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研究报告
广日股份（600894）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 44900.00 | 32500.00 | 1806.52 | 41400.00 | 23900.00 | 27400.00 | 42500.00 | 66300.00 | 209000.00 | 28100.00 | 37000.00 | 67500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13500.00 | 103000.00 | 18700.00 | 53200.00 | 35700.00 | 9351.56 | -10800.00 | 2998.21 | -70200.00 | -15100.00 | -22000.00 | -20800.00 | -35000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -127500.00 | -17700.00 | -22900.00 | -36200.00 | -14200.00 | -13700.00 | -3944.74 | -72700.00 | -69500.00 | -54500.00 | 56400.00 | 21700.00 | -35300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 649099.90 | 751000.00 | 706200.00 | 820199.90 | 726200.00 | 702200.00 | 603499.90 | 595499.90 | 530400.00 | 511700.00 | 477900.00 | 436800.00 | 446800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1537.41 | 629.81 | 323.91 | 347.35 | 366.01 | 727.18 | 922.30 | 431.30 | 331.76 | 438.25 | 316.97 | 327.08 | 559.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24300.00 | 25100.00 | 12100.00 | 12600.00 | 16900.00 | 9104.72 | 21500.00 | 20300.00 | 79900.00 | 184000.00 | 8895.05 | 44800.00 | 47900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 674900.00 | 776800.00 | 718699.90 | 833200.00 | 743499.90 | 712100.00 | 625899.90 | 616200.00 | 610600.00 | 696100.00 | 487100.00 | 481900.00 | 495200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 518800.00 | 590200.00 | 560500.00 | 703100.00 | 586500.00 | 578400.00 | 483200.00 | 448400.00 | 382300.00 | 356800.00 | 358400.00 | 349700.00 | 349400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 94900.00 | 89100.00 | 81100.00 | 80000.00 | 68300.00 | 70000.00 | 65200.00 | 64300.00 | 59700.00 | 58000.00 | 38900.00 | 29000.00 | 34600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18000.00 | 17500.00 | 17700.00 | 18400.00 | 18600.00 | 17900.00 | 16200.00 | 31000.00 | 69300.00 | 35300.00 | 33000.00 | 18900.00 | 17400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32200.00 | 35100.00 | 26900.00 | 29900.00 | 28600.00 | 22000.00 | 33900.00 | 30000.00 | 33000.00 | 37100.00 | 28700.00 | 47400.00 | 26300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 663900.00 | 731900.00 | 686100.00 | 831399.90 | 702000.00 | 688200.00 | 598500.00 | 573700.00 | 544399.90 | 487100.00 | 459000.00 | 444900.00 | 427600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 44900.00 | 32500.00 | 1806.52 | 41400.00 | 23900.00 | 27400.00 | 42500.00 | 66300.00 | 209000.00 | 28100.00 | 37000.00 | 67500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 14100.00 | -- | 99300.00 | 200000.00 | 179500.00 | 129500.00 | 45000.00 | 107.14 | 5700.00 | -- | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 62900.00 | 103100.00 | 50500.00 | 66300.00 | 40800.00 | 18700.00 | 10600.00 | 13300.00 | 11200.00 | 11400.00 | 8659.77 | 4793.96 | 3734.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 114.38 | 7.88 | 1.43 | 13.58 | 6.77 | 52.10 | 36.92 | 10.02 | 58.32 | 129.24 | 132.20 | 69.07 | 2043.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8555.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 63000.00 | 125800.00 | 50500.00 | 165700.00 | 240800.00 | 198300.00 | 140100.00 | 58400.00 | 11400.00 | 17200.00 | 8791.98 | 4863.04 | 6778.04 |
| 投资支付的现金 |
-- | 23900.00 | 200.00 | 7660.17 | 100500.00 | 200000.00 | 181400.00 | 137800.00 | 45200.00 | 55600.00 | 1300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25600.00 | 22600.00 | 24200.00 | 12000.00 | 5134.98 | 7516.97 | 13100.00 | 10200.00 | 26000.00 | 21600.00 | 30600.00 | 25700.00 | 21500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9427.15 | 194.67 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 49500.00 | 22800.00 | 31800.00 | 112500.00 | 205100.00 | 188900.00 | 150900.00 | 55400.00 | 81600.00 | 32400.00 | 30800.00 | 25700.00 | 41800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13500.00 | 103000.00 | 18700.00 | 53200.00 | 35700.00 | 9351.56 | -10800.00 | 2998.21 | -70200.00 | -15100.00 | -22000.00 | -20800.00 | -35000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39600.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5425.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.69 | -- | 241.06 | 68900.00 | 503.13 | 6.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241.06 | 1154.00 | 503.13 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3339.56 | 8656.42 | 9597.37 | 7595.97 | 9321.72 | 11600.00 | 17000.00 | 5193.04 | 468.58 | 16000.00 | 24000.00 | 47700.00 | 72100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8765.13 | 8656.42 | 9597.37 | 7595.97 | 9321.72 | 11600.00 | 17000.00 | 5393.73 | 468.58 | 16200.00 | 132500.00 | 48200.00 | 72100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1646.40 | 7504.34 | 10600.00 | 6645.09 | 10300.00 | 18600.00 | 6881.80 | 41300.00 | 2000.00 | 52900.00 | 69200.00 | 18200.00 | 73000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 117000.00 | 16900.00 | 20100.00 | 35400.00 | 13300.00 | 6782.32 | 14100.00 | 36800.00 | 67900.00 | 17800.00 | 6894.92 | 8296.15 | 32700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5324.00 | 1193.60 | -- | 707.85 | 58.71 | 1934.92 | 1690.00 | 1576.40 | 900.29 | 1072.80 | 703.94 | 1044.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 1997.05 | 1786.09 | 1732.58 | -- | -- | -- | -- | 55.82 | -- | -- | -- | 1698.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 136300.00 | 26400.00 | 32500.00 | 43800.00 | 23500.00 | 25400.00 | 20900.00 | 78100.00 | 70000.00 | 70700.00 | 76100.00 | 26500.00 | 107400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -127500.00 | -17700.00 | -22900.00 | -36200.00 | -14200.00 | -13700.00 | -3944.74 | -72700.00 | -69500.00 | -54500.00 | 56400.00 | 21700.00 | -35300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 22.15 | 3.22 | 14.02 | 52.74 | 94.68 | 465.32 | -86.65 | -25.03 | 31.90 | 55.81 | -8.77 | -74.73 | -123.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -102900.00 | 130200.00 | 28300.00 | 18800.00 | 63000.00 | 20000.00 | 12500.00 | -27200.00 | -73400.00 | 139400.00 | 62500.00 | 37800.00 | -2920.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 501200.00 | 371000.00 | 342700.00 | 323900.00 | 260900.00 | 241000.00 | 228400.00 | 255700.00 | 329000.00 | 189600.00 | 127100.00 | 89300.00 | 92200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 398300.00 | 501200.00 | 371000.00 | 342700.00 | 323900.00 | 260900.00 | 241000.00 | 228400.00 | 255700.00 | 329000.00 | 189600.00 | 127100.00 | 89300.00 |