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研究报告
东方证券（600958）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1126600.00 | 19600.00 | 247500.00 | 2145900.00 | 2161700.00 | -1057800.00 | 2819600.00 | 1038500.00 | 572000.00 | -1456100.00 | -471700.00 | -1375500.00 | 498800.00 | -435000.00 | -181100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
887899.90 | 658200.00 | -2446600.00 | -1307100.00 | -1602100.00 | 1849200.00 | 346200.00 | -472500.00 | -713400.00 | 646699.90 | -1673100.00 | -75500.00 | -65400.00 | -86800.00 | -17600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1245500.00 | 1623300.00 | -171100.00 | -413600.00 | 16100.00 | -689999.90 | -636600.00 | 1006900.00 | -395900.00 | 551499.90 | 1108200.00 | 4848100.00 | 1026300.00 | 640700.00 | -16200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
472900.00 | 1583200.00 | 1372500.00 | 1382200.00 | 1206300.00 | 1343800.00 | 1062900.00 | 771499.90 | 930600.00 | 880900.00 | 911899.90 | 1060800.00 | 381700.00 | 234800.00 | 176400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
488900.00 | 1241800.00 | 920500.00 | 2459900.00 | 1369600.00 | 1149200.00 | 972600.00 | 1003500.00 | 453700.00 | 267300.00 | 369700.00 | 47200.00 | 238500.00 | 23600.00 | 19600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4920100.00 | 8386100.00 | 6186900.00 | 6878500.00 | 7508900.00 | 5980100.00 | 5451300.00 | 4266800.00 | 2149400.00 | 2705600.00 | 2852200.00 | 231300.00 | 1768500.00 | 37100.00 | 309400.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
239600.00 | 859700.00 | 678900.00 | 533400.00 | 241400.00 | 268000.00 | 236100.00 | 228100.00 | 270700.00 | 269100.00 | 265400.00 | 328300.00 | 169800.00 | 122600.00 | 75700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134400.00 | 465100.00 | 438700.00 | 498500.00 | 494000.00 | 517000.00 | 405600.00 | 330300.00 | 343400.00 | 312400.00 | 297400.00 | 221600.00 | 128600.00 | 108800.00 | 93400.00 |
| 支付的各项税费 |
51600.00 | 131500.00 | 102300.00 | 72300.00 | 124800.00 | 120000.00 | 23900.00 | 67200.00 | 84000.00 | 45500.00 | 253900.00 | 137700.00 | 52200.00 | 25600.00 | 19600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1315100.00 | 2759000.00 | 3879200.00 | 782799.90 | 4422600.00 | 4070700.00 | 1170300.00 | 1243700.00 | 760500.00 | 244200.00 | 262400.00 | 492900.00 | 205100.00 | 73200.00 | 114000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3793500.00 | 8366500.00 | 5939400.00 | 4732600.00 | 5347300.00 | 7037900.00 | 2631700.00 | 3228300.00 | 1577400.00 | 4161700.00 | 3323900.00 | 1606800.00 | 1269700.00 | 472100.00 | 490500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1126600.00 | 19600.00 | 247500.00 | 2145900.00 | 2161700.00 | -1057800.00 | 2819600.00 | 1038500.00 | 572000.00 | -1456100.00 | -471700.00 | -1375500.00 | 498800.00 | -435000.00 | -181100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1402.75 | 20100.00 | 17600.00 | 26100.00 | 22400.00 | 27100.00 | 28000.00 | 54000.00 | 16800.00 | 114500.00 | 17100.00 | 7113.33 | 13500.00 | 14600.00 | 15200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
113000.00 | 446300.00 | 395200.00 | 350700.00 | 364400.00 | 434900.00 | 385300.00 | 394600.00 | 361400.00 | 312100.00 | 256800.00 | 1833.00 | 4007.24 | 3491.82 | 3597.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
64.89 | 223.71 | 16200.00 | 23600.00 | 18400.00 | 1607.95 | 1311.53 | 295.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 187.89 | 600.25 | 67.11 | 4780.61 | 4213.22 | 27.63 | 47.11 |
| 投资活动现金流入小计 |
984800.00 | 1960300.00 | 429000.00 | 552900.00 | 577700.00 | 1901600.00 | 697500.00 | 517700.00 | 933800.00 | 814100.00 | 374200.00 | 13700.00 | 21800.00 | 18100.00 | 18800.00 |
| 投资支付的现金 |
4368.89 | -- | -- | -- | -- | 7735.00 | 67300.00 | 44900.00 | 5852.87 | 128400.00 | 123100.00 | 52200.00 | 59800.00 | 9900.00 | 22200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8970.44 | 32600.00 | 30000.00 | 109400.00 | 30700.00 | 44300.00 | 44900.00 | 29800.00 | 41800.00 | 39000.00 | 35400.00 | 37000.00 | 27400.00 | 95100.00 | 14200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 567.03 | 2924.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
96900.00 | 1302100.00 | 2875600.00 | 1860000.00 | 2179800.00 | 52300.00 | 351300.00 | 990200.00 | 1647200.00 | 167400.00 | 2047300.00 | 89200.00 | 87200.00 | 105000.00 | 36400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
887899.90 | 658200.00 | -2446600.00 | -1307100.00 | -1602100.00 | 1849200.00 | 346200.00 | -472500.00 | -713400.00 | 646699.90 | -1673100.00 | -75500.00 | -65400.00 | -86800.00 | -17600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
2219900.00 | 7199000.00 | 3974500.00 | 4183300.00 | 3834800.00 | -- | -- | -- | 2986400.00 | 3555900.00 | 3913800.00 | 6418000.00 | 2828500.00 | 1380000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300000.00 | -- | -- | 1262100.00 | -- | 500000.00 | 153.00 | 51.00 | 1103000.00 | 641800.00 | 988499.90 | 2751.29 | 490.00 | 26700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | 51.00 | 196.00 | 1586.11 | 9768.00 | 2751.29 | 490.00 | 26700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
890500.00 | 2399100.00 | 317600.00 | 279500.00 | 317700.00 | 214000.00 | 192800.00 | 337500.00 | 218200.00 | 152200.00 | 232400.00 | 38000.00 | 36700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3110500.00 | 9898100.00 | 4292100.00 | 4462800.00 | 5414600.00 | 3774200.00 | 8472900.00 | 7012300.00 | 3204600.00 | 4811000.00 | 4788000.00 | 7444500.00 | 2868000.00 | 1380500.00 | 26700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1821800.00 | 7272700.00 | 3972400.00 | 4414300.00 | 4835600.00 | 3952100.00 | 8589900.00 | 5546300.00 | 3114900.00 | 3830000.00 | 3205200.00 | 2352500.00 | 1750000.00 | 689999.90 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34200.00 | 438800.00 | 448900.00 | 392000.00 | 525199.90 | 474800.00 | 438500.00 | 427000.00 | 484600.00 | 429500.00 | 474600.00 | 243900.00 | 91600.00 | 49600.00 | 42800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 58.24 | 261.62 | 467.45 | 2308.62 | 2107.29 | 1373.24 | 541.43 | 175.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
8928.04 | 25000.00 | 2294.47 | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.36 | 68.26 | 60.58 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1864900.00 | 8274800.00 | 4463200.00 | 4876400.00 | 5398500.00 | 4464200.00 | 9109500.00 | 6005400.00 | 3600600.00 | 4259500.00 | 3679800.00 | 2596500.00 | 1841600.00 | 739800.00 | 42800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1245500.00 | 1623300.00 | -171100.00 | -413600.00 | 16100.00 | -689999.90 | -636600.00 | 1006900.00 | -395900.00 | 551499.90 | 1108200.00 | 4848100.00 | 1026300.00 | 640700.00 | -16200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13800.00 | 19000.00 | 9950.71 | 9762.70 | 31500.00 | -18100.00 | -37900.00 | 13100.00 | 21600.00 | -40000.00 | 42000.00 | 16800.00 | 459.43 | -1436.24 | -214.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
3246200.00 | 2320100.00 | -2360200.00 | 435000.00 | 607100.00 | 83300.00 | 2491300.00 | 1586100.00 | -515800.00 | -297800.00 | -994600.00 | 3413800.00 | 1460200.00 | 117500.00 | -215000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9770800.00 | 7450600.00 | 9810800.00 | 9375799.00 | 8768699.00 | 8685300.00 | 6194000.00 | 4608000.00 | 5123700.00 | 5421500.00 | 6416100.00 | 2738400.00 | 1278300.00 | 1160700.00 | 1375800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13017000.00 | 9770800.00 | 7450600.00 | 9810800.00 | 9375799.00 | 8768699.00 | 8685300.00 | 6194000.00 | 4608000.00 | 5123700.00 | 5421500.00 | 6152300.00 | 2738400.00 | 1278300.00 | 1160700.00 |