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研究报告
福元医药（601089）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 69100.00 | 55600.00 | 66000.00 | 52800.00 | 38700.00 | 30100.00 | 23800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13700.00 | -- | -201500.00 | -38600.00 | -3140.57 | -24000.00 | -23300.00 | 3902.01 | -14500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -46700.00 | -20700.00 | 149400.00 | -13900.00 | -34600.00 | -3416.96 | -12800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81200.00 | -- | 334600.00 | 320500.00 | 314000.00 | 279900.00 | 255000.00 | 245800.00 | 195000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 216.10 | 355.07 | 299.10 | 713.06 | 634.48 | 252.00 | 140.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1094.82 | -- | 12300.00 | 10000.00 | 9138.98 | 5852.99 | 3019.84 | 2243.91 | 8663.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
82300.00 | -- | 347100.00 | 330900.00 | 323500.00 | 286400.00 | 258700.00 | 248300.00 | 203800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
12200.00 | -- | 55400.00 | 53300.00 | 50000.00 | 45100.00 | 40600.00 | 28400.00 | 23500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 63500.00 | 58600.00 | 53600.00 | 46300.00 | 39800.00 | 39400.00 | 33200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 31400.00 | 38100.00 | 31400.00 | 28700.00 | 23600.00 | 24300.00 | 27600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
26300.00 | -- | 127700.00 | 125300.00 | 122500.00 | 113500.00 | 116000.00 | 126000.00 | 95600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
71800.00 | -- | 278000.00 | 275300.00 | 257500.00 | 233600.00 | 220000.00 | 218100.00 | 180000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 69100.00 | 55600.00 | 66000.00 | 52800.00 | 38700.00 | 30100.00 | 23800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
550.02 | -- | 1186.56 | 241.86 | 336.54 | 256.29 | 298.16 | 229.55 | 304.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.43 | -- | 136.88 | 52.01 | 63.37 | 26.74 | 213.88 | 12.00 | 22.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 241400.00 | 38900.00 | 47000.00 | 71500.00 | 23500.00 | 26300.00 | 35700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
200100.00 | -- | 242700.00 | 39200.00 | 47400.00 | 71800.00 | 24000.00 | 26500.00 | 36000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 39200.00 | 36600.00 | 13500.00 | 19300.00 | 16900.00 | 8639.54 | 5682.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
211000.00 | -- | 405000.00 | 41100.00 | 37000.00 | 76500.00 | 30400.00 | 14000.00 | 44800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
213900.00 | -- | 444200.00 | 77700.00 | 50500.00 | 95800.00 | 47300.00 | 22600.00 | 50500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13700.00 | -- | -201500.00 | -38600.00 | -3140.57 | -24000.00 | -23300.00 | 3902.01 | -14500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 166900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4990.00 | 5500.00 | 5044.67 | 21400.00 | 14600.00 | 24300.00 | 21200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1600.00 | -- | -- | -- | 2500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4990.00 | 5500.00 | 173600.00 | 21400.00 | 14600.00 | 24300.00 | 23700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8220.37 | 4494.39 | 7247.20 | 21400.00 | 37300.00 | 17100.00 | 28200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 23700.00 | 19500.00 | 11100.00 | 11400.00 | 11900.00 | 7001.75 | 1394.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
685.73 | -- | 19800.00 | 2214.37 | 5804.43 | 2584.11 | 36.53 | 3615.21 | 6895.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
685.73 | -- | 51700.00 | 26200.00 | 24200.00 | 35400.00 | 49300.00 | 27700.00 | 36500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -46700.00 | -20700.00 | 149400.00 | -13900.00 | -34600.00 | -3416.96 | -12800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3842.86 | -- | -179100.00 | -3643.90 | 212300.00 | 14800.00 | -19300.00 | 30600.00 | -3448.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
63400.00 | -- | 250500.00 | 254100.00 | 41800.00 | 27000.00 | 46300.00 | 15600.00 | 19100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
59600.00 | -- | 71400.00 | 250500.00 | 254100.00 | 41800.00 | 27000.00 | 46300.00 | 15600.00 |