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研究报告
三江购物（601116）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 28500.00 | 36200.00 | 35600.00 | 30800.00 | 10600.00 | 7944.69 | 32100.00 | 31300.00 | 18600.00 | 5071.76 | 4088.86 | 17200.00 | 30800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6164.91 | -20800.00 | -2114.25 | 3086.35 | -8640.30 | -2328.62 | -7250.07 | -7496.24 | 13000.00 | -26800.00 | -29000.00 | -5456.81 | -6575.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21000.00 | -22900.00 | -21400.00 | -22000.00 | -11000.00 | -11000.00 | 136800.00 | -8215.18 | -13500.00 | -8215.18 | -8215.18 | -8215.18 | -6161.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 477300.00 | 468900.00 | 486400.00 | 458600.00 | 495000.00 | 462800.00 | 487100.00 | 430100.00 | 469300.00 | 476500.00 | 487400.00 | 531100.00 | 574500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 11900.00 | 13100.00 | 11800.00 | 10600.00 | 12100.00 | 9724.89 | 13000.00 | 10300.00 | 7400.86 | 7360.73 | 11700.00 | 7227.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 489400.00 | 480800.00 | 499500.00 | 470400.00 | 505600.00 | 474900.00 | 496900.00 | 443100.00 | 479500.00 | 483900.00 | 494800.00 | 542699.90 | 581700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 367200.00 | 350900.00 | 364100.00 | 348400.00 | 394700.00 | 373900.00 | 369800.00 | 330700.00 | 378200.00 | 395600.00 | 403600.00 | 432700.00 | 456200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 42500.00 | 47400.00 | 48500.00 | 51800.00 | 49100.00 | 44000.00 | 45300.00 | 38500.00 | 38700.00 | 38900.00 | 37700.00 | 35100.00 | 35600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 17000.00 | 13000.00 | 17500.00 | 11200.00 | 9666.12 | 12100.00 | 14000.00 | 10500.00 | 12000.00 | 13300.00 | 16100.00 | 18300.00 | 23500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 34200.00 | 33200.00 | 33800.00 | 28200.00 | 41600.00 | 36900.00 | 35700.00 | 32200.00 | 32100.00 | 30900.00 | 33400.00 | 39400.00 | 35500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 460900.00 | 444600.00 | 463900.00 | 439600.00 | 495000.00 | 466900.00 | 464800.00 | 411800.00 | 461000.00 | 478800.00 | 490700.00 | 525500.00 | 550900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 28500.00 | 36200.00 | 35600.00 | 30800.00 | 10600.00 | 7944.69 | 32100.00 | 31300.00 | 18600.00 | 5071.76 | 4088.86 | 17200.00 | 30800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1002.46 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 20000.00 | -- | -- | 4.59 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 210.83 | 22.81 | 22.81 | 20.73 | 20.73 | 16.59 | 16.59 | 11.16 | 14.35 | 11.96 | 10.63 | 6.65 | 5.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 41.71 | 17.41 | 46.67 | 597.10 | 34.10 | 73.55 | 183.71 | 125.52 | 51.87 | 70.42 | 100.53 | 206.30 | 70.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2982.53 | -- | -- | 2688.00 | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 208600.00 | 13700.00 | 45600.00 | 178700.00 | 3659.07 | 7249.39 | 2608.87 | 2157.09 | 3363.18 | 2592.79 | 3923.13 | 3950.37 | 2801.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 208800.00 | 13800.00 | 45600.00 | 180300.00 | 3713.91 | 10300.00 | 2809.17 | 2293.77 | 26100.00 | 23900.00 | 4034.29 | 4163.31 | 2880.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | -- | 82.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 16800.00 | 16400.00 | 5954.14 | 14100.00 | 12400.00 | 12700.00 | 10100.00 | 8790.01 | 12800.00 | 10700.00 | 33100.00 | 9620.12 | 9456.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 198200.00 | 16200.00 | 41800.00 | 163000.00 | -- | -- | -- | -- | 325.18 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 215000.00 | 34600.00 | 47800.00 | 177200.00 | 12400.00 | 12700.00 | 10100.00 | 9790.01 | 13100.00 | 50700.00 | 33100.00 | 9620.12 | 9456.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6164.91 | -20800.00 | -2114.25 | 3086.35 | -8640.30 | -2328.62 | -7250.07 | -7496.24 | 13000.00 | -26800.00 | -29000.00 | -5456.81 | -6575.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 300.00 | 150.00 | -- | -- | -- | 163900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5246.24 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 8265.51 | 8215.18 | 8267.47 | 8215.18 | 8215.18 | 8215.18 | 6161.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 10100.00 | 12300.00 | 10600.00 | 11000.00 | -- | -- | 18700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21000.00 | 23200.00 | 21600.00 | 22000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 27000.00 | 8215.18 | 13500.00 | 8215.18 | 8215.18 | 8215.18 | 6161.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21000.00 | -22900.00 | -21400.00 | -22000.00 | -11000.00 | -11000.00 | 136800.00 | -8215.18 | -13500.00 | -8215.18 | -8215.18 | -8215.18 | -6161.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1270.85 | -7477.02 | 12100.00 | 11900.00 | -9011.26 | -5337.49 | 161700.00 | 15600.00 | 18100.00 | -29900.00 | -33100.00 | 3534.31 | 18100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 35300.00 | 42800.00 | 30800.00 | 18000.00 | 255800.00 | 261100.00 | 99400.00 | 83800.00 | 65700.00 | 95700.00 | 128800.00 | 125300.00 | 121200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 36600.00 | 35300.00 | 42800.00 | 29900.00 | 246800.00 | 255800.00 | 261100.00 | 99400.00 | 83800.00 | 65700.00 | 95700.00 | 128800.00 | 139300.00 |