.00 | 92800.00 | 89300.00 | 79500.00 | 85400.00 | 72000.00 | 36900.00 | 32400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 19900.00 | 5209.13 | 5314.13 | 12000.00 | 63700.00 | 15900.00 | 10700.00 | 1463.36 | 2906.07 | 2028.42 | 2465.50 | 2202.29 | 3813.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 86200.00 | 5934.92 | 134300.00 | 338100.00 | 24.59 | 4474.14 | 2939.91 | 279.68 | 25400.00 | 11100.00 | 1007.68 | 6947.63 | 4.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 992000.00 | 407300.00 | 634699.90 | 768100.00 | 449100.00 | 636700.00 | 751600.00 | 264700.00 | 263500.00 | 197100.00 | 165600.00 | 103500.00 | 93100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -540900.00 | 130500.00 | -83900.00 | 609000.00 | -80300.00 | 47400.00 | 68900.00 | -5739.31 | -40900.00 | 70200.00 | 236300.00 | 21900.00 | 43000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -11100.00 | 4523.29 | 25300.00 | -37000.00 | -36200.00 | 11200.00 | 49200.00 | -33200.00 | 8133.62 | 7139.45 | -1443.51 | -1970.04 | 1229.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -55800.00 | 711900.00 | -476700.00 | 479400.00 | 569700.00 | 379900.00 | 438300.00 | 135800.00 | 353600.00 | 47900.00 | 121900.00 | -242600.00 | 152500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4320400.00 | 3608500.00 | 4085200.00 | 3605800.00 | 3036000.00 | 2656100.00 | 2217900.00 | 2082100.00 | 1728500.00 | 1680600.00 | 1558700.00 | 1801300.00 | 1648800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4264700.00 | 4320400.00 | 3608500.00 | 4085200.00 | 3605800.00 | 3036000.00 | 2656100.00 | 2217900.00 | 2082100.00 | 1728500.00 | 1680600.00 | 1558700.00 | 1801300.00 |