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研究报告
柳钢股份（601003）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 259100.00 | 25200.00 | 666200.00 | 322500.00 | 260600.00 | 405500.00 | 565199.90 | 461300.00 | 158800.00 | 28400.00 | 304700.00 | 240100.00 | -183200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -216300.00 | -182100.00 | -186000.00 | -339200.00 | -1279600.00 | -894799.90 | -1611.23 | -18100.00 | -722.85 | -4877.88 | -9857.17 | -73400.00 | -102900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -200600.00 | -35500.00 | -29400.00 | 142300.00 | 991299.90 | 160500.00 | -256600.00 | -263400.00 | -428600.00 | 17300.00 | -88700.00 | -121100.00 | 191100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 5798600.00 | 7011300.00 | 7655600.00 | 7664900.00 | 4693200.00 | 5470300.00 | 3354800.00 | 3238700.00 | 2069000.00 | 1955700.00 | 2152300.00 | 2273400.00 | 2007500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1381.57 | 2338.45 | 240000.00 | 2395.77 | 64200.00 | 2848.14 | 2283.00 | 3264.08 | 4409.30 | 4012.29 | 4922.79 | 6688.89 | 273.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 130400.00 | 181200.00 | 203800.00 | 191100.00 | 76800.00 | 60400.00 | 153200.00 | 10300.00 | 52900.00 | 10900.00 | 83600.00 | 24600.00 | 5036.45 | 7803.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
1237500.00 | -- | 5981200.00 | 7217400.00 | 8086700.00 | 7744100.00 | 4817800.00 | 5626300.00 | 3367400.00 | 3294900.00 | 2084400.00 | 2043200.00 | 2181900.00 | 2285200.00 | 2015600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 5342000.00 | 6796400.00 | 6905300.00 | 6737700.00 | 4189500.00 | 4610200.00 | 2339600.00 | 2495600.00 | 1672800.00 | 1788600.00 | 1610700.00 | 1888000.00 | 2039000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54400.00 | -- | 225100.00 | 251900.00 | 243300.00 | 398200.00 | 243000.00 | 216900.00 | 199900.00 | 164600.00 | 131600.00 | 130400.00 | 123100.00 | 100000.00 | 96000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 75200.00 | 67400.00 | 179100.00 | 207400.00 | 73600.00 | 140300.00 | 238300.00 | 124100.00 | 101200.00 | 47200.00 | 63000.00 | 34800.00 | 53900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 79700.00 | 76500.00 | 92800.00 | 78300.00 | 51000.00 | 253300.00 | 24400.00 | 49300.00 | 19900.00 | 48700.00 | 80300.00 | 22400.00 | 9877.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 5722100.00 | 7192200.00 | 7420500.00 | 7421600.00 | 4557200.00 | 5220800.00 | 2802200.00 | 2833600.00 | 1925600.00 | 2014800.00 | 1877100.00 | 2045100.00 | 2198800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 259100.00 | 25200.00 | 666200.00 | 322500.00 | 260600.00 | 405500.00 | 565199.90 | 461300.00 | 158800.00 | 28400.00 | 304700.00 | 240100.00 | -183200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 5364.02 | 72900.00 | 13000.00 | 1493.26 | 1689.48 | 2672.30 | 2953.48 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 76.00 | 22.75 | 10.50 | 9.17 | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | 100.69 | 50.45 | 100.96 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3733.16 | 44.82 | 252.31 | 464.01 | 374.09 | 11.80 | 558.66 | 153.58 | -- | -- | 830.42 | 2122.43 | 404.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 440.00 | -- | -- | -- | 103.03 | 10500.00 | 46300.00 | -- | 288.00 | 1500.00 | 1164.00 | 670.00 | 409.00 | 1600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3755.91 | 55.32 | 461.48 | 567.04 | 10800.00 | 46300.00 | 5924.15 | 73300.00 | 14500.00 | 2757.96 | 3240.35 | 5304.69 | 4958.11 |
| 投资支付的现金 |
-- | 65.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 3113.59 | 73300.00 | 13200.00 | 3830.62 | 1740.07 | 2933.82 | 2794.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 219600.00 | 182200.00 | 186500.00 | 339700.00 | 1280600.00 | 893899.90 | 4421.79 | 18100.00 | 1997.84 | 2655.60 | 11400.00 | 75800.00 | 105000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 9774.12 | 47000.00 | -- | -- | 108.09 | 1149.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 123000.00 | 220100.00 | 182200.00 | 186500.00 | 339700.00 | 1290400.00 | 941100.00 | 7535.38 | 91400.00 | 15300.00 | 7635.83 | 13100.00 | 78700.00 | 107800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -216300.00 | -182100.00 | -186000.00 | -339200.00 | -1279600.00 | -894799.90 | -1611.23 | -18100.00 | -722.85 | -4877.88 | -9857.17 | -73400.00 | -102900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
50800.00 | 37800.00 | 1080.00 | -- | -- | -- | 106500.00 | 891399.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1080.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1409900.00 | 1130000.00 | 1632900.00 | 1211000.00 | 1688500.00 | 433100.00 | 906300.00 | 1046300.00 | 1265000.00 | 1526100.00 | 1687400.00 | 1799400.00 | 2110500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 186.28 | 505.08 | 51700.00 | 37600.00 | 3098.00 | -- | -- | 3850.18 | 50900.00 | 86600.00 | 12500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
314500.00 | -- | 1411000.00 | 1130200.00 | 1633400.00 | 1262700.00 | 1832500.00 | 1327600.00 | 906300.00 | 1046300.00 | 1268900.00 | 1576900.00 | 1774000.00 | 1811900.00 | 2110500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1410800.00 | 1491000.00 | 1037200.00 | 1494200.00 | 920500.00 | 648500.00 | 782300.00 | 1004700.00 | 1263800.00 | 1579700.00 | 1446900.00 | 1720500.00 | 1874600.00 | 1839200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 116500.00 | 124400.00 | 162900.00 | 195000.00 | 188500.00 | 223800.00 | 157100.00 | 43500.00 | 66600.00 | 68700.00 | 71500.00 | 56200.00 | 61700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
538.77 | -- | 4148.48 | 4182.51 | 5707.78 | 4923.47 | 4207.22 | 161000.00 | 1063.16 | 2386.63 | 51300.00 | 44000.00 | 70700.00 | 2231.61 | 18600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1611600.00 | 1165800.00 | 1662800.00 | 1120400.00 | 841200.00 | 1167100.00 | 1162900.00 | 1309800.00 | 1697500.00 | 1559600.00 | 1862700.00 | 1933000.00 | 1919400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -200600.00 | -35500.00 | -29400.00 | 142300.00 | 991299.90 | 160500.00 | -256600.00 | -263400.00 | -428600.00 | 17300.00 | -88700.00 | -121100.00 | 191100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-222.09 | 550.41 | 1113.64 | 184.90 | 781.66 | 188.56 | -6.24 | 4.01 | -287.12 | -95.48 | 1018.76 | 54.54 | 125.69 | -7.59 | 224.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
45200.00 | -191400.00 | -156700.00 | -192300.00 | 451600.00 | 125900.00 | -27700.00 | -328700.00 | 306700.00 | 179600.00 | -269500.00 | 40900.00 | 206300.00 | 45500.00 | -94700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 661099.90 | 853400.00 | 401800.00 | 275900.00 | 303600.00 | 632299.90 | 283700.00 | 104100.00 | 373600.00 | 332700.00 | 126400.00 | 80900.00 | 175600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
358100.00 | -- | 504300.00 | 661099.90 | 853400.00 | 401800.00 | 275900.00 | 303600.00 | 590400.00 | 283700.00 | 104100.00 | 373600.00 | 332700.00 | 126400.00 | 80900.00 |