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研究报告
隆基绿能（601012）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-244900.00 | 435900.00 | -472500.00 | 811700.00 | 2437000.00 | 1232300.00 | 1101500.00 | 815800.00 | 117300.00 | 132800.00 | 53600.00 | 36500.00 | 36700.00 | 5713.50 | -7670.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65000.00 | -- | -723200.00 | -563599.90 | -505100.00 | -714100.00 | -517100.00 | -275300.00 | -316900.00 | -377400.00 | -215200.00 | -121600.00 | -48300.00 | -27500.00 | -22900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9551.29 | 280600.00 | 829700.00 | 31500.00 | 430000.00 | -208800.00 | 281000.00 | 456000.00 | 26700.00 | 467200.00 | 500100.00 | 175900.00 | 50500.00 | -31800.00 | 111900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1165000.00 | 5865300.00 | 6424500.00 | 9433000.00 | 10000800.00 | 6196900.00 | 3925900.00 | 2650500.00 | 1790700.00 | 1094500.00 | 747499.90 | 395400.00 | 276500.00 | 181000.00 | 107700.00 |
| 收到的税费与返还 |
59100.00 | 312800.00 | 567700.00 | 431300.00 | 553500.00 | 447600.00 | 190500.00 | 123000.00 | 83300.00 | 12100.00 | 14200.00 | 24000.00 | 17200.00 | 8291.67 | 3988.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
88400.00 | 318200.00 | 367400.00 | 465700.00 | 304600.00 | 252100.00 | 199000.00 | 212300.00 | 116900.00 | 58900.00 | 37100.00 | 15200.00 | 4955.11 | 5472.75 | 5782.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
1312500.00 | 6496300.00 | 7359600.00 | 10330000.00 | 10858900.00 | 6896600.00 | 4315400.00 | 2985900.00 | 1990800.00 | 1165500.00 | 798799.90 | 434600.00 | 298700.00 | 194800.00 | 117500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1268500.00 | 4858600.00 | 6098500.00 | 7389500.00 | 6789300.00 | 4371100.00 | 2371700.00 | 1553400.00 | 1443800.00 | 688800.00 | 529300.00 | 302700.00 | 208900.00 | 153600.00 | 90000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
171600.00 | 727000.00 | 1099100.00 | 1157200.00 | 690699.90 | 603000.00 | 435600.00 | 272300.00 | 190500.00 | 135900.00 | 82900.00 | 48200.00 | 35900.00 | 26700.00 | 24100.00 |
| 支付的各项税费 |
51500.00 | 178400.00 | 226600.00 | 509700.00 | 522100.00 | 391500.00 | 226900.00 | 127100.00 | 87800.00 | 114200.00 | 68200.00 | 20200.00 | 9272.32 | 3465.81 | 4988.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
65700.00 | 296400.00 | 407900.00 | 461900.00 | 419800.00 | 298700.00 | 179700.00 | 217300.00 | 151500.00 | 93700.00 | 64800.00 | 27000.00 | 7936.49 | 5323.20 | 6139.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
1557400.00 | 6060400.00 | 7832100.00 | 9518300.00 | 8421900.00 | 5664300.00 | 3213900.00 | 2170000.00 | 1873500.00 | 1032700.00 | 745200.00 | 398200.00 | 262000.00 | 189100.00 | 125200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-244900.00 | 435900.00 | -472500.00 | 811700.00 | 2437000.00 | 1232300.00 | 1101500.00 | 815800.00 | 117300.00 | 132800.00 | 53600.00 | 36500.00 | 36700.00 | 5713.50 | -7670.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2565000.00 | 10646300.00 | 13729800.00 | 805600.00 | 5700800.00 | 2189800.00 | 3088800.00 | 1408900.00 | 1342700.00 | 660600.00 | 209600.00 | 199100.00 | -- | 2360.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
12600.00 | 60300.00 | 126300.00 | 482700.00 | 50600.00 | 39200.00 | 27300.00 | 16100.00 | 21100.00 | 5156.21 | 872.01 | 1421.40 | 1.33 | 1400.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
6569.69 | 51500.00 | 11600.00 | 6777.77 | 27900.00 | 6472.73 | 2647.97 | 599.73 | 68.63 | 35.23 | 481.79 | 1732.76 | 171.75 | 964.85 | 26.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
143.44 | 740.95 | 5176.90 | 7290.69 | 15000.00 | 11200.00 | 28700.00 | 25900.00 | 51400.00 | 6774.29 | 3714.75 | 797.15 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
12400.00 | 6268.24 | 126.65 | 191.54 | 4721.18 | 2431.54 | 9135.28 | 4792.59 | 7880.38 | 18300.00 | 67.89 | 27100.00 | 1858.88 | 1020.00 | 2423.45 |
| 投资活动现金流入小计 |
2596700.00 | 10765200.00 | 13873100.00 | 1302600.00 | 5799000.00 | 2249100.00 | 3156700.00 | 1456300.00 | 1423100.00 | 690900.00 | 214800.00 | 230100.00 | 2031.96 | 5744.85 | 2450.28 |
| 投资支付的现金 |
2550200.00 | -- | 13794300.00 | 938399.90 | 5800600.00 | 2468000.00 | 3072700.00 | 1416500.00 | 1350700.00 | 665999.90 | 220600.00 | 216200.00 | -- | 308.48 | 7738.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
80900.00 | -- | 801300.00 | 925599.90 | 500800.00 | 490400.00 | 482700.00 | 269000.00 | 382400.00 | 394500.00 | 208200.00 | 98000.00 | 49600.00 | 32900.00 | 16100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 87300.00 | -- | -- | 817.01 | 643.42 | -- | 701.41 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
30600.00 | 34600.00 | 693.71 | 2309.29 | 2831.66 | 4753.34 | 31000.00 | 46100.00 | 6949.53 | 6940.79 | 539.49 | 37500.00 | 30.45 | 81.00 | 1483.88 |
| 投资活动现金流出小计 |
2661700.00 | 11276100.00 | 14596300.00 | 1866200.00 | 6304200.00 | 2963100.00 | 3673700.00 | 1731600.00 | 1740000.00 | 1068300.00 | 430000.00 | 351700.00 | 50400.00 | 33200.00 | 25300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65000.00 | -- | -723200.00 | -563599.90 | -505100.00 | -714100.00 | -517100.00 | -275300.00 | -316900.00 | -377400.00 | -215200.00 | -121600.00 | -48300.00 | -27500.00 | -22900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 276300.00 | 99200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 600.00 | 68300.00 | 5470.00 | 9820.78 | 13700.00 | 13600.00 | 459400.00 | 30800.00 | 6280.00 | 303600.00 | 197900.00 | 9729.58 | -- | 152400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 600.00 | 68300.00 | 5470.00 | 245.00 | 13700.00 | 13600.00 | 76300.00 | 30800.00 | 6280.00 | 410.00 | 40.00 | 550.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
134700.00 | 675000.00 | 1092300.00 | 501000.00 | 1036400.00 | 499300.00 | 935100.00 | 270900.00 | 257000.00 | 369100.00 | 209500.00 | 71900.00 | 86800.00 | 52200.00 | 65200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 56700.00 | 44100.00 | 79100.00 | 9826.18 | 214000.00 | 11200.00 | 389600.00 | 23500.00 | 39200.00 | 8201.15 | 13400.00 | 14500.00 | 7829.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
134700.00 | 732299.90 | 1204600.00 | 585600.00 | 1056100.00 | 726900.00 | 959899.90 | 1119800.00 | 311300.00 | 690900.00 | 620500.00 | 283200.00 | 111000.00 | 60000.00 | 217500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
94200.00 | 312400.00 | 143200.00 | 175600.00 | 430600.00 | 500600.00 | 442800.00 | 290700.00 | 180400.00 | 149100.00 | 92300.00 | 72600.00 | 42200.00 | 70600.00 | 86200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9502.34 | 47600.00 | 162900.00 | 316200.00 | 155800.00 | 128100.00 | 205100.00 | 72100.00 | 66900.00 | 43100.00 | 12600.00 | 14600.00 | 7803.09 | 4612.88 | 10200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | 27100.00 | -- | -- | -- | -- | 1319.80 | 380.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
21500.00 | 91600.00 | 68800.00 | 62300.00 | 39600.00 | 307100.00 | 31100.00 | 301100.00 | 37200.00 | 31400.00 | 15500.00 | 20100.00 | 10500.00 | 16700.00 | 9259.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
125100.00 | 451600.00 | 374900.00 | 554100.00 | 626100.00 | 935800.00 | 678900.00 | 663800.00 | 284600.00 | 223600.00 | 120400.00 | 107300.00 | 60500.00 | 91800.00 | 105700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9551.29 | 280600.00 | 829700.00 | 31500.00 | 430000.00 | -208800.00 | 281000.00 | 456000.00 | 26700.00 | 467200.00 | 500100.00 | 175900.00 | 50500.00 | -31800.00 | 111900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-24800.00 | 34500.00 | 18600.00 | 52400.00 | 100100.00 | -51600.00 | -30900.00 | -7019.39 | 3770.19 | -5579.16 | 3625.94 | 1069.49 | 9.75 | -769.89 | 60.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-325100.00 | 240200.00 | -347400.00 | 331900.00 | 2462000.00 | 257800.00 | 834500.00 | 989500.00 | -169100.00 | 217100.00 | 342100.00 | 91800.00 | 39000.00 | -54400.00 | 81300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5335000.00 | 5094800.00 | 5442200.00 | 5110300.00 | 2648300.00 | 2390500.00 | 1556000.00 | 566500.00 | 735600.00 | 518500.00 | 176400.00 | 84500.00 | 45600.00 | 99900.00 | 18600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5009900.00 | -- | 5094800.00 | 5442200.00 | 5110300.00 | 2648300.00 | 2390500.00 | 1556000.00 | 566500.00 | 735600.00 | 518500.00 | 176400.00 | 84500.00 | 45600.00 | 99900.00 |