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研究报告
维远股份（600955）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 91800.00 | 61400.00 | 108400.00 | 267500.00 | 127400.00 | 75900.00 | 75400.00 | 37000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11500.00 | -- | -148900.00 | -273400.00 | -106700.00 | -464300.00 | -63800.00 | 76000.00 | -158000.00 | -165100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 60400.00 | 211900.00 | -24200.00 | 260500.00 | -104800.00 | -115200.00 | 48900.00 | 173500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1060400.00 | 791700.00 | 878099.90 | 1055400.00 | 497000.00 | 446200.00 | 518200.00 | 319700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 42900.00 | 12700.00 | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7436.15 | 4326.99 | 8040.46 | 2104.29 | 1516.07 | 603.46 | 474.62 | 4229.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1110800.00 | 808700.00 | 896500.00 | 1057500.00 | 498500.00 | 446800.00 | 518700.00 | 323900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 989100.00 | 706800.00 | 729899.90 | 648700.00 | 329100.00 | 335700.00 | 406400.00 | 273400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24300.00 | 25100.00 | 18900.00 | 16600.00 | 12300.00 | 15000.00 | 12600.00 | 5593.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2047.29 | 6219.50 | 34100.00 | 120300.00 | 26700.00 | 17300.00 | 21200.00 | 6526.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3554.50 | 9147.17 | 5186.05 | 4353.58 | 2936.31 | 2919.88 | 3086.05 | 1394.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1019000.00 | 747300.00 | 788100.00 | 790000.00 | 371000.00 | 370900.00 | 443300.00 | 286900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 91800.00 | 61400.00 | 108400.00 | 267500.00 | 127400.00 | 75900.00 | 75400.00 | 37000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 55000.00 | 250000.00 | 950500.00 | 239600.00 | 462400.00 | 20000.00 | 50000.00 | 60000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 205.13 | 1689.49 | 9426.55 | 247.31 | 145.83 | 39.45 | 1941.48 | 276.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1690.42 | -- | 17.00 | 10.80 | 712.60 | 8.60 | -- | 661.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127600.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3434.58 | -- | 614500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 56900.00 | 251700.00 | 959899.90 | 239900.00 | 463300.00 | 151100.00 | 51900.00 | 675499.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 58900.00 | 86800.00 | 762500.00 | 607600.00 | 462400.00 | 20000.00 | -- | 110000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11500.00 | -- | 146900.00 | 438300.00 | 304100.00 | 96500.00 | 64600.00 | 55000.00 | 61900.00 | 71500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79300.00 | 39000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68800.00 | 620100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 205800.00 | 525000.00 | 1066600.00 | 704100.00 | 527000.00 | 75000.00 | 210000.00 | 840600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11500.00 | -- | -148900.00 | -273400.00 | -106700.00 | -464300.00 | -63800.00 | 76000.00 | -158000.00 | -165100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 389500.00 | -- | 50000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 80800.00 | 214200.00 | -- | 30700.00 | 203000.00 | 152000.00 | 217800.00 | 246900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 90500.00 | 87000.00 | 40700.00 | 35900.00 | 35300.00 | -- | 63400.00 | 64100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 171300.00 | 301300.00 | 40700.00 | 456000.00 | 238300.00 | 202000.00 | 281200.00 | 311000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 128000.00 | 322900.00 | 300400.00 | 167000.00 | 94100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 14800.00 | 11700.00 | 21700.00 | 2111.49 | 8075.99 | 16800.00 | 17300.00 | 9443.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 96100.00 | 77700.00 | 43200.00 | 65500.00 | 12100.00 | -- | 47900.00 | 34000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 110900.00 | 89400.00 | 64900.00 | 195600.00 | 343000.00 | 317200.00 | 232300.00 | 137500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 60400.00 | 211900.00 | -24200.00 | 260500.00 | -104800.00 | -115200.00 | 48900.00 | 173500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -1.29 | 0.01 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 3278.10 | -79.85 | -22500.00 | 63700.00 | -41100.00 | 36700.00 | -33800.00 | 45400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 60100.00 | 60200.00 | 82700.00 | 19000.00 | 60100.00 | 23400.00 | 57100.00 | 11800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 63400.00 | 60100.00 | 60200.00 | 82700.00 | 19000.00 | 60100.00 | 23400.00 | 57100.00 |