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研究报告
中国海油（600938）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 22089100.00 | 20974300.00 | 20557400.00 | 14789300.00 | 8233800.00 | 12351800.00 | 12439700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -17542600.00 | -7809500.00 | -9847300.00 | -9623500.00 | -5084900.00 | -6745500.00 | -9545199.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9793500.00 | -8422800.00 | -6496200.00 | -3333200.00 | -3869900.00 | -3769100.00 | -2710800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 45221500.00 | 44485800.00 | 44258400.00 | 26166600.00 | 16307900.00 | 22919400.00 | 22680400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 45100.00 | 95800.00 | 365900.00 | 74300.00 | 71000.00 | 61100.00 | 2690.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 189600.00 | 74600.00 | 79300.00 | 73600.00 | 35100.00 | 48800.00 | 31000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 45456200.00 | 44656200.00 | 44703600.00 | 26314500.00 | 16414100.00 | 23029300.00 | 22714000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 11611900.00 | 12903400.00 | 11053400.00 | 6420100.00 | 3607900.00 | 5008600.00 | 5312900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 1260800.00 | 1183300.00 | 1226700.00 | 1010600.00 | 915999.90 | 947599.90 | 881499.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 10475200.00 | 9573700.00 | 11856500.00 | 4084900.00 | 3647000.00 | 4714800.00 | 4077600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 19200.00 | 21500.00 | 9600.00 | 9600.00 | 9371.47 | 6408.26 | 2338.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 23367100.00 | 23681900.00 | 24146200.00 | 11525200.00 | 8180300.00 | 10677400.00 | 10274300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 22089100.00 | 20974300.00 | 20557400.00 | 14789300.00 | 8233800.00 | 12351800.00 | 12439700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 8756000.00 | 15788500.00 | 17792900.00 | 8611000.00 | 19014200.00 | 19795200.00 | 12954000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
59600.00 | -- | 498200.00 | 855100.00 | 585200.00 | 339600.00 | 546200.00 | 514900.00 | 388700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2000.00 | -- | 5000.00 | 2400.00 | 9300.00 | 3900.00 | 221.09 | 6443.06 | 59100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 9259199.00 | 16646000.00 | 18387400.00 | 8954500.00 | 19560700.00 | 20316500.00 | 13401800.00 |
| 投资支付的现金 |
1936600.00 | -- | 14465900.00 | 12368000.00 | 18759300.00 | 10334300.00 | 17103700.00 | 19860600.00 | 17820300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2831800.00 | -- | 12335900.00 | 12087500.00 | 9475399.00 | 8243700.00 | 7541900.00 | 7201400.00 | 5126700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 26801800.00 | 24455500.00 | 28234700.00 | 18578000.00 | 24645600.00 | 27062000.00 | 22947000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -17542600.00 | -7809500.00 | -9847300.00 | -9623500.00 | -5084900.00 | -6745500.00 | -9545199.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 19700.00 | 11100.00 | 3225800.00 | 85600.00 | 18300.00 | 2915.50 | 2754.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 19700.00 | 11100.00 | 15900.00 | 85600.00 | 18300.00 | 2915.50 | 1000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 181600.00 | 17000.00 | 85000.00 | 810800.00 | 741700.00 | 1431000.00 | 1282600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 201300.00 | 28100.00 | 3310800.00 | 896399.90 | 760000.00 | 1433900.00 | 1285400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3422500.00 | 2116300.00 | 1502600.00 | 1499100.00 | 1444800.00 | 1172400.00 | 1110900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6506200.00 | 6334600.00 | 8242100.00 | 2730500.00 | 3185100.00 | 3497100.00 | 2885400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 533500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9994800.00 | 8450900.00 | 9807000.00 | 4229600.00 | 4629900.00 | 5203000.00 | 3996200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9793500.00 | -8422800.00 | -6496200.00 | -3333200.00 | -3869900.00 | -3769100.00 | -2710800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-20800.00 | -- | 31500.00 | 38600.00 | 206200.00 | -91300.00 | -245000.00 | 31100.00 | 21000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -5215500.00 | 4780600.00 | 4420100.00 | 1741300.00 | -966000.00 | 1868300.00 | 204600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 13343900.00 | 8563300.00 | 4143200.00 | 2401900.00 | 3367900.00 | 1499600.00 | 1294900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 8128400.00 | 13343900.00 | 8563300.00 | 4143200.00 | 2401900.00 | 3367900.00 | 1499600.00 |