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研究报告
广日股份（600894）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 923700.00 | 964400.00 | 891799.90 | 859900.00 | 830400.00 | 770400.00 | 715000.00 | 702900.00 | 708700.00 | 660900.00 | 446000.00 | 307800.00 | 219400.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 1471900.00 | 1470100.00 | 1286200.00 | 1220700.00 | 1172300.00 | 1039200.00 | 967800.00 | 919899.90 | 956699.90 | 927400.00 | 708000.00 | 547800.00 | 406200.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 548200.00 | 505700.00 | 394400.00 | 360800.00 | 341900.00 | 268900.00 | 252800.00 | 217000.00 | 248000.00 | 266500.00 | 262000.00 | 239900.00 | 186800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 881299.90 | 926000.00 | 874100.00 | 841200.00 | 810800.00 | 751600.00 | 694900.00 | 681500.00 | 688299.90 | 642400.00 | 435100.00 | 299500.00 | 212400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49000.00 | 48200.00 | 61600.00 | 4942.27 | 4936.27 | 4936.27 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 338100.00 | 315100.00 | 348000.00 | 325200.00 | 325200.00 | 306400.00 | 282900.00 | 263200.00 | 244700.00 | 213600.00 | 185000.00 | 153500.00 | 130200.00 |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 5337.40 | 5417.10 | 5689.90 | 5962.67 | 3051.78 | 55.29 | 57.17 | 59.00 | 60.76 | 62.63 | 782.91 | 878.41 | 939.43 |
| 无形资产 |
-- | -- | 34900.00 | 37900.00 | 17100.00 | 14900.00 | 15200.00 | 15700.00 | 16600.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18700.00 | 15100.00 | 12300.00 | 12100.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 17000.00 | 17000.00 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 266.67 | 5409.27 | 7613.25 | 7613.25 | 174.80 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 9979.27 | 8656.96 | 6317.83 | 5254.20 | 4410.18 | 2153.15 | 1592.58 | 2029.74 | 2110.51 | 2867.74 | 2551.53 | 2220.00 | 1420.49 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | -- | 420100.00 | 528600.00 | 398400.00 | 359700.00 | 336700.00 | 266100.00 | 245800.00 | 232900.00 | 265000.00 | 341200.00 | 191600.00 | 129400.00 | 90100.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 279800.00 | 209900.00 | 180000.00 | 149600.00 | 153300.00 | 123700.00 | 119500.00 | 96600.00 | 95000.00 | 89000.00 | 69200.00 | 55900.00 | 49300.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 23900.00 | 18200.00 | 14700.00 | 13200.00 | 15800.00 | 8765.46 | 5104.76 | 3886.91 | 4174.90 | 3314.15 | 3608.12 | 2973.05 | 1248.97 |
| 应收账款 |
-- | -- | 255900.00 | 191700.00 | 165300.00 | 136300.00 | 137500.00 | 115000.00 | 114400.00 | 92700.00 | 90900.00 | 85700.00 | 65600.00 | 52900.00 | 48000.00 |
| 预付款项 |
-- | -- | 3801.04 | 7121.37 | 4309.87 | 4420.31 | 4140.30 | 4871.02 | 5347.88 | 5092.98 | 25900.00 | 18200.00 | 17000.00 | 19500.00 | 3321.38 |
| 其他应收款合计 |
-- | -- | 8971.86 | 13300.00 | 5410.11 | 4622.44 | 4764.39 | 6427.98 | 8529.37 | 6284.45 | 4612.60 | 7346.35 | 8664.12 | 9062.17 | 5431.16 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 597.12 | 356.90 | 548.07 | 896.42 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 8969.16 | 13300.00 | 5410.11 | 4622.44 | 4764.39 | 6427.98 | 7932.25 | 5927.55 | 4064.53 | 6300.13 | 8478.62 | 9062.17 | 5431.16 |
| 存货 |
-- | -- | 104800.00 | 107900.00 | 112700.00 | 136600.00 | 119400.00 | 110000.00 | 94100.00 | 78900.00 | 47300.00 | 48000.00 | 55200.00 | 64700.00 | 53100.00 |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 11300.00 | 4607.29 | 4808.62 | 3225.76 | 2655.82 | 1840.80 | 2455.29 | 2991.87 | 755.64 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | -- | 420100.00 | 528600.00 | 398400.00 | 359700.00 | 336700.00 | 266100.00 | 245800.00 | 232900.00 | 265000.00 | 341200.00 | 191600.00 | 129400.00 | 90100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | -- | 852100.00 | 884900.00 | 721000.00 | 677899.90 | 633899.90 | 514300.00 | 475700.00 | 422800.00 | 438700.00 | 503700.00 | 341800.00 | 278500.00 | 201200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49000.00 | 48200.00 | 61600.00 | 4942.27 | 4936.27 | 4936.27 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 338100.00 | 315100.00 | 348000.00 | 325200.00 | 325200.00 | 306400.00 | 282900.00 | 263200.00 | 244700.00 | 213600.00 | 185000.00 | 153500.00 | 130200.00 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | 63700.00 | 61800.00 | 62300.00 | 73400.00 | 68200.00 | 67400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 5337.40 | 5417.10 | 5689.90 | 5962.67 | 3051.78 | 55.29 | 57.17 | 59.00 | 60.76 | 62.63 | 782.91 | 878.41 | 939.43 |
| 固定资产合计 |
-- | -- | 138400.00 | 127000.00 | 97500.00 | 103800.00 | 108400.00 | 117700.00 | 121900.00 | 125000.00 | 104500.00 | 89400.00 | 78400.00 | 54600.00 | 40800.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 138400.00 | 127000.00 | 97500.00 | 103800.00 | 108400.00 | 117700.00 | 121900.00 | 125000.00 | 104500.00 | 89400.00 | 78400.00 | 54600.00 | 40800.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 4681.58 | 3958.20 | 19900.00 | 4298.91 | 3321.25 | 3580.08 | 4423.84 | 985.32 | 20900.00 | 17800.00 | 13900.00 | 17600.00 | 19100.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 4681.58 | 3958.20 | 19900.00 | 4298.91 | 3321.25 | 3580.08 | 4423.84 | 985.32 | 20900.00 | 17800.00 | 13900.00 | 17600.00 | 19100.00 |
| 无形资产 |
-- | -- | 34900.00 | 37900.00 | 17100.00 | 14900.00 | 15200.00 | 15700.00 | 16600.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18700.00 | 15100.00 | 12300.00 | 12100.00 |
| 商誉 |
-- | -- | 17000.00 | 17000.00 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 266.67 | 5409.27 | 7613.25 | 7613.25 | 174.80 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 1483.26 | 1907.81 | 1962.70 | 2528.30 | 2176.31 | 1227.38 | 1056.51 | 1438.96 | 1279.14 | 1449.01 | 1474.27 | 744.38 | 478.03 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 9979.27 | 8656.96 | 6317.83 | 5254.20 | 4410.18 | 2153.15 | 1592.58 | 2029.74 | 2110.51 | 2867.74 | 2551.53 | 2220.00 | 1420.49 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 2402.41 | 2696.39 | 1012.18 | 341.79 | 840.05 | 1083.88 | 1354.04 | 2157.80 | 3185.73 | 3594.94 | 4718.66 | 2067.25 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | -- | 619800.00 | 585200.00 | 565199.90 | 542799.90 | 538500.00 | 525000.00 | 492200.00 | 497100.00 | 518000.00 | 423700.00 | 366200.00 | 269200.00 | 205000.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 1471900.00 | 1470100.00 | 1286200.00 | 1220700.00 | 1172300.00 | 1039200.00 | 967800.00 | 919899.90 | 956699.90 | 927400.00 | 708000.00 | 547800.00 | 406200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 16800.00 | 13600.00 | 8601.81 | 7808.65 | 8420.95 | 6280.13 | 6346.92 | 6234.29 | 7284.04 | 8524.16 | 8724.26 | 4927.83 | 3201.63 |
| 应交税费 |
-- | -- | 4026.35 | 4449.64 | 1741.09 | 2075.09 | 4498.10 | 1392.38 | 2635.88 | 2805.98 | 13500.00 | 30000.00 | 7445.03 | 10700.00 | 3236.17 |
| 预计负债 |
-- | -- | 1499.42 | 1517.67 | 1891.77 | 450.28 | 397.40 | 378.99 | 277.91 | 300.06 | 565.48 | 483.35 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39800.00 | 39700.00 | -- | 29900.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 2590.11 | 3529.04 | 1217.32 | 410.13 | 435.99 | 461.85 | 487.70 | 636.65 | 669.54 | 702.43 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 3187.58 | 4748.49 | 6502.35 | 7554.81 | 6633.40 | 7700.10 | 14500.00 | 4382.64 | 468.58 | 2000.00 | 18000.00 | 11000.00 | 8000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 359600.00 | 285200.00 | 239500.00 | 222100.00 | 210200.00 | 165100.00 | 160200.00 | 140900.00 | 136800.00 | 122500.00 | 99000.00 | 80100.00 | 71600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 89800.00 | 68900.00 | 46400.00 | 33000.00 | 32000.00 | 22600.00 | 34000.00 | 35900.00 | 38500.00 | 33400.00 | 22900.00 | 2011.33 | 955.00 |
| 应付账款 |
-- | -- | 269800.00 | 216300.00 | 193100.00 | 189100.00 | 178200.00 | 142500.00 | 126200.00 | 104900.00 | 98300.00 | 89100.00 | 76100.00 | 78100.00 | 70700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74500.00 | 58900.00 | 52200.00 | 37200.00 | 50200.00 | 64800.00 | 63400.00 | 52000.00 |
| 合同负债 |
-- | -- | 95400.00 | 114900.00 | 99200.00 | 87600.00 | 84900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 16800.00 | 13600.00 | 8601.81 | 7808.65 | 8420.95 | 6280.13 | 6346.92 | 6234.29 | 7284.04 | 8524.16 | 8724.26 | 4927.83 | 3201.63 |
| 应交税费 |
-- | -- | 4026.35 | 4449.64 | 1741.09 | 2075.09 | 4498.10 | 1392.38 | 2635.88 | 2805.98 | 13500.00 | 30000.00 | 7445.03 | 10700.00 | 3236.17 |
| 其他应付款合计 |
-- | -- | 19700.00 | 33400.00 | 6901.54 | 6691.64 | 6038.00 | 7795.54 | 7869.64 | 7527.88 | 9826.50 | 10600.00 | 11700.00 | 12800.00 | 18400.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.15 | 25.19 | 1635.30 | 1627.50 | 1692.12 | 981.16 | 947.44 |
| 应付股利 |
-- | -- | 3177.86 | 8468.85 | -- | -- | -- | -- | 1115.06 | 1115.06 | 1017.94 | 757.75 | 4243.03 | 6609.48 | 11800.00 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 16500.00 | 24900.00 | 6901.54 | 6691.64 | 6038.00 | 7795.54 | 6717.43 | 6387.62 | 7173.26 | 8259.15 | 5728.99 | 5167.38 | 5709.74 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 1257.53 | 2864.68 | 1151.85 | 1315.31 | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | 29900.00 | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 31800.00 | 29200.00 | 21800.00 | 18800.00 | 15800.00 | 3832.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | -- | 531700.00 | 488400.00 | 385400.00 | 354000.00 | 336500.00 | 266500.00 | 250500.00 | 214000.00 | 245000.00 | 223800.00 | 209700.00 | 212900.00 | 156500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 745.54 | 796.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | 26500.00 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39800.00 | 39700.00 | -- | 29900.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 2960.98 | 2960.98 | 3048.12 | 3139.09 | 3175.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | 2960.98 | 2960.98 | 3048.12 | 3139.09 | 3175.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 1499.42 | 1517.67 | 1891.77 | 450.28 | 397.40 | 378.99 | 277.91 | 300.06 | 565.48 | 483.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 2590.11 | 3529.04 | 1217.32 | 410.13 | 435.99 | 461.85 | 487.70 | 636.65 | 669.54 | 702.43 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 435.03 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 16500.00 | 17300.00 | 9004.22 | 6797.98 | 5369.15 | 2321.43 | 2382.54 | 2949.01 | 2993.71 | 42600.00 | 52300.00 | 27000.00 | 30300.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 548200.00 | 505700.00 | 394400.00 | 360800.00 | 341900.00 | 268900.00 | 252800.00 | 217000.00 | 248000.00 | 266500.00 | 262000.00 | 239900.00 | 186800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | -- | 87400.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 86000.00 | 78900.00 | 78900.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | 245000.00 | 239500.00 | 248300.00 | 247600.00 | 247300.00 | 245000.00 | 244600.00 | 244100.00 | 244300.00 | 243800.00 | 243300.00 | 182900.00 | 182400.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -1246.62 | -1358.41 | -1344.29 | -1304.63 | -922.28 | -146.84 | -402.74 | -12000.00 | 1583.60 | -913.41 | -1292.24 | -1480.20 | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 42900.00 | 39000.00 | 23000.00 | 22100.00 | 22100.00 |
| 未分配利润 |
-- | -- | 523800.00 | 554200.00 | 493500.00 | 462000.00 | 431900.00 | 374300.00 | 318000.00 | 316600.00 | 309400.00 | 270900.00 | 81100.00 | 14600.00 | -71800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 881299.90 | 926000.00 | 874100.00 | 841200.00 | 810800.00 | 751600.00 | 694900.00 | 681500.00 | 688299.90 | 642400.00 | 435100.00 | 299500.00 | 212400.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | 42500.00 | 38400.00 | 17700.00 | 18700.00 | 19700.00 | 18800.00 | 20100.00 | 21400.00 | 20400.00 | 18500.00 | 10900.00 | 8317.33 | 7028.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 923700.00 | 964400.00 | 891799.90 | 859900.00 | 830400.00 | 770400.00 | 715000.00 | 702900.00 | 708700.00 | 660900.00 | 446000.00 | 307800.00 | 219400.00 |