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研究报告
GDR 国投电力（600886）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2465700.00 | 2126800.00 | 2196400.00 | 1463100.00 | 2074300.00 | 2035400.00 | 1921900.00 | 1814100.00 | 1906700.00 | 2289700.00 | 2144100.00 | 1519800.00 | 860600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-528800.00 | -2265000.00 | -2065600.00 | -1568900.00 | -908800.00 | -1024200.00 | -873000.00 | -1370200.00 | -1117600.00 | -2348200.00 | -1569400.00 | -1366500.00 | -1688400.00 | -2011600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
202900.00 | -315200.00 | -93900.00 | -357400.00 | -640100.00 | -931000.00 | -1070800.00 | -302500.00 | -613800.00 | 244200.00 | -845700.00 | -436900.00 | -50300.00 | 1259300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2844100.00 | 6045600.00 | 5710500.00 | 5520700.00 | 4582400.00 | 4337900.00 | 4754800.00 | 4485200.00 | 3589500.00 | 3363200.00 | 3646800.00 | 3791400.00 | 3209600.00 | 2715100.00 |
| 收到的税费与返还 |
8741.95 | 16500.00 | 11900.00 | 81000.00 | 34900.00 | 7251.83 | 4831.58 | 15900.00 | 94700.00 | 82100.00 | 139200.00 | 66200.00 | 1725.20 | 1399.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
38500.00 | 68000.00 | 110000.00 | 71300.00 | 94300.00 | 62400.00 | 63700.00 | 49100.00 | 31100.00 | 36200.00 | 47800.00 | 31300.00 | 18200.00 | 15900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2891300.00 | 6130000.00 | 5832400.00 | 5673000.00 | 4711600.00 | 4407500.00 | 4823400.00 | 4550200.00 | 3715400.00 | 3481400.00 | 3833800.00 | 3888900.00 | 3229500.00 | 2732400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2316600.00 | 2527800.00 | 2407100.00 | 2256600.00 | 1332800.00 | 1754200.00 | 1710500.00 | 1057400.00 | 750200.00 | 711000.00 | 996699.90 | 1184600.00 | 1491000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179200.00 | 412700.00 | 381000.00 | 325900.00 | 279700.00 | 247500.00 | 267300.00 | 248200.00 | 203700.00 | 185700.00 | 171000.00 | 154800.00 | 136300.00 | 111400.00 |
| 支付的各项税费 |
405900.00 | 831200.00 | 687800.00 | 665099.90 | 601000.00 | 676100.00 | 649899.90 | 587800.00 | 560000.00 | 563900.00 | 611700.00 | 547000.00 | 345500.00 | 222200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
45300.00 | 103800.00 | 108900.00 | 78600.00 | 111200.00 | 76800.00 | 116600.00 | 81800.00 | 80200.00 | 74900.00 | 50400.00 | 46200.00 | 43400.00 | 47200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1481700.00 | 3664300.00 | 3705600.00 | 3476700.00 | 3248400.00 | 2333200.00 | 2788000.00 | 2628400.00 | 1901300.00 | 1574700.00 | 1544100.00 | 1744800.00 | 1709800.00 | 1871800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2465700.00 | 2126800.00 | 2196400.00 | 1463100.00 | 2074300.00 | 2035400.00 | 1921900.00 | 1814100.00 | 1906700.00 | 2289700.00 | 2144100.00 | 1519800.00 | 860600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
366600.00 | 79900.00 | 308.58 | 7706.90 | 119900.00 | 129000.00 | 37800.00 | -- | 0.48 | 1320.00 | -- | 31600.00 | 530.00 | 1100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
46700.00 | 44200.00 | 50100.00 | 49000.00 | 79800.00 | 78900.00 | 51400.00 | 30400.00 | 47900.00 | 79700.00 | 74900.00 | 43000.00 | 20600.00 | 11400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1477.14 | 9993.20 | 522.50 | 2877.23 | 3528.23 | 202.78 | 727.97 | 2033.81 | 1050.98 | 47.75 | 150.19 | 642.88 | 489.96 | 174.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 4.03 | -- | -- | -- | 100100.00 | 41300.00 | -- | 599.76 | -- | -- | 18500.00 | 37.45 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
641.17 | 66600.00 | 104.16 | 14800.00 | 2244.35 | -- | 66200.00 | 840.21 | -- | -- | -- | 909.28 | 1220.06 | 1689.04 |
| 投资活动现金流入小计 |
415500.00 | 200700.00 | 51000.00 | 74500.00 | 205500.00 | 308300.00 | 197400.00 | 33300.00 | 49500.00 | 81100.00 | 75000.00 | 94700.00 | 22900.00 | 14300.00 |
| 投资支付的现金 |
700.00 | 900.06 | 1996.48 | 68000.00 | 100000.00 | 129500.00 | 13100.00 | 228500.00 | 0.00 | 500100.00 | 11100.00 | 429.85 | 106000.00 | 66100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
919199.90 | 2176600.00 | 2025300.00 | 1520600.00 | 927699.90 | 1019000.00 | 1004400.00 | 1024500.00 | 1165500.00 | 1730900.00 | 1633200.00 | 1454100.00 | 1603400.00 | 1959300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 13600.00 | 37700.00 | 84600.00 | 183900.00 | 52700.00 | 94400.00 | 1709.54 | 142600.00 | -- | 6162.41 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 288200.00 | 75800.00 | 17100.00 | 2005.82 | 93.84 | 196.94 | 56100.00 | -- | 55600.00 | 98.00 | 506.30 | 1911.02 | 624.10 |
| 投资活动现金流出小计 |
944199.90 | 2465700.00 | 2116700.00 | 1643400.00 | 1114300.00 | 1332500.00 | 1070400.00 | 1403500.00 | 1167200.00 | 2429200.00 | 1644400.00 | 1461200.00 | 1711300.00 | 2026000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-528800.00 | -2265000.00 | -2065600.00 | -1568900.00 | -908800.00 | -1024200.00 | -873000.00 | -1370200.00 | -1117600.00 | -2348200.00 | -1569400.00 | -1366500.00 | -1688400.00 | -2011600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
796100.00 | 610600.00 | 182700.00 | 253000.00 | 869100.00 | 402000.00 | 97700.00 | 549899.90 | 195400.00 | 303100.00 | 451800.00 | 108000.00 | 48000.00 | 220100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
96100.00 | 210800.00 | 135700.00 | 123200.00 | 106000.00 | 87000.00 | 97700.00 | 150000.00 | 195400.00 | 303100.00 | 451800.00 | 108000.00 | 48000.00 | 220100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
3003600.00 | 5463300.00 | 4369500.00 | 4882400.00 | 4507000.00 | 3198500.00 | 3027300.00 | 2858700.00 | 2984000.00 | 4138400.00 | 3024400.00 | 2397900.00 | 3602600.00 | 3869900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30900.00 | 344.35 | 2210.44 | 4455.34 | 3386.71 | 2998.13 | 4047.25 | 2678.06 | 40000.00 | 2563.25 | 5283.81 | 10400.00 | 17500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3804600.00 | 6104800.00 | 4552500.00 | 5137500.00 | 5380600.00 | 3603800.00 | 3128000.00 | 3412600.00 | 3182100.00 | 4601400.00 | 3478800.00 | 2511200.00 | 3661100.00 | 4107400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2171300.00 | 4755100.00 | 3579700.00 | 4565400.00 | 4918000.00 | 3464100.00 | 3039000.00 | 2667800.00 | 2723900.00 | 3188800.00 | 3033900.00 | 1944500.00 | 2860100.00 | 2216000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
627300.00 | 1206500.00 | 993499.90 | 912900.00 | 1100000.00 | 1066500.00 | 1143400.00 | 1034800.00 | 1064600.00 | 1144800.00 | 1282700.00 | 995099.90 | 834800.00 | 621199.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
401300.00 | 356700.00 | 292400.00 | 253400.00 | 336500.00 | 316200.00 | 366600.00 | 303600.00 | 335500.00 | 372100.00 | 396500.00 | 194700.00 | 97500.00 | 44400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
803000.00 | 458400.00 | 73100.00 | 16700.00 | 2666.73 | 4193.66 | 16400.00 | 12500.00 | 7335.04 | 23600.00 | 7880.17 | 8407.32 | 16400.00 | 11000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3601700.00 | 6420000.00 | 4646400.00 | 5494900.00 | 6020600.00 | 4534900.00 | 4198900.00 | 3715100.00 | 3795900.00 | 4357200.00 | 4324500.00 | 2948100.00 | 3711300.00 | 2848200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
202900.00 | -315200.00 | -93900.00 | -357400.00 | -640100.00 | -931000.00 | -1070800.00 | -302500.00 | -613800.00 | 244200.00 | -845700.00 | -436900.00 | -50300.00 | 1259300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
48200.00 | -2203.52 | 3768.73 | 2597.46 | -3531.94 | -8564.16 | 6231.75 | 655.32 | -826.93 | 446.68 | 0.00 | -0.14 | -0.01 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1131900.00 | -116700.00 | -29000.00 | 272600.00 | -89300.00 | 110500.00 | 97800.00 | 249800.00 | 81800.00 | -196900.00 | -125400.00 | 340700.00 | -218900.00 | 108300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
992899.90 | 1109600.00 | 1138600.00 | 865999.90 | 955300.00 | 844800.00 | 747000.00 | 497200.00 | 415400.00 | 612299.90 | 737700.00 | 397000.00 | 615700.00 | 507400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2124800.00 | 992899.90 | 1109600.00 | 1138600.00 | 865999.90 | 955300.00 | 844800.00 | 747000.00 | 497200.00 | 415400.00 | 612299.90 | 737700.00 | 396700.00 | 615700.00 |