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研究报告
信达证券（601059）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
222800.00 | 194500.00 | 1028500.00 | 241800.00 | 764999.90 | -375100.00 | 579.65 | 410500.00 | 1210900.00 | -913600.00 | -119300.00 | 428800.00 | 589400.00 | -42900.00 | -325600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
375700.00 | -467200.00 | -1353300.00 | -1154900.00 | 28800.00 | 300200.00 | 230900.00 | -168400.00 | 168300.00 | -132000.00 | -440800.00 | -161900.00 | -4705.75 | 71100.00 | 84900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60900.00 | -- | 1041200.00 | 660700.00 | -563900.00 | 172300.00 | 5302.77 | 89100.00 | -1577300.00 | 559100.00 | 98900.00 | 680100.00 | -20000.00 | 198800.00 | -13400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
146400.00 | 569899.90 | 483300.00 | 595400.00 | 545999.90 | 541600.00 | 468400.00 | 327100.00 | 387000.00 | 384200.00 | 335500.00 | 537999.90 | 315900.00 | 178200.00 | 133600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34200.00 | -- | 10100.00 | 29500.00 | 18700.00 | 31800.00 | 58500.00 | 10100.00 | 17600.00 | 76200.00 | 87600.00 | 171300.00 | 366000.00 | 139000.00 | 894.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
1059300.00 | -- | 2100200.00 | 1247800.00 | 1429400.00 | 1898300.00 | 849400.00 | 1176800.00 | 1701500.00 | 575100.00 | 820500.00 | 1630100.00 | 1646900.00 | 527200.00 | 140600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
35700.00 | -- | 116600.00 | 123400.00 | 87200.00 | 79200.00 | 91100.00 | 52200.00 | 67300.00 | 69700.00 | 131500.00 | 150800.00 | 47200.00 | 29600.00 | 24800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27600.00 | -- | 140300.00 | 158800.00 | 143500.00 | 124600.00 | 95900.00 | 88300.00 | 112200.00 | 119500.00 | 129400.00 | 108100.00 | 71700.00 | 59100.00 | 55500.00 |
| 支付的各项税费 |
13100.00 | 42000.00 | 21500.00 | 62400.00 | 40200.00 | 35000.00 | 36900.00 | 29400.00 | 25900.00 | 30100.00 | 68000.00 | 81900.00 | 37900.00 | 22200.00 | 11100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 73800.00 | 98700.00 | 168800.00 | 127900.00 | 117200.00 | 68400.00 | 65300.00 | 69500.00 | 94800.00 | 95500.00 | 55000.00 | 34600.00 | 50400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
836500.00 | -- | 1071700.00 | 1005900.00 | 664399.90 | 2273400.00 | 848800.00 | 766300.00 | 490600.00 | 1488700.00 | 939799.90 | 1201400.00 | 1057400.00 | 570100.00 | 466200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
222800.00 | 194500.00 | 1028500.00 | 241800.00 | 764999.90 | -375100.00 | 579.65 | 410500.00 | 1210900.00 | -913600.00 | -119300.00 | 428800.00 | 589400.00 | -42900.00 | -325600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
717000.00 | -- | 2938000.00 | 781799.90 | 184500.00 | 317900.00 | 1713700.00 | 263000.00 | 722400.00 | 293600.00 | -- | 36400.00 | 83900.00 | 62000.00 | 23000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
39100.00 | 118000.00 | 75000.00 | 6425.26 | -206.31 | 6545.92 | 347.10 | 3926.16 | 1354.77 | 45100.00 | 10300.00 | 7177.18 | 761.53 | 6583.96 | 8661.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 450.54 | 501.24 | 135.30 | 266.74 | 90.88 | 184.17 | 82.32 | 212.99 | 1043.37 | 158.49 | 99.26 | -- | 70.61 | 22.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
756000.00 | -- | 3013500.00 | 788400.00 | 184600.00 | 324600.00 | 1714200.00 | 267100.00 | 723900.00 | 339700.00 | 12600.00 | 43700.00 | 84700.00 | 324900.00 | 181400.00 |
| 投资支付的现金 |
380300.00 | 4892100.00 | 4350000.00 | 1934400.00 | 145400.00 | 15600.00 | 1473900.00 | 432100.00 | 548200.00 | 461700.00 | 441200.00 | 72500.00 | 24300.00 | 83200.00 | 48000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5153.65 | 8683.54 | 8890.60 | 10400.00 | 8788.84 | 9391.12 | 3372.79 | 7363.06 | 10100.00 | 12200.00 | 8251.89 | 4782.49 | 3120.54 | 2791.83 |
| 投资活动现金流出小计 |
380300.00 | -- | 4366800.00 | 1943300.00 | 155800.00 | 24300.00 | 1483300.00 | 435500.00 | 555599.90 | 471800.00 | 453500.00 | 205600.00 | 89400.00 | 253800.00 | 96500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
375700.00 | -467200.00 | -1353300.00 | -1154900.00 | 28800.00 | 300200.00 | 230900.00 | -168400.00 | 168300.00 | -132000.00 | -440800.00 | -161900.00 | -4705.75 | 71100.00 | 84900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 1580000.00 | 2085000.00 | 1722500.00 | 363200.00 | 903300.00 | 1746800.00 | 372300.00 | 61000.00 | 1050000.00 | 179800.00 | 710200.00 | -- | 100000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 450000.00 | 258100.00 | -- | -- | 133400.00 | -- | -- | -- | -- | 390.00 | -- | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 98600.00 | 28000.00 | 35300.00 | 4537.00 | -- | 54600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 100000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
52200.00 | 2064100.00 | 2563000.00 | 2049000.00 | 380200.00 | 903300.00 | 1936100.00 | 372300.00 | 61000.00 | 1050000.00 | 179800.00 | 710600.00 | 100000.00 | 200500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
100000.00 | 1471400.00 | 1422700.00 | 1317800.00 | 888199.90 | 655000.00 | 1799100.00 | 211100.00 | 870799.90 | 303000.00 | -- | -- | 100000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13100.00 | 92000.00 | 67500.00 | 56800.00 | 47500.00 | 46300.00 | 70700.00 | 52700.00 | 106300.00 | 107600.00 | 80900.00 | 19900.00 | 20000.00 | 1667.55 | 13400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 17500.00 | 13700.00 | 8466.16 | 17100.00 | 61100.00 | 15600.00 | -- | -- | -- | 10600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
113100.00 | -- | 1521700.00 | 1388200.00 | 944100.00 | 731100.00 | 1930800.00 | 283200.00 | 1638300.00 | 490900.00 | 80900.00 | 30500.00 | 120000.00 | 1667.55 | 13400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60900.00 | -- | 1041200.00 | 660700.00 | -563900.00 | 172300.00 | 5302.77 | 89100.00 | -1577300.00 | 559100.00 | 98900.00 | 680100.00 | -20000.00 | 198800.00 | -13400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-460.30 | -- | 5177.49 | 2831.90 | -1754.77 | 1361.04 | 1334.35 | 657.01 | -2799.53 | -5885.69 | 428.67 | 319.71 | 18.10 | -151.79 | -10.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
537200.00 | -- | 721600.00 | -249500.00 | 228200.00 | 98700.00 | 238100.00 | 331800.00 | -200900.00 | -492500.00 | -460800.00 | 947200.00 | 564800.00 | 226900.00 | -254100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2835900.00 | 2623100.00 | 1901500.00 | 2151000.00 | 1922800.00 | 1824100.00 | 1586000.00 | 1254100.00 | 1455100.00 | 1947600.00 | 2390300.00 | 1443000.00 | 878299.90 | 639300.00 | 893399.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3373100.00 | -- | 2623100.00 | 1901500.00 | 2151000.00 | 1922800.00 | 1824100.00 | 1586000.00 | 1254100.00 | 1455100.00 | 1929400.00 | 2390300.00 | 1443000.00 | 866199.90 | 639300.00 |