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研究报告
宁波港（601018）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
182000.00 | 1344700.00 | 682100.00 | 735399.90 | 505300.00 | 803599.90 | 667599.90 | 73500.00 | 1006500.00 | 283400.00 | 472800.00 | 283600.00 | 269300.00 | 332600.00 | 79600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262800.00 | -893199.90 | -562900.00 | -1082900.00 | -536200.00 | -548700.00 | -420500.00 | -266600.00 | -249000.00 | -94000.00 | -176500.00 | -265800.00 | -134600.00 | -231300.00 | -165000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50600.00 | -169100.00 | -600399.90 | -343100.00 | 626500.00 | -196500.00 | 86000.00 | -237400.00 | -183800.00 | -308800.00 | 14200.00 | -31900.00 | -121300.00 | -123300.00 | -36100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2028600.00 | 4050100.00 | 3771900.00 | 3416000.00 | 4759400.00 | 4320100.00 | 2721000.00 | 2595100.00 | 2297000.00 | 1784300.00 | 1617900.00 | 1664700.00 | 1217000.00 | 1088800.00 | 659400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
93600.00 | 136300.00 | 127800.00 | 166900.00 | 196000.00 | 137500.00 | 99400.00 | 89500.00 | 44700.00 | 44800.00 | 40000.00 | 40600.00 | 32300.00 | 22700.00 | 20000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2138300.00 | 4729600.00 | 3945400.00 | 3674700.00 | 5079400.00 | 4742000.00 | 3021600.00 | 2741800.00 | 3036600.00 | 1950400.00 | 1918500.00 | 1763400.00 | 1300800.00 | 1251200.00 | 685600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1254200.00 | 2521500.00 | 2354700.00 | 2103100.00 | 3405200.00 | 3129000.00 | 1665200.00 | 1543100.00 | 1372900.00 | 1076800.00 | 966400.00 | 1015800.00 | 691499.90 | 607000.00 | 285900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
214500.00 | 553999.90 | 527400.00 | 494500.00 | 455900.00 | 430800.00 | 383000.00 | 378800.00 | 301700.00 | 260100.00 | 219600.00 | 200500.00 | 151800.00 | 130500.00 | 117300.00 |
| 支付的各项税费 |
119500.00 | 216400.00 | 178500.00 | 172200.00 | 191900.00 | 181300.00 | 150100.00 | 148900.00 | 121900.00 | 114500.00 | 110900.00 | 118200.00 | 105100.00 | 107700.00 | 110600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
34100.00 | 73000.00 | 91600.00 | 59500.00 | 42100.00 | 47600.00 | 61100.00 | 44800.00 | 44200.00 | 47200.00 | 49000.00 | 31700.00 | 23200.00 | 9583.30 | 18400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1956300.00 | 3384900.00 | 3263300.00 | 2939300.00 | 4574100.00 | 3938400.00 | 2354000.00 | 2668200.00 | 2030200.00 | 1667000.00 | 1445700.00 | 1479800.00 | 1031500.00 | 918599.90 | 606000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
182000.00 | 1344700.00 | 682100.00 | 735399.90 | 505300.00 | 803599.90 | 667599.90 | 73500.00 | 1006500.00 | 283400.00 | 472800.00 | 283600.00 | 269300.00 | 332600.00 | 79600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
518100.00 | 901500.00 | 108300.00 | 100400.00 | 128600.00 | 43700.00 | 117000.00 | 159700.00 | 5767.00 | -- | 1199.30 | 10700.00 | -- | 1566.10 | 53000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21100.00 | 47200.00 | 67300.00 | 55100.00 | 76900.00 | 57500.00 | 63400.00 | 62700.00 | 88600.00 | 72000.00 | 69500.00 | 83700.00 | 66800.00 | 48200.00 | 39900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3121.30 | 131200.00 | 18300.00 | 8067.00 | 18300.00 | 21100.00 | 37200.00 | 36300.00 | 7599.70 | 97.00 | 2642.40 | 20300.00 | 71500.00 | 8067.30 | 144800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12700.00 | 16600.00 | 25400.00 | 8634.60 | 767.20 | 3330.10 | 3622.70 | -- | 15400.00 | 7719.70 | -- | 723.50 | -- | 22400.00 | 2022.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6080.00 | 50000.00 | 12000.00 | 15100.00 | 24700.00 | 11700.00 | 19300.00 | 13100.00 | 34000.00 | 56300.00 | 16300.00 | 67700.00 | 9570.00 | 163.80 | 5.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
561099.90 | 1146500.00 | 231300.00 | 187200.00 | 256100.00 | 142900.00 | 240900.00 | 279000.00 | 151500.00 | 136200.00 | 89700.00 | 189900.00 | 148600.00 | 80400.00 | 239800.00 |
| 投资支付的现金 |
578800.00 | 1249300.00 | 211600.00 | 187200.00 | 148800.00 | 38300.00 | 151800.00 | 145200.00 | 120500.00 | 78900.00 | 41200.00 | 64900.00 | 54000.00 | 96400.00 | 213000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
245100.00 | 762200.00 | 525800.00 | 889900.00 | 635700.00 | 636600.00 | 439000.00 | 344500.00 | 226400.00 | 144000.00 | 202500.00 | 321300.00 | 224200.00 | 201800.00 | 191800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1456.90 | 12000.00 | 166500.00 | -- | -- | 50500.00 | 880.80 | -- | 235.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 26700.00 | 50000.00 | 26500.00 | 7895.00 | 16600.00 | 20200.00 | 55100.00 | 53700.00 | 7030.60 | 22600.00 | 69500.00 | 5000.00 | 13500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
824000.00 | 2039700.00 | 799399.90 | 1270100.00 | 792399.90 | 691499.90 | 661400.00 | 545700.00 | 400500.00 | 230200.00 | 266200.00 | 455700.00 | 283200.00 | 311700.00 | 404800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262800.00 | -893199.90 | -562900.00 | -1082900.00 | -536200.00 | -548700.00 | -420500.00 | -266600.00 | -249000.00 | -94000.00 | -176500.00 | -265800.00 | -134600.00 | -231300.00 | -165000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
70000.00 | -- | -- | -- | -- | 481000.00 | 300000.00 | 430000.00 | 144000.00 | -- | 500000.00 | 300000.00 | 120000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
3059.00 | 17800.00 | 35800.00 | 51000.00 | 1522600.00 | 39500.00 | 1012600.00 | 43400.00 | -- | 1818.20 | 11700.00 | 495.00 | 2000.00 | 14400.00 | 6520.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3059.00 | 17800.00 | 35800.00 | 51000.00 | 112300.00 | 39500.00 | 4000.00 | 441.00 | -- | 1818.20 | 1092.00 | 495.00 | 2000.00 | 14400.00 | 6520.20 |
| 取得借款收到的现金 |
360000.00 | 761700.00 | 652900.00 | 546800.00 | 818900.00 | 1362800.00 | 857700.00 | 657899.90 | 901700.00 | 669099.90 | 570800.00 | 639200.00 | 248700.00 | 224500.00 | 118300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
600.00 | 41800.00 | -- | 11400.00 | 17600.00 | 28500.00 | 16800.00 | 20600.00 | -- | -- | 47700.00 | 18600.00 | 6147.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
433700.00 | 821300.00 | 688700.00 | 609200.00 | 2359100.00 | 1911800.00 | 2187100.00 | 1152000.00 | 1045700.00 | 670900.00 | 1130300.00 | 958299.90 | 376900.00 | 339100.00 | 239700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
264900.00 | 542900.00 | 995200.00 | 624800.00 | 1343000.00 | 1500500.00 | 1536900.00 | 1142800.00 | 1031600.00 | 798100.00 | 928000.00 | 767399.90 | 347500.00 | 300700.00 | 156100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
206800.00 | 339900.00 | 272000.00 | 262300.00 | 228700.00 | 223300.00 | 251600.00 | 234300.00 | 188700.00 | 174800.00 | 186500.00 | 222800.00 | 148500.00 | 155600.00 | 119700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
15900.00 | 46700.00 | 51300.00 | 45000.00 | 28400.00 | 37300.00 | 53700.00 | 33200.00 | 28800.00 | 29000.00 | 17600.00 | 13700.00 | 7413.90 | 9492.60 | 4911.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12600.00 | 107500.00 | 22200.00 | 65200.00 | 160900.00 | 384500.00 | 312600.00 | 12100.00 | 9248.20 | 6744.30 | 1592.00 | -- | 2108.00 | 6147.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
484300.00 | 990400.00 | 1289500.00 | 952199.90 | 1732600.00 | 2108300.00 | 2101100.00 | 1389300.00 | 1229500.00 | 979700.00 | 1116100.00 | 990200.00 | 498200.00 | 462400.00 | 275800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50600.00 | -169100.00 | -600399.90 | -343100.00 | 626500.00 | -196500.00 | 86000.00 | -237400.00 | -183800.00 | -308800.00 | 14200.00 | -31900.00 | -121300.00 | -123300.00 | -36100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3579.10 | -2888.60 | 2505.00 | 1412.00 | 5194.00 | -1029.30 | -2374.00 | 302.80 | 2633.50 | -1828.80 | 1273.60 | -15.70 | -33.80 | -455.20 | -76.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-135000.00 | 279500.00 | -484400.00 | -689099.90 | 600700.00 | 57400.00 | 330700.00 | -430200.00 | 576299.90 | -121200.00 | 311700.00 | -14100.00 | 13400.00 | -22500.00 | -121500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
630799.90 | 351300.00 | 835700.00 | 1524800.00 | 924000.00 | 866600.00 | 535900.00 | 966200.00 | 387500.00 | 509200.00 | 197500.00 | 211600.00 | 142300.00 | 164800.00 | 286300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
495800.00 | 630799.90 | 351300.00 | 835700.00 | 1524800.00 | 924000.00 | 866600.00 | 536000.00 | 963700.00 | 387900.00 | 509200.00 | 197500.00 | 155700.00 | 142300.00 | 164800.00 |