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研究报告
中国国航（601111）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3407700.00 | 3454600.00 | 3541800.00 | -1676200.00 | 1288800.00 | 140800.00 | 3834000.00 | 3141900.00 | 2638900.00 | 3072400.00 | 3175300.00 | 1690200.00 | 1743600.00 | 1241900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1062400.00 | -1786300.00 | -1524600.00 | -687100.00 | -445300.00 | -1586500.00 | -1196700.00 | -894999.90 | -1465300.00 | -1901300.00 | -678799.90 | -1053500.00 | -2063800.00 | -1477400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2024400.00 | -1055800.00 | -1584700.00 | 1809700.00 | 171100.00 | 1146300.00 | -2425100.00 | -2138300.00 | -1285400.00 | -1214000.00 | -2656200.00 | -1127500.00 | 644299.90 | -110500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13879200.00 | 17928700.00 | 15491200.00 | 5608600.00 | 7861100.00 | 6750900.00 | 14185900.00 | 14565200.00 | 12988100.00 | 11931800.00 | 11489000.00 | 11002100.00 | 10336800.00 | 9904899.00 |
| 收到的税费与返还 |
38200.00 | 80200.00 | 141000.00 | 461300.00 | 4407.40 | 3364.30 | 9470.30 | 11000.00 | 4630.50 | 7341.20 | 17700.00 | 17600.00 | 16000.00 | 1064.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
885899.90 | 949399.90 | 673600.00 | 491400.00 | 1312500.00 | 803300.00 | 774699.90 | 701000.00 | 548700.00 | 578699.90 | 560700.00 | 376900.00 | 274600.00 | 327800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
14803300.00 | 18958300.00 | 16305800.00 | 6561300.00 | 9178000.00 | 7557500.00 | 14970100.00 | 15277200.00 | 13541400.00 | 12517800.00 | 12067300.00 | 11396500.00 | 10627400.00 | 10233700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8064100.00 | 10824500.00 | 8633900.00 | 4844300.00 | 4841400.00 | 4472400.00 | 7388400.00 | 8261500.00 | 7202500.00 | 6125700.00 | 5885300.00 | 6816400.00 | 6336200.00 | 6136300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2608900.00 | 3392100.00 | 3117600.00 | 2440800.00 | 2335100.00 | 2271500.00 | 2510500.00 | 2382300.00 | 2204400.00 | 1988400.00 | 1781900.00 | 1613000.00 | 1407300.00 | 1327100.00 |
| 支付的各项税费 |
182200.00 | 248900.00 | 190200.00 | 83200.00 | 175200.00 | 175300.00 | 541300.00 | 673899.90 | 663200.00 | 508800.00 | 475700.00 | 321600.00 | 331700.00 | 729700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
540400.00 | 1038300.00 | 822300.00 | 869199.90 | 537600.00 | 497600.00 | 695900.00 | 817700.00 | 832399.90 | 822500.00 | 749199.90 | 955399.90 | 808500.00 | 798799.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
11395700.00 | 15503800.00 | 12763900.00 | 8237500.00 | 7889200.00 | 7416700.00 | 11136100.00 | 12135300.00 | 10902500.00 | 9445400.00 | 8892100.00 | 9706400.00 | 8883799.00 | 8991799.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3407700.00 | 3454600.00 | 3541800.00 | -1676200.00 | 1288800.00 | 140800.00 | 3834000.00 | 3141900.00 | 2638900.00 | 3072400.00 | 3175300.00 | 1690200.00 | 1743600.00 | 1241900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
14000.00 | 9300.50 | 65400.00 | 4739.40 | 115000.00 | -- | -- | 22300.00 | -- | 21000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
106000.00 | 159700.00 | 21500.00 | 27600.00 | 11500.00 | 13700.00 | 63500.00 | 40100.00 | 22300.00 | 62800.00 | 78100.00 | 43900.00 | 29800.00 | 49400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
153300.00 | 167400.00 | 132400.00 | 67300.00 | 21300.00 | 13300.00 | 76600.00 | 69300.00 | 258800.00 | 65100.00 | 36100.00 | 116500.00 | 106100.00 | 53500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 539200.00 | -- | -- | -- | -- | 199600.00 | -- | 2898.40 | 14500.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
43900.00 | 52100.00 | 60500.00 | 22900.00 | 11200.00 | 19200.00 | 16300.00 | 24100.00 | 26400.00 | 12200.00 | 17900.00 | 33200.00 | 24800.00 | 24800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
317400.00 | 388600.00 | 819000.00 | 124900.00 | 163800.00 | 46400.00 | 175800.00 | 356700.00 | 308200.00 | 164000.00 | 146900.00 | 360600.00 | 186700.00 | 139800.00 |
| 投资支付的现金 |
157400.00 | 101400.00 | 66200.00 | 47100.00 | -- | 428800.00 | 61300.00 | -- | 8137.40 | 254.50 | 42300.00 | 27900.00 | 1040.30 | 8680.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1075200.00 | 2010400.00 | 2276900.00 | 763800.00 | 607499.90 | 1203800.00 | 1310900.00 | 1230800.00 | 1764300.00 | 2063500.00 | 762500.00 | 1383400.00 | 2240900.00 | 1529700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
146500.00 | 62800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.20 | 8100.80 | 9898.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
1379800.00 | 2174800.00 | 2343600.00 | 812000.00 | 609099.90 | 1632900.00 | 1372400.00 | 1251700.00 | 1773500.00 | 2065300.00 | 825700.00 | 1414200.00 | 2250500.00 | 1617200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1062400.00 | -1786300.00 | -1524600.00 | -687100.00 | -445300.00 | -1586500.00 | -1196700.00 | -894999.90 | -1465300.00 | -1901300.00 | -678799.90 | -1053500.00 | -2063800.00 | -1477400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
3750000.00 | -- | -- | 1595000.00 | 1605000.00 | 2970000.00 | 1550000.00 | 609999.90 | 120000.00 | 2264800.00 | 359700.00 | 183400.00 | 1070000.00 | 750000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
71600.00 | 781199.90 | 1839300.00 | -- | 49000.00 | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 104400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 340000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3356400.00 | 6731100.00 | 5122600.00 | 10955600.00 | 5427300.00 | 6360800.00 | 2191800.00 | 3639300.00 | 2764500.00 | 1527000.00 | 1574100.00 | 3746700.00 | 3507100.00 | 3012300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7178000.00 | 7512200.00 | 6961900.00 | 12550600.00 | 7081300.00 | 9330800.00 | 3781800.00 | 4249300.00 | 4004700.00 | 3791900.00 | 1933800.00 | 3930100.00 | 4681500.00 | 3762300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7429200.00 | 5997700.00 | 5253500.00 | 8326700.00 | 4823600.00 | 6134800.00 | 1260000.00 | 645000.00 | 4142300.00 | 1210000.00 | 3612600.00 | 4196400.00 | 3297500.00 | 3152800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
442300.00 | 658100.00 | 753099.90 | 657999.90 | 578400.00 | 616500.00 | 644200.00 | 460900.00 | 529899.90 | 494600.00 | 397700.00 | 410000.00 | 371800.00 | 425200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1513.40 | 1949.10 | 1673.40 | 64.30 | 2654.90 | 9450.50 | 20100.00 | 20300.00 | 18200.00 | 18800.00 | 11200.00 | 13900.00 | 11400.00 | 151.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 72.20 | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9202399.00 | 8567999.00 | 8546600.00 | 10740800.00 | 6910200.00 | 8184500.00 | 6207000.00 | 6387600.00 | 5290100.00 | 5005800.00 | 4590000.00 | 5057600.00 | 4037200.00 | 3872800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2024400.00 | -1055800.00 | -1584700.00 | 1809700.00 | 171100.00 | 1146300.00 | -2425100.00 | -2138300.00 | -1285400.00 | -1214000.00 | -2656200.00 | -1127500.00 | 644299.90 | -110500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3453.00 | -10300.00 | 8363.00 | 20900.00 | -4958.50 | -10300.00 | 4979.50 | 11400.00 | -16800.00 | 13800.00 | 9563.40 | 655.90 | -26700.00 | -5789.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
317400.00 | 602300.00 | 440900.00 | -532700.00 | 1009700.00 | -309700.00 | 217200.00 | 120000.00 | -128500.00 | -29000.00 | -150200.00 | -490200.00 | 297400.00 | -351800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2103900.00 | 1501700.00 | 1060800.00 | 1593500.00 | 583800.00 | 893500.00 | 676299.90 | 556299.90 | 684800.00 | 713800.00 | 864000.00 | 1354200.00 | 1178800.00 | 1530600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2421300.00 | 2103900.00 | 1501700.00 | 1060800.00 | 1593500.00 | 583800.00 | 893500.00 | 676299.90 | 556299.90 | 684800.00 | 713800.00 | 864000.00 | 1476200.00 | 1178800.00 |