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研究报告
财通证券（601108）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-45900.00 | 535600.00 | 1371900.00 | -745999.90 | -503100.00 | 293100.00 | -418900.00 | 666600.00 | 236300.00 | -1348000.00 | -101800.00 | 232000.00 | 285600.00 | -58500.00 | -20300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7632.66 | -11700.00 | -259200.00 | -14100.00 | 7008.62 | -9078.14 | -63200.00 | -24000.00 | -214800.00 | -21500.00 | -5358.97 | -1624100.00 | -31100.00 | -46200.00 | -4286.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
335900.00 | -307000.00 | 228400.00 | 532200.00 | 258200.00 | 105000.00 | 1368200.00 | -306000.00 | 5804.71 | 851700.00 | -417300.00 | 1268900.00 | 847300.00 | 293600.00 | -8070.51 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
201200.00 | 790100.00 | 796600.00 | 747300.00 | 689700.00 | 732700.00 | 626100.00 | 451300.00 | 359000.00 | 401900.00 | 516600.00 | 758200.00 | 299900.00 | 194400.00 | 139200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
92300.00 | 365400.00 | 144400.00 | 1181400.00 | 133600.00 | 59200.00 | 65300.00 | 12100.00 | 90800.00 | 51500.00 | 28100.00 | 688800.00 | 774400.00 | 571000.00 | 363300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
445700.00 | 3481100.00 | 2665900.00 | 2098700.00 | 1924500.00 | 1788800.00 | 1894800.00 | 1831300.00 | 949399.90 | 453400.00 | 1305100.00 | 2462600.00 | 1718000.00 | 819800.00 | 510800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
37700.00 | 133400.00 | 124400.00 | 126600.00 | 118900.00 | 109300.00 | 97700.00 | 60800.00 | 48600.00 | 53900.00 | 72400.00 | 104400.00 | 28600.00 | 6174.74 | 6273.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72000.00 | 228200.00 | 240600.00 | 244800.00 | 226800.00 | 197400.00 | 151500.00 | 115400.00 | 119300.00 | 128600.00 | 122600.00 | 119700.00 | 81800.00 | 67500.00 | 62700.00 |
| 支付的各项税费 |
23300.00 | 63600.00 | 43100.00 | 59800.00 | 94200.00 | 103300.00 | 62700.00 | 23900.00 | 38300.00 | 56900.00 | 95600.00 | 102900.00 | 37400.00 | 24800.00 | 10000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
311600.00 | 1832000.00 | 582100.00 | 633899.90 | 745799.90 | 454500.00 | 904599.90 | 403100.00 | 419300.00 | 448800.00 | 343000.00 | 1048500.00 | 590400.00 | 268800.00 | 325400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
491600.00 | 2945500.00 | 1293900.00 | 2844800.00 | 2427600.00 | 1495700.00 | 2313700.00 | 1164700.00 | 713200.00 | 1801400.00 | 1406900.00 | 2230600.00 | 1432400.00 | 878299.90 | 531100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45900.00 | 535600.00 | 1371900.00 | -745999.90 | -503100.00 | 293100.00 | -418900.00 | 666600.00 | 236300.00 | -1348000.00 | -101800.00 | 232000.00 | 285600.00 | -58500.00 | -20300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1140.99 | 3648.06 | 9192.45 | 4470.65 | 573.57 | 1343.95 | 591.29 | 300.00 | -- | -- | -- | 6278.68 | 1831.79 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17800.00 | 19100.00 | 31200.00 | 22400.00 | 13600.00 | 13700.00 | 9913.52 | 6590.22 | -- | 4000.00 | 5400.00 | 1620.00 | -355.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
8.64 | 71.79 | 54.71 | 87.35 | 148.86 | 48.94 | 123.53 | 88.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 366.84 | 36.74 | 31.08 | 36700.00 | 42.54 | 312.89 | 5341.89 |
| 投资活动现金流入小计 |
8.64 | 19000.00 | 22800.00 | 40400.00 | 27000.00 | 14200.00 | 15200.00 | 10600.00 | 7257.05 | 36.74 | 4031.08 | 42100.00 | 7941.22 | 1789.22 | 5341.89 |
| 投资支付的现金 |
5958.17 | 17800.00 | 31200.00 | 37000.00 | 5515.86 | 3822.00 | 52100.00 | 10100.00 | 208900.00 | 5765.30 | -- | 7663.71 | -- | 393.27 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1683.13 | 13000.00 | 250800.00 | 17500.00 | 14500.00 | 19500.00 | 26300.00 | 24400.00 | 13200.00 | 15700.00 | 9390.05 | 12700.00 | 27800.00 | 47600.00 | 6628.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1645900.00 | 9378.09 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7641.30 | 30800.00 | 282000.00 | 54600.00 | 20000.00 | 23300.00 | 78400.00 | 34600.00 | 222100.00 | 21500.00 | 9390.05 | 1666300.00 | 39000.00 | 48000.00 | 9628.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7632.66 | -11700.00 | -259200.00 | -14100.00 | 7008.62 | -9078.14 | -63200.00 | -24000.00 | -214800.00 | -21500.00 | -5358.97 | -1624100.00 | -31100.00 | -46200.00 | -4286.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1219000.00 | 2790600.00 | 3485100.00 | 3974200.00 | 2308500.00 | 3282700.00 | 5307500.00 | 1742800.00 | 2405000.00 | 872399.90 | 1421700.00 | 1644500.00 | 752100.00 | 90000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 716000.00 | 1225.00 | -- | -- | -- | 396300.00 | 50000.00 | 214800.00 | 388100.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1225.00 | 1225.00 | -- | -- | -- | 460.00 | -- | 176100.00 | 700.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3796.60 | 32600.00 | 55200.00 | 211800.00 | 621899.90 | 68200.00 | 110700.00 | 139100.00 | 54600.00 | 24100.00 | 18800.00 | 9900.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 200000.00 | 140000.00 | 812199.90 | 335000.00 | 198000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1219000.00 | 2790600.00 | 3488900.00 | 4006800.00 | 3079700.00 | 3495600.00 | 5929500.00 | 1810900.00 | 2615700.00 | 1607900.00 | 1666300.00 | 2695600.00 | 1494000.00 | 298300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
857999.90 | 2865300.00 | 3075900.00 | 3293300.00 | 2598500.00 | 3193100.00 | 4409800.00 | 1987400.00 | 2354900.00 | 338100.00 | 1521800.00 | 701099.90 | 465800.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23100.00 | 187700.00 | 170100.00 | 161300.00 | 204800.00 | 178900.00 | 151400.00 | 129100.00 | 144100.00 | 78300.00 | 72900.00 | 100100.00 | 22200.00 | 4731.41 | 8070.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 612.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 96.60 | -- | 1807.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 32100.00 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | 458.02 | 110900.00 | 339800.00 | 488900.00 | 625600.00 | 158700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
883099.90 | 3097600.00 | 3260500.00 | 3474600.00 | 2821500.00 | 3390600.00 | 4561200.00 | 2116900.00 | 2609900.00 | 756199.90 | 2083600.00 | 1426700.00 | 646699.90 | 4731.41 | 8070.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
335900.00 | -307000.00 | 228400.00 | 532200.00 | 258200.00 | 105000.00 | 1368200.00 | -306000.00 | 5804.71 | 851700.00 | -417300.00 | 1268900.00 | 847300.00 | 293600.00 | -8070.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
185.29 | -8.06 | -123.25 | 100.01 | 253.57 | 30.52 | -2889.77 | 2387.27 | 4666.43 | -3880.65 | 2940.64 | 1897.55 | -110.26 | -351.56 | 1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
282600.00 | 216800.00 | 1341000.00 | -227900.00 | -237600.00 | 389100.00 | 883200.00 | 339000.00 | 31900.00 | -521600.00 | -521500.00 | -121400.00 | 1101800.00 | 188600.00 | -32700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3861600.00 | 3644800.00 | 2303800.00 | 2531700.00 | 2769300.00 | 2380200.00 | 1496900.00 | 1158000.00 | 1126100.00 | 1647700.00 | 2169100.00 | 2290500.00 | 1188700.00 | 1000200.00 | 1032800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4144200.00 | 3861600.00 | 3644800.00 | 2303800.00 | 2531700.00 | 2769300.00 | 2380200.00 | 1496900.00 | 1158000.00 | 1126100.00 | 1647700.00 | 2169100.00 | 2290500.00 | 1188700.00 | 1000200.00 |